Dados trimestrais de junho de 2026
FII JFL Liv
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JFL LIVING FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 36.501.181/0001-87
- Data de funcionamento
- 06/01/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRJFLLCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.500.597,99995197
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 36.501.181/0001-87
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 63,2% | 63,2% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 21,3% | 21,3% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 5,1% | 5,1% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 6,7% | 6,7% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 3,7% | 3,7% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 63,2%
- % das receitas do FII
- 63,2%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 63,2%
- % das receitas do FII
- 63,2%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 21,3%
- % das receitas do FII
- 21,3%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 21,3%
- % das receitas do FII
- 21,3%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1%
- % das receitas do FII
- 5,1%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,1%
- % das receitas do FII
- 5,1%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,7%
- % das receitas do FII
- 6,7%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,7%
- % das receitas do FII
- 6,7%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,7%
- % das receitas do FII
- 3,7%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,7%
- % das receitas do FII
- 3,7%
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 100% | 100% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Cláusulas de reajustes: Reajuste anual por IGPM. Periodicidade anual. Cláusulas de recessão: Multa: 3 meses de aluguel proporcional ao período remanescente. Garantias exigidas: Não Aplicável
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não Aplicável | Não Aplicável . Contratos todos padronizados. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não Aplicável
- Características contratuais
- Não Aplicável . Contratos todos padronizados.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Após a instituição do condomínio, a Administração contrata duas apólices de seguro, conforme abaixo: a) Seguro residencial e de responsabilidade civil do condomínio - Cobre sinistros em áreas comuns, ocasionados por danos estruturais, e desastres naturais; b) Seguro residencial e de responsabilidade civil das unidades - Cobre sinistros nas unidades, ocasionados por danos estruturais, e desastres naturais.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO | 50.628.101/0001-80 | 1.486.035,28426614 | R$ 2.104.309,80 |
- Fundo
- BEYOND SOBERANO
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 1.486.035,28426614
- Valor
- R$ 2.104.309,80
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.104.309,80
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 695.274,27 | R$ 2.285.707,43 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | −R$ 871.196,30 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 3.683,48 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | −R$ 279.961,06 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 695.274,27 | R$ 1.138.233,55 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 695.274,27
- Financeiro
- R$ 2.285.707,43
- Contábil
- R$ 695.274,27
- Financeiro
- R$ 2.285.707,43
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 871.196,30
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 871.196,30
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.683,48
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.683,48
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 279.961,06
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 279.961,06
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 695.274,27
- Financeiro
- R$ 1.138.233,55
- Contábil
- R$ 695.274,27
- Financeiro
- R$ 1.138.233,55
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | −R$ 445,04 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | −R$ 445,04 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 445,04
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 445,04
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 445,04
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 445,04
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 695.274,27 | R$ 1.137.788,51 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 695.274,27
- Financeiro
- R$ 1.137.788,51
- Contábil
- R$ 695.274,27
- Financeiro
- R$ 1.137.788,51
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 55.942,10 | R$ 55.942,10 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 55.942,10 | R$ 55.942,10 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 55.942,10
- Financeiro
- R$ 55.942,10
- Contábil
- R$ 55.942,10
- Financeiro
- R$ 55.942,10
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 55.942,10
- Financeiro
- R$ 55.942,10
- Contábil
- R$ 55.942,10
- Financeiro
- R$ 55.942,10
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 126.191,44 | −R$ 128.508,38 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 190.045,55 | −R$ 193.539,98 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 16.389,48 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 16.419,68 | −R$ 6.238,25 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 95,50 | −R$ 95,50 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 349.141,65 | −R$ 328.382,11 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 126.191,44
- Financeiro
- −R$ 128.508,38
- Contábil
- −R$ 126.191,44
- Financeiro
- −R$ 128.508,38
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 190.045,55
- Financeiro
- −R$ 193.539,98
- Contábil
- −R$ 190.045,55
- Financeiro
- −R$ 193.539,98
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 16.389,48
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 16.389,48
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 16.419,68
- Financeiro
- −R$ 6.238,25
- Contábil
- −R$ 16.419,68
- Financeiro
- −R$ 6.238,25
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 95,50
- Financeiro
- −R$ 95,50
- Contábil
- −R$ 95,50
- Financeiro
- −R$ 95,50
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 349.141,65
- Financeiro
- −R$ 328.382,11
- Contábil
- −R$ 349.141,65
- Financeiro
- −R$ 328.382,11
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 402.074,72 | R$ 865.348,50 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 402.074,72
- Financeiro
- R$ 865.348,50
- Contábil
- R$ 402.074,72
- Financeiro
- R$ 865.348,50
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.783.540,93
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.694.363,88
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 17.176,67
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 89.177,05
- Rendimentos declarados
- R$ 1.800.717,60
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.500.598,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 300.119,60
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,9631%