Dados trimestrais de março de 2026
FII JFL Liv
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- JFL LIVING FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 36.501.181/0001-87
- Data de funcionamento
- 06/01/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRJFLLCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.500.597,99995197
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 36.501.181/0001-87
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 16,69% | 16,69% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 7,99% | 7,99% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 2,24% | 2,24% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 16,69%
- % das receitas do FII
- 16,69%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 16,69%
- % das receitas do FII
- 16,69%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,99%
- % das receitas do FII
- 7,99%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 7,99%
- % das receitas do FII
- 7,99%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,24%
- % das receitas do FII
- 2,24%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,24%
- % das receitas do FII
- 2,24%
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 3,88% | 3,88% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 3,33% | 3,33% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 39,12% | 39,12% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 27,75% | 27,75% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,88%
- % das receitas do FII
- 3,88%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,88%
- % das receitas do FII
- 3,88%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,33%
- % das receitas do FII
- 3,33%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,33%
- % das receitas do FII
- 3,33%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 39,12%
- % das receitas do FII
- 39,12%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 39,12%
- % das receitas do FII
- 39,12%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 27,75%
- % das receitas do FII
- 27,75%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 27,75%
- % das receitas do FII
- 27,75%
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 100% | 100% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Cláusulas de reajustes: Reajuste anual por IGPM. Periodicidade anual. Cláusulas de recessão: Multa: 3 meses de aluguel proporcional ao período remanescente. Garantias exigidas: Não Aplicável
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não Aplicável | Não Aplicável . Contratos todos padronizados. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não Aplicável
- Características contratuais
- Não Aplicável . Contratos todos padronizados.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Após a instituição do condomínio, a Administração contrata duas apólices de seguro, conforme abaixo: a) Seguro residencial e de responsabilidade civil do condomínio - Cobre sinistros em áreas comuns, ocasionados por danos estruturais, e desastres naturais; b) Seguro residencial e de responsabilidade civil das unidades - Cobre sinistros nas unidades, ocasionados por danos estruturais, e desastres naturais.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO | 50.628.101/0001-80 | 1.572.725,82706018 | R$ 2.143.830,14 |
- Fundo
- BEYOND SOBERANO
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 1.572.725,82706018
- Valor
- R$ 2.143.830,14
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.143.830,14
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.158.486,59 | R$ 2.153.577,89 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | −R$ 52.408,28 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 3.683,49 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | −R$ 942.160,24 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.158.486,59 | R$ 1.162.692,86 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.158.486,59
- Financeiro
- R$ 2.153.577,89
- Contábil
- R$ 1.158.486,59
- Financeiro
- R$ 2.153.577,89
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 52.408,28
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 52.408,28
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.683,49
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 3.683,49
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 942.160,24
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 942.160,24
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.158.486,59
- Financeiro
- R$ 1.162.692,86
- Contábil
- R$ 1.158.486,59
- Financeiro
- R$ 1.162.692,86
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | −R$ 522,79 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | −R$ 522,79 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 522,79
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 522,79
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 522,79
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 522,79
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.158.486,59 | R$ 1.162.170,07 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.158.486,59
- Financeiro
- R$ 1.162.170,07
- Contábil
- R$ 1.158.486,59
- Financeiro
- R$ 1.162.170,07
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 58.191,33 | R$ 58.191,33 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 58.191,33 | R$ 58.191,33 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 58.191,33
- Financeiro
- R$ 58.191,33
- Contábil
- R$ 58.191,33
- Financeiro
- R$ 58.191,33
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 58.191,33
- Financeiro
- R$ 58.191,33
- Contábil
- R$ 58.191,33
- Financeiro
- R$ 58.191,33
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 126.606,59 | −R$ 118.480,58 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 192.244,21 | −R$ 187.503,33 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 24.671,94 | −R$ 33.586,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 13.416,50 | −R$ 25.186,71 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 4.676,88 | −R$ 59,70 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 361.616,12 | −R$ 364.816,32 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 126.606,59
- Financeiro
- −R$ 118.480,58
- Contábil
- −R$ 126.606,59
- Financeiro
- −R$ 118.480,58
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 192.244,21
- Financeiro
- −R$ 187.503,33
- Contábil
- −R$ 192.244,21
- Financeiro
- −R$ 187.503,33
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 24.671,94
- Financeiro
- −R$ 33.586,00
- Contábil
- −R$ 24.671,94
- Financeiro
- −R$ 33.586,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 13.416,50
- Financeiro
- −R$ 25.186,71
- Contábil
- −R$ 13.416,50
- Financeiro
- −R$ 25.186,71
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.676,88
- Financeiro
- −R$ 59,70
- Contábil
- −R$ 4.676,88
- Financeiro
- −R$ 59,70
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 361.616,12
- Financeiro
- −R$ 364.816,32
- Contábil
- −R$ 361.616,12
- Financeiro
- −R$ 364.816,32
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 855.061,80 | R$ 855.545,08 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 855.061,80
- Financeiro
- R$ 855.545,08
- Contábil
- R$ 855.061,80
- Financeiro
- R$ 855.545,08
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 855.545,08
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 812.767,83
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 44.813,71
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 42.777,25
- Rendimentos declarados
- R$ 900.358,79
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 600.239,20
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 300.119,59
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 105,238%