FII Homs

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 63,6 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 221,5 mil

Valores a receber

R$ 1,00 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 64,8 mi

Passivo

R$ 17,8 mi

Patrimônio líquido

R$ 47,0 mi

Dívidas e outras obrigações

Obrigações por securitização e por aquisição de imóveis somam R$ 11,9 mi, 25,3% do patrimônio líquido.

Componentes do passivo de R$ 17,8 mi.

Obrigações por aquisição de imóveis

R$ 11,9 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 23,2 mil

Adiantamentos por venda de imóveis

R$ 737,6 mil

Outros valores a pagar

R$ 5,16 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 0,00 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 0 meses com rendimento declarado, 12 sem informação.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

1,06%

Rentabilidade patrimonial

1,06%

Valor patrimonial por cota

R$ 88,61

Cotação de 31/08/2026 e P/VP

R$ 134,03; P/VP 1,51

Patrimônio líquido

R$ 47,0 mi

Cotistas

2.579

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 989,2 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

2.579 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

2.513

Pessoas jurídicas não financeiras

59

Fundos imobiliários

3

Outros fundos

3

Outros tipos

1

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Distribuição

Mensal, no 10º dia útil do mês subsequente ao mês de competência.

Reserva de Contingência: até 5% do rendimento semestral (regime de caixa), aplicada em fundos de renda fixa ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,25% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,5%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa do FUNDO superior a 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, judicial ou falência de devedor/emissor

06/05/2026

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

06/11/2025

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

29/09/2025

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

18/07/2025

Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 36 entregas, desde julho de 2024: 28 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP III RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

55.793.516/0001-22

Código de negociação e ISIN

HOMS11, BRHOMSCTF001

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

31/07/2024

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (HOMS11); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 2.579 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.