FII JFL Liv
JFLL11R$ 50,84Cotação de 14/10/2026+0,65% no dia
Investe em imóveis para renda.
Último rendimento anunciado
R$ 0,15 por cota
Data com: 30/09/2026
Pagamento em 15/10/2026
P/VP0,49Cotação de 14/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 17,4 mil por diaÚltimos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026.20 de 21 pregões com dados.
No 2º trimestre de 2026, 37,4% da área dos imóveis estava vaga. O imóvel Vhouse Faria Lima concentra 100% da área vaga e responde por 100% da receita.
Mês de referência
A abertura mantém os dados mais recentes. Mês de referência da análise: junho de 2026. Cada comparação indica seu próprio período.
Dados da observação: informe trimestral do 2º trimestre de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 1,78 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 1,80 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 101% do resultado de caixa.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: nenhum rendimento
6 pagamentos sem mês de referência informado não aparecem aqui; eles estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Junho de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 154,7 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 2,10 mi |
| Valores a receber | R$ 793,1 mil |
- Liquidez
- R$ 2,10 mi
- Valores a receber
- R$ 793,1 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 157,6 mi |
| Passivo | R$ 640,9 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 157,0 mi |
- Ativo total
- R$ 157,6 mi
- Passivo
- R$ 640,9 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 157,0 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.
Componentes do passivo de R$ 640,9 mil.
| Rendimentos a distribuir | R$ 354,6 mil |
| Taxa de administração a pagar | R$ 47,9 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 238,4 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 354,6 mil
- Taxa de administração a pagar
- R$ 47,9 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 238,4 mil
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
1 imóvel. Vacância de 37,4% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Vhouse Faria LimaSão Paulo | 100% | 37,4% | 5.157,803 m² |
Vhouse Faria LimaSão Paulo
- Da receita
- 100%
- Vacância
- 37,4%
- Área
- 5.157,803 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 meses96,3%
De 1 a 2 anosNão informado
De 2 a 3 anosNão informado
Acima de 3 anosNão informado
Prazo indeterminadoNão informado
Os percentuais informados somam 100% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IGP-M100%
Os percentuais informados somam 100% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| Vhouse Faria Lima | Pessoas Físicasempregados de Empresas de Diversos Setores | 57,3% | 57,3% |
Vhouse Faria Lima
- Setor
- Pessoas Físicasempregados de Empresas de Diversos Setores
- Da receita do imóvel
- 57,3%
- Da receita do fundo
- 57,3%
Seção: Renda
Junho de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 71. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/09/2026 | Pago em 15/10/2026 | R$ 0,15 | 0,29% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/08/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 0,20 | 0,38% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/07/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 0,20 | 0,36% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/06/2026 | Pago em 14/07/2026 | R$ 0,20 | 0,36% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 29/05/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 0,20 | 0,34% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 0,20 | 0,32% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 31/03/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 0,20 | 0,33% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 27/02/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 0,20 | 0,31% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/01/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 0,20 | 0,31% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 30/12/2025 | Pago em 15/01/2026 | R$ 1,10 | 1,62% |
| Amortização | mês de referência não informado | 10/12/2025 | Pago em 26/12/2025 | R$ 5,8310087 | 8,83% |
| Rendimento | mês de referência não informado | 28/11/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 0,37 | 0,54% |
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Pago em 15/10/2026
- Por cota
- R$ 0,15
- Sobre a cotação da data com
- 0,29%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 0,20
- Sobre a cotação da data com
- 0,38%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 0,20
- Sobre a cotação da data com
- 0,36%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 14/07/2026
- Por cota
- R$ 0,20
- Sobre a cotação da data com
- 0,36%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 0,20
- Sobre a cotação da data com
- 0,34%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 0,20
- Sobre a cotação da data com
- 0,32%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 0,20
- Sobre a cotação da data com
- 0,33%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 0,20
- Sobre a cotação da data com
- 0,31%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 0,20
- Sobre a cotação da data com
- 0,31%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 1,10
- Sobre a cotação da data com
- 1,62%
Amortização
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 10/12/2025
- Pagamento
- Pago em 26/12/2025
- Por cota
- R$ 5,8310087
- Sobre a cotação da data com
- 8,83%
Rendimento
- Referente a
- mês de referência não informado
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 0,37
- Sobre a cotação da data com
- 0,54%
Rendimentos em 12 meses até junho de 2026
R$ 4,67 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 12 meses com rendimento declarado.
8,38%
Sobre a cotação de 30/06/2026.
4,46%
Sobre o valor patrimonial por cota de junho de 2026, R$ 104,62.
Junho de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,19% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 0,39% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,20% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,62 |
| Cotação de 30/06/2026 e P/VP | R$ 55,76; P/VP 0,53 |
| Patrimônio líquido | R$ 157,0 mi |
| Cotistas | 2.026 |
| Resultado do trimestre | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,19% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,39%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,20%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,62
- Cotação de 30/06/2026 e P/VP
- R$ 55,76; P/VP 0,53
- Patrimônio líquido
- R$ 157,0 mi
- Cotistas
- 2.026
- Resultado do trimestre
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho de 2026 | 0,39% | 0,20% | 0,19% | R$ 104,62 | R$ 55,76 | 0,53 |
| Maio de 2026 | −0,27% | −0,46% | 0,19% | R$ 104,09 | R$ 58,02 | 0,56 |
| Abril de 2026 | 0,23% | 0,04% | 0,19% | R$ 105,00 | R$ 63,00 | 0,60 |
| Março de 2026 | 0,15% | −0,05% | 0,19% | R$ 104,96 | R$ 61,09 | 0,58 |
| Fevereiro de 2026 | 0,22% | 0,03% | 0,19% | R$ 105,01 | R$ 63,72 | 0,61 |
| Janeiro de 2026 | 0,18% | −0,01% | 0,19% | R$ 104,98 | R$ 65,39 | 0,62 |
| Dezembro de 2025 | 11,38% | 10,29% | 1,09% | R$ 104,99 | R$ 68,00 | 0,65 |
| Novembro de 2025 | 0,22% | −0,13% | 0,35% | R$ 100,48 | R$ 68,94 | 0,69 |
| Outubro de 2025 | 0,28% | −0,48% | 0,76% | R$ 105,41 | R$ 69,89 | 0,66 |
| Setembro de 2025 | −0,71% | −1,08% | 0,37% | R$ 106,16 | R$ 67,90 | 0,64 |
| Agosto de 2025 | 0,29% | −0,09% | 0,37% | R$ 107,32 | R$ 68,72 | 0,64 |
| Julho de 2025 | 0,89% | 0,51% | 0,37% | R$ 107,42 | R$ 69,79 | 0,65 |
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,39%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,20%
- Rendimento informado
- 0,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,62
- Cotação
- R$ 55,76
- P/VP
- 0,53
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,27%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,46%
- Rendimento informado
- 0,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,09
- Cotação
- R$ 58,02
- P/VP
- 0,56
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,23%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,04%
- Rendimento informado
- 0,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 105,00
- Cotação
- R$ 63,00
- P/VP
- 0,60
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,15%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,05%
- Rendimento informado
- 0,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,96
- Cotação
- R$ 61,09
- P/VP
- 0,58
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,22%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,03%
- Rendimento informado
- 0,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 105,01
- Cotação
- R$ 63,72
- P/VP
- 0,61
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,18%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,01%
- Rendimento informado
- 0,19%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,98
- Cotação
- R$ 65,39
- P/VP
- 0,62
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 11,38%
- Rentabilidade patrimonial
- 10,29%
- Rendimento informado
- 1,09%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 104,99
- Cotação
- R$ 68,00
- P/VP
- 0,65
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,22%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,13%
- Rendimento informado
- 0,35%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,48
- Cotação
- R$ 68,94
- P/VP
- 0,69
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,28%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,48%
- Rendimento informado
- 0,76%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 105,41
- Cotação
- R$ 69,89
- P/VP
- 0,66
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,71%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,08%
- Rendimento informado
- 0,37%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 106,16
- Cotação
- R$ 67,90
- P/VP
- 0,64
Agosto de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,29%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,09%
- Rendimento informado
- 0,37%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 107,32
- Cotação
- R$ 68,72
- P/VP
- 0,64
Julho de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,89%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,51%
- Rendimento informado
- 0,37%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 107,42
- Cotação
- R$ 69,79
- P/VP
- 0,65
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 16,4 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | −R$ 190,0 mil | −R$ 193,5 mil |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | −R$ 871,2 mil |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 96 | −R$ 96 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | −R$ 280,0 mil |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | −R$ 445 |
| Receitas de aluguel | R$ 695,3 mil | R$ 2,29 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 55,9 mil | R$ 55,9 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 3,7 mil |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 55,9 mil | R$ 55,9 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 695,3 mil | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 1,14 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | −R$ 445 |
| Resultado líquido total | R$ 695,3 mil | R$ 1,14 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 402,1 mil | R$ 865,3 mil |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 126,2 mil | −R$ 128,5 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 16,4 mil | −R$ 6,2 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 349,1 mil | −R$ 328,4 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 16,4 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- −R$ 190,0 mil
- Caixa
- −R$ 193,5 mil
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 871,2 mil
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 96
- Caixa
- −R$ 96
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 280,0 mil
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 445
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 695,3 mil
- Caixa
- R$ 2,29 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 55,9 mil
- Caixa
- R$ 55,9 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 3,7 mil
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 55,9 mil
- Caixa
- R$ 55,9 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 695,3 mil
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 1,14 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- −R$ 445
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 695,3 mil
- Caixa
- R$ 1,14 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 402,1 mil
- Caixa
- R$ 865,3 mil
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 126,2 mil
- Caixa
- −R$ 128,5 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 16,4 mil
- Caixa
- −R$ 6,2 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 349,1 mil
- Caixa
- −R$ 328,4 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 1,78 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 1,80 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 1,50 mi |
| A pagar | R$ 300,1 mil |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 1,78 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 1,80 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 1,50 mi
- A pagar
- R$ 300,1 mil
Os rendimentos declarados equivalem a 101% do resultado de caixa.
Cotistas
2.026 cotistas em junho de 2026.
| Pessoas físicas | 2.005 |
| Fundos imobiliários | 7 |
| Outros fundos | 6 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 4 |
| Investidores não residentes | 2 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 1 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 1 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
| Outros tipos | 0 |
- Pessoas físicas
- 2.005
- Fundos imobiliários
- 7
- Outros fundos
- 6
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 4
- Investidores não residentes
- 2
- Entidades abertas de previdência complementar
- 1
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 1
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
- Outros tipos
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 27/06/2025
Distribuição
Semestral, com possibilidade de antecipação mensal.
Reserva de Despesas de até 5% do valor dos lucros auferidos.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,3% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,85% |
| Despesa de administração, junho de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,3% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,85%
- Despesa de administração, junho de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 30/03/2026 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 30/03/2026 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 30/03/2026 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 10/12/2025 | Amortização | R$ 5,8310087 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 13/11/2025 | Amortização | R$ 4,79808716 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 03/09/2025 | Amortização | R$ 0,79968119 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF). |
| 26/06/2025 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 20/06/2025 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 11/09/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 11/09/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 11/11/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 11/02/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2. |
- 30/03/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 30/03/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 30/03/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 10/12/2025
- AmortizaçãoR$ 5,8310087 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 13/11/2025
- AmortizaçãoR$ 4,79808716 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 03/09/2025
- AmortizaçãoR$ 0,79968119 por cota, como a B3 informa (AMORTIZACAO RF).
- 26/06/2025
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2025 reapresentados na versão 2.
- 20/06/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2025 reapresentados na versão 2.
- 11/09/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 11/09/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.
- 11/11/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.
- 11/02/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 27/06/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 06/10/2026 |
| Assembleia | 06/08/2026 |
| Assembleia | 06/08/2026 |
| Demonstrações financeiras | 31/07/2026 |
| Relatório | 24/07/2026 |
| Relatório | 22/06/2026 |
| Relatório | 19/05/2026 |
| Relatório | 02/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 15/01/2026 |
| Comunicado ao mercado | 10/12/2025 |
| Comunicado ao mercado | 13/11/2025 |
| Fato relevante | 01/10/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 31/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 2 | 30/03/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 2 | 30/03/2026 | atual |
| Dados mensais de dezembro de 2025 | versão 2 | 30/03/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 95 entregas, desde janeiro de 2021: 89 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 36.501.181/0001-87 |
| Código de negociação e ISIN | JFLL11, BRJFLLCTF002 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 06/01/2021 |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Auditor | DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
- Denominação no registro
- JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 36.501.181/0001-87
- Código de negociação e ISIN
- JFLL11, BRJFLLCTF002
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 06/01/2021
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (JFLL11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 2.026 cotistas em junho de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (JFLL11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 2.026 cotistas em junho de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM