LP

LCP PREFIXADO II MASTER FII

ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

63.954.054/0001-06

Denominação Social

LCP PREFIXADO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Data de Registro CVM

05/12/2025

Data de Constituição

05/12/2025

Adaptação CVM 175

05/12/2025

Situação

Em Funcionamento Normal (06/01/2026)

Exercício Social

06/01/2026 a 31/12/2026

Classificação e Perfil

Classificação ESG

N

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 956 mi

Operação

Segmento

Outros

Tipo de Gestão

Ativa

Duração

Determinado

Início Operação

06/01/2026

Mercado

S

Cotas Emitidas

10.000.000

Prestadores de Serviço

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

CNPJ do Administrador

02.332.886/0001-04

Gestor

LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ da Classe

63.954.054/0001-06

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Subclasses (2)

SubclasseSenioridadePúblicoPLValor da CotaISINRating
AQualificadoN/DN/DN/DN/D
BQualificadoN/DN/DN/DN/D

Cascata de Pagamentos

  1. 1Pagamento de custos, despesas e encargos ordinários da Classe
  2. 2Pagamento de Rendimentos Prioritários Cotas A até atingir 15,00% a.a. sobre valor de integralização
  3. 3Pagamento de rendimento adicional das Cotas A (Rendimento Prioritário acrescido de até 0,5% a.a.)
  4. 4Saldo remanescente destinado a rendimento das Cotas B ou reinvestimento em Ativos-Alvo/Ativos de Liquidez, observado distribuição mínima de 95% dos lucros
  5. 5Saldo remanescente destinado a distribuição de rendimentos e/ou amortização total ou parcial das Cotas A
  6. 6Saldo remanescente destinado a amortização total ou parcial das Cotas B

Fontes: B3 • CVM