LBV FII

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 30,5 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 125

Valores a receber

R$ 4,0 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 30,5 mi

Passivo

R$ 7,94 mi

Patrimônio líquido

R$ 22,6 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em julho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 7,94 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 407,3 mil

Outros valores a pagar

R$ 7,53 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até julho de 2026

De agosto de 2025 a julho de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Julho de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de junho de 2026

Rentabilidade da cota

−3,23%

Rentabilidade patrimonial

−3,23%

Valor patrimonial por cota

R$ 120.345,83

Patrimônio líquido

R$ 22,6 mi

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

4º trimestre de 2025

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 4º trimestre de 2025

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 0

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

1 cotistas em julho de 2026.

Outros fundos

1

Distribuição

Distribuição mensal de rendimentos a título de antecipação (até o 5º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento), com saldo apurado em balanço semestral (30/06 e 31/12) pago em até 10 Dias Úteis após o encerramento do balanço.

Reserva de Contingência (até 30% do valor a ser distribuído semestralmente) e Reserva de Manutenção (até 60% do valor a ser distribuído semestralmente), mediante deliberação em Assembleia de Cotistas, para despesas extraordinárias, reformas, ampliações, modernização e obras visando alienação ou locação.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Despesa de administração, julho de 2026

1,8% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Reavaliações dos ativos da Classe (deliberação da Assembleia Especial de Cotistas)

29/09/2025

ReapresentaçãoDados anuais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.

23/08/2024

ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 3 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 51 entregas, desde julho de 2023: 34 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

LBV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

44.705.818/0001-85

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

05/07/2023

Administrador

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Gestor

APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Auditor

CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES

Custodiante

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em julho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.