FII Immb

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 44,5 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 5,38 mi

Valores a receber

R$ 8,5 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 49,9 mi

Passivo

R$ 301,0 mil

Patrimônio líquido

R$ 49,6 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 301,0 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 17,3 mil

Outros valores a pagar

R$ 283,7 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 0 meses com rendimento declarado, 12 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

6,55%

Rentabilidade patrimonial

6,55%

Valor patrimonial por cota

R$ 188,49

Cotação de 21/08/2026 e P/VP

R$ 180,00; P/VP 0,95

Patrimônio líquido

R$ 49,6 mi

Cotistas

55

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 2,25 mi

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

55 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

51

Pessoas jurídicas não financeiras

2

Outros fundos

2

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Semestral (mínimo 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa, com pagamentos no 10º Dia Útil de janeiro e julho).

Reserva de Contingência: até 5% dos resultados do Fundo, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, mediante balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, para despesas extraordinárias dos empreendimentos imobiliários.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,18% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1,32%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• ocorrência de patrimônio líquido negativo após consumidas as reservas e alienação dos demais ativos da carteira
• pedido de declaração judicial de insolvência da Classe

19/02/2026

SubscriçãoDireito de 71,3% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 222,23 por cota.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 54 entregas, desde julho de 2023: 40 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

IMMOBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

50.686.473/0001-62

Código de negociação e ISIN

IMMB11, BRIMMBCTF009

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

24/07/2023

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

ASTOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Auditor

UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES

Custodiante

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 55 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.