Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

ROOFTOP III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ do fundo

55.793.516/0001-22

Data de funcionamento

03/07/2024

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Código ISIN

BRHOMSCTF001

Quantidade de cotas emitidas

310.501

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CNPJ do administrador

22.610.500/0001-88

Logradouro

Rua Gilberto Sabino

Número do endereço

215

Complemento do endereço

4º andar

Bairro

Pinheiros

Cidade

São Paulo

Estado

SP

CEP

5425020

Telefone 1

11 30307177

Site

www.vortx.com.br

E-mail

fundos@vortx.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

A carteira do Fundo está alocada em Ativos Alvo conforme descritos em Regulamento. A Gestora permanece monitorando as melhores oportunidades, seguindo a Política de Investimento do Fundo, visando pela melhor relação de risco retorno entre os ativos-alvo, considerando o momento atual do Mercado.

Critérios utilizados na referida avaliação

Os ativos estão demonstradas pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através de laudos de avaliação, elaborados por entidade profissional com qualificação reconhecida e formalmente aprovados pela Administradora do Fundo.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Parágrafo 2º: Exclusivamente na Primeira Emissão, as Chamadas de Capital poderão ser realizadas pela Administradora, conforme recomendação do Gestor, sem que o Índice de Subordinação Sênior e Índice de Subordinação Mezanino seja observado após a respectiva Chamada de Capital. Sendo certo que na hipótese de chamadas de capital, a Administradora divulgará comunicado ao mercado, nos prazos estipulados pela B3, o qual irá conter, no mínimo, (a) quantidade de cotas que deverão ser integralizadas; (b) valor total que deverá ser integralizado; e (c) data prevista para liquidação da Chamada de Capital, de modo que os investidores acessem seus custodiantes para realização das operações de integralização das cotas

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Durante o exercício, o resultado de caixa gerado foi negativo em R$ 8,26 por cota, e, por essa razão, não houve distribuição de rendimentos aos cotistas.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O mercado imobiliário tem sido impactado por um conjunto de variáveis macroeconômicas e regulatórias, como o patamar elevado das taxas de juros, a resiliência da inflação, o ritmo irregular da atividade econômica e as alterações nas diretrizes governamentais. Esses elementos, em conjunto, exercem influência direta sobre a dinâmica do setor, afetando desde o comportamento da demanda e da oferta até os níveis de liquidez e a valorização dos ativos dos imóveis de diferentes maneiras.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

O fundo buscará iniciar o processo de desinvestimento nos ativos que compõem a carteira, visando maximizar a rentabilidade e possibilitar o reinvestimento dos recursos em novos ativos-alvo

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.vortx.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: fundos@vortx.com.br e www.vortx.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Parágrafo 1º. A convocação da assembleia geral de cotistas deve ser feita com, no mínimo, 10 (dez) dias corridos de antecedência exclusivamente far-se-á por meio de correio eletrônico (email) endereçado aos cotistas, conforme dados de contato contidos no boletim de subscrição, cadastro do cotista junto ao ADMINISTRADOR e/ou ESCRITURADOR, ou conforme posteriormente informados ao prestador de serviço responsável pelo recebimento de tal informação. Parágrafo 2º. A instalação ocorrerá com a presença de qualquer número de cotistas. Parágrafo 3º. A presença da totalidade dos cotistas suprirá eventual ausência de convocação. Parágrafo 4º. Serão utilizados quaisquer meios ou canais, conforme especificados no respectivo aviso de convocação, para a coleta das manifestações dos cotistas. Parágrafo 6º. As deliberações da assembleia de cotistas serão tomadas por maioria de votos dos presentes, exceto as deliberações relativas a: (i) destituição ou substituição de Prestador de Serviço Essencial; (ii) fusão, incorporação, cisão, total ou parcial, a transformação ou a liquidação do FUNDO; e (iii) alteração do regulamento, que serão tomadas pelo voto dos cotistas que representem a unidade imediatamente superior à metade das cotas representadas na assembleia geral e, cumulativamente, de cotistas que representem, necessariamente, (a) no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha mais de 100 (cem) cotistas; ou (b) no mínimo metade das cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha até 100 (cem) cotistas.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Artigo 9º: As deliberações da assembleia geral de cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, por meio eletrônico, dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada cotista, para resposta no prazo mínimo de 10 (dez) dias corridos contado da consulta. O quórum de deliberação da consulta formal é de maioria simples, independentemente da matéria.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

Artigo 63º: Pela administração do FUNDO nela incluída a escrituração, custódia e controladoria do FUNDO ("Taxa de Administração”), o FUNDO pagará: (i) Ao ADMINISTRADOR pelos serviços de administração, controladoria e custódia, será devida uma remuneração equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, contados da data de início do FUNDO calculada sobre o Patrimônio Líquido apurado no mês anterior ao pagamento, durante o Período de Investimento; e (ii) sobre o Patrimônio Líquido apurado no mês anterior ao pagamento durante o Período de Desinvestimento, observado o valor mínimo mensal de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais). (ii) será devido ao Escriturador, pela prestação dos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais acrescidos do custo por cotista, conforme faixa escalonada constante nas regras de valores da tabela descritos no regulamento. Artigo 66º: Ao GESTOR será devida uma remuneração equivalente a (i) no primeiro ano de atividade do FUNDO, contada da sua primeira integralização de Cotas, 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo apurado no mês anterior ao pagamento, observado o mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (ii) a partir do segundo ano de atividade do FUNDO, contado da sua primeira integralização de cotas, 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO apurado no mês anterior ao pagamento, observado o mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vente mil reai).

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.Brasil, Bolsa e Balcão ("B3") e da CVM.

Política de negociação de cotas do fundo

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.Brasil, Bolsa e Balcão ("B3") e da CVM.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

Não aplicável.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Informação não apresentada.