Dados trimestrais de março de 2026
FII Immb
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- IMMOBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 50.686.473/0001-62
- Data de funcionamento
- 24/07/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0LV9CTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 190.889,491922
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 50.686.473/0001-62
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda em construção
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| Não possui imformação apresentada | Não possui imformação apresentada | Não possui imformação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não possui imformação apresentada
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- Não possui imformação apresentada
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- Não possui imformação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui imformação apresentada
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE IMMOBINVEST LTDA | 51.882.748/0001-04 | 14.477.000 | R$ 29.279.906,66 |
| SPE IMMOBINVEST II LTDA | 60.871.785/0001-08 | 5.660.000 | R$ 5.660.000,00 |
| SPE IMMOBINVEST III LTDA | 63.349.376/0001-26 | 1.411.000 | R$ 1.411.000,00 |
- Sociedade
- SPE IMMOBINVEST LTDA
- CNPJ
- 51.882.748/0001-04
- Quantidade
- 14.477.000
- Valor
- R$ 29.279.906,66
- Sociedade
- SPE IMMOBINVEST II LTDA
- CNPJ
- 60.871.785/0001-08
- Quantidade
- 5.660.000
- Valor
- R$ 5.660.000,00
- Sociedade
- SPE IMMOBINVEST III LTDA
- CNPJ
- 63.349.376/0001-26
- Quantidade
- 1.411.000
- Valor
- R$ 1.411.000,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO | 50.628.101/0001-80 | 4.044.690,692 | R$ 5.559.714,72 |
- Fundo
- BEYOND SOBERANO
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 4.044.690,692
- Valor
- R$ 5.559.714,72
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.559.714,72
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.512.620,56 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.512.620,56 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.512.620,56
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.512.620,56
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.512.620,56
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.512.620,56
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 2.512.620,56 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 2.512.620,56
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.512.620,56
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 56.662,27 | R$ 56.662,27 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 56.662,27 | R$ 56.662,27 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 56.662,27
- Financeiro
- R$ 56.662,27
- Contábil
- R$ 56.662,27
- Financeiro
- R$ 56.662,27
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 56.662,27
- Financeiro
- R$ 56.662,27
- Contábil
- R$ 56.662,27
- Financeiro
- R$ 56.662,27
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 159.298,87 | −R$ 156.533,17 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | −R$ 2.019.214,43 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 3.062,20 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 18.730,02 | −R$ 16.257,27 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 77.554,23 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 29.303,67 | −R$ 29.303,67 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 22.750,00 | −R$ 22.750,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 939,98 | −R$ 939,98 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 44.385,58 | −R$ 172,10 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 356.024,55 | −R$ 2.245.170,62 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 159.298,87
- Financeiro
- −R$ 156.533,17
- Contábil
- −R$ 159.298,87
- Financeiro
- −R$ 156.533,17
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 2.019.214,43
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 2.019.214,43
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.062,20
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 3.062,20
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 18.730,02
- Financeiro
- −R$ 16.257,27
- Contábil
- −R$ 18.730,02
- Financeiro
- −R$ 16.257,27
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 77.554,23
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 77.554,23
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 29.303,67
- Financeiro
- −R$ 29.303,67
- Contábil
- −R$ 29.303,67
- Financeiro
- −R$ 29.303,67
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 22.750,00
- Financeiro
- −R$ 22.750,00
- Contábil
- −R$ 22.750,00
- Financeiro
- −R$ 22.750,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 939,98
- Financeiro
- −R$ 939,98
- Contábil
- −R$ 939,98
- Financeiro
- −R$ 939,98
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 44.385,58
- Financeiro
- −R$ 172,10
- Contábil
- −R$ 44.385,58
- Financeiro
- −R$ 172,10
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 356.024,55
- Financeiro
- −R$ 2.245.170,62
- Contábil
- −R$ 356.024,55
- Financeiro
- −R$ 2.245.170,62
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 2.811.982,84 | −R$ 2.188.508,35 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 2.811.982,84
- Financeiro
- −R$ 2.188.508,35
- Contábil
- −R$ 2.811.982,84
- Financeiro
- −R$ 2.188.508,35
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 2.181.671,42
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%