Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

IMMOBINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

50.686.473/0001-62

Data de funcionamento

24/07/2023

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Código ISIN

BR0LV9CTF001

Quantidade de cotas emitidas

190.889,491922

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ do administrador

22.610.500/0001-88

Logradouro

RUA GILBERTO SABINO

Número do endereço

215

Complemento do endereço

4 ANDAR

Bairro

PINHEIROS

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

05425-020

Telefone 1

(11) 3030-7177

Site

https://www.vortx.com.br

E-mail

regulatorio.funds@vortx.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Para o próximo período, o fundo tem como objetivo intensificar o monitoramento dos ativos e das permutas já negociadas, além de acompanhar de forma contínua o mercado imobiliário, com foco na negociação de permutas estratégicas.

Critérios utilizados na referida avaliação

Informação não apresentada

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As cotas de cada emissão serão integralizadas, à vista ou mediante chamada de capital, em moeda corrente nacional ou em ativos e bens, conforme ato que aprovar a emissão, no ato de sua subscrição e na forma deste Regulamento, não sendo permitidas cotas fracionárias, de acordo com os documentos de cada oferta de cotas do FUNDO.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Os resultados, conforme balanços auditados, estão de acordo com as expectativas . Levando em consideração que, o fundo ainda está em fase de desenvolvimento e o percentual dos Imóveis em relação as receitas do Fii é 0%.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

Informação não apresentada

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para o período seguinte, a equipe de gestão tem como objetivo acelerar as vendas dos ativos já permutados do fundo, realizar um monitoramento ativo e estratégico do mercado imobiliário e identificar novas oportunidades de permutas que possam agregar valor ao portfólio. Além disso, será priorizado o aprimoramento das análises de mercado para otimizar o processo de decisão.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.vortx.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: fundos@vortx.com.br e www.vortx.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Somente poderão votar na Assembleia Geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. As deliberações da Assembleia Geral poderão ser solicitadas por meio de processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos cotistas, a serem dirigidas pela ADMINISTRADORA a cada cotista, sendo certo que seu respectivo prazo de resposta será estabelecido pelo Administrador em cada processo de consulta formal, observadas as formalidades previstas na regulamentação em vigor, inclusive o disposto no parágrafo terceiro do Artigo 19 da Instrução CVM nº 472/08, de modo que o prazo para resposta dos cotistas será de: (i) no mínimo 30 (trinta) dias no caso das assembleias gerais ordinárias ordinárias mediante processos de consulta formal; (ii) no mínimo, 15 (quinze) dias no caso das assembleias gerais extraordinárias solicitadas mediante processos de consulta formal. Os cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, fornecido o disposto neste Regulamento, nos termos do que para disciplinado na convocação, observando-se sempre que a referida comunicação somente será considerada recebida pela ADMINISTRADORA até o início da respectiva assembleia geral.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Desde que assim permitido pela regulação aplicável, será admitida a realização de Assembleias Gerais de forma remota, dispensada a instalação presencial, bem com a participação por meio eletrônico em Assembleia Geral instalada de forma presencial, inclusive por telefone, videoconferência ou outros meios similares, bem como outras formas de comunicação eletrônica, desde que observadas a regulação aplicável e as demais regras de convocação e instalação previstas neste Regulamento, não excluídas a obrigatoriedade de elaboração e assinatura de ata de reunião, admitindo-se assinatura da ata por meio e/ou digital, inclusive assinatura por meio de sistemas eletrônicos, com descrição da ordem do dia e dos assuntos deliberados.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Pela prestação dos serviços de administração, controladoria, tesouraria, custódia, gestão e consultoria do FUNDO, o FUNDO pagará, à título de taxa de administração, uma remuneração anual equivalente a 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, calculando sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, a equivalente à soma dos componentes (a) a (b) abaixo: (a) 0,18% (dezoito centésimos por cento) ao ano, incidente sobre a parcela do Patrimônio Líquido do FUNDO para a Administradora; (b) 1,32% (um inteiro e trinta e dois centésimos por cento) ao ano, incidente sobre a parcela do Patrimônio Líquido do FUNDO para a Gestora e Co-gestora.

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (B3) e da CVM.

Política de negociação de cotas do fundo

As cotas, após subscritas e integralizadas, serão negociadas em bolsa de valores, nos ambientes operacionalizados pela B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcão (B3) ou, enquanto o Fundo não for listado, poderão ser objeto de cessão de cotas, desde que sejam observadas eventualmente regras de direito de preferência, definições normativas e/ou regulatórias e os termos previstos neste Regulamento.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O direito de voto do FUNDO em assembleias de companhias investidas e dos detentores de ativos investidos pelo FUNDO será exercido pelo GESTOR e CO-GESTOR ou por representante legalmente constituído, de acordo com a Política de Voto disponível para consulta no site do GESTOR.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Não aplicável.