LP
LCP PREFIXADO II MASTER FII
FIIPolítica de Investimento
25/06/2026Ver documento
Taxas
Taxa de Performance20,00% s/ 15,50% a.a. (apenas para Cotas B; Cotas A não possuem taxa de performance)
Taxa de Custódia0,06%
Prazos e Distribuição
Frequência de Distribuiçãomensal, até o 5º Dia Útil do mês subsequente
Encerramento Exercícioúltimo Dia Útil do mês de dezembro de cada ano
Critérios de Crédito
Tipo de CréditoFIDC
Subordinação Mínima25,00%
Garantias e Risco
Reserva de Caixa: Reserva de Contingência de até 5% dos lucros auferidos, com limite máximo de 5% do patrimônio líquido da Classe
Responsabilidade: Limitada
Fundo destinado exclusivamente a investidores qualificados (Cotas A) e investidores profissionais (Cotas B da primeira emissão). Custos da primeira emissão arcados exclusivamente com recursos das Cotas B. Administradora fará jus a taxa de implantação de R$ 20.000. Documento datado de 25 de junho de 2026.
Eventos de Risco
Gatilhos de Avaliação
- Condenação do Fundo ao pagamento de mais de 10% do PL
- Desenquadramento do Índice de Subordinação (inferior a 20% por 2 apurações consecutivas ou 3 em 12 meses)
- Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
- Patrimônio Líquido negativo
- Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor
Gatilhos de Liquidação Antecipada
- Deliberação da Assembleia de Cotistas
- Descredenciamento de Prestador de Serviço Essencial sem substituição
- Fim do prazo de duração do Fundo
- Não aprovação de substituição de Prestador de Serviço Essencial
- Não recomposição do Índice de Subordinação após Prazo para Recomposição
- Patrimônio Líquido negativo com plano de resolução não aprovado
Histórico de Governança
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.05/12/2025 (atual)
Gestor
LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA05/12/2025 (atual)
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.05/12/2025 (atual)
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.05/12/2025 (atual)
Taxa de Performance
2025/06/2026 (atual)
Taxa de Custódia
0.0625/06/2026 (atual)
Benchmark
15,50% a.a. (apenas para Cotas B; Cotas A não possuem taxa de performance)25/06/2026 (atual)
Fontes: B3 • CVM