Dados trimestrais de junho de 2026
FII Homs
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII ROOFTOP III RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 55.793.516/0001-22
- Data de funcionamento
- 31/07/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRHOMSCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 506.301
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 31/07/2028
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 55.793.516/0001-22
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
5 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Não possui informação apresentada
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não possui informação apresentada | Não possui informação apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não possui informação apresentada
- Características contratuais
- Não possui informação apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (54)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| 101904_55793 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 105622_304_8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 109499_10_5 | Rua Barata Ribeiro108, Apto 1007,Condomínio VN UENO, Bela Vista, São Paulo - SP | 31,21 | 1 | Matricula - 109499 | 0% |
| 109764-221_5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 115813_903_5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 119583_534_3 | Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 534, Apto 32, Rua Hidelbrando Tomás de Carvalho, Rua Humberto I e Rua Otávio de Moraes Dantas, Edifício Bandeiras CEP 04014-001, Vila Mariana, São Paulo - SP | 2.132,7 | 1 | Matricula - 119583 | 0% |
| 120904-61_5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 120976_55793 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 126518 _5579 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 142715_55793 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 14540_295 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 152918_1464_ | Alameda dos Anapurus, 1464, Apto 171, Edifício Huantar Bairro Indianópolis CEP 4087005 Cidade São Paulo Estado São Paulo | 353 | 1 | Matricula - 152918 | 0% |
| 154764_5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 156161-34_5 | Rua Alberto Faria, 182, Apto 34, Condomínio Grand Guanabara One Bairro Jardim Brasil CEP 13073014 Cidade Campinas Estado São Paulo | 128 | 1 | Matricula - 156161 | 0% |
| 157139_2860_ | Avenida Marquês de São Vicente, 2860, Apto 182, Condomínio Marques 2900 Bairro Água Branca CEP 05036-040 Cidade São Paulo Estado SP | 193 | 1 | Matricula - 157139 | 0% |
| 161066-62_5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 161983-501_5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 173455_171_5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 173689-24_5 | Rua Conego Amaral Mello, 116 - Apto 24, Bloco C, Cond. Boulevard Santana, Casa Verde, São Paulo - SP | 359,02 | 1 | Matricula - 173689 | 0% |
| 179607-141_5 | Rua Dom Mateus, 120, Apto 141, Condomínio Edificio Golden Palace, Vila Monumentação, Vila Monumentação, São Paulo - SP | 307 | 1 | Matricula - 179607 | 0% |
- Nome
- 101904_55793
- Endereço
- 0
- Área (m²)
- 0
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 105622_304_8
- Endereço
- 0
- Área (m²)
- 0
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 109499_10_5
- Endereço
- Rua Barata Ribeiro108, Apto 1007,Condomínio VN UENO, Bela Vista, São Paulo - SP
- Área (m²)
- 31,21
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula - 109499
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 109764-221_5
- Endereço
- 0
- Área (m²)
- 0
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 115813_903_5
- Endereço
- 0
- Área (m²)
- 0
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 119583_534_3
- Endereço
- Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 534, Apto 32, Rua Hidelbrando Tomás de Carvalho, Rua Humberto I e Rua Otávio de Moraes Dantas, Edifício Bandeiras CEP 04014-001, Vila Mariana, São Paulo - SP
- Área (m²)
- 2.132,7
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula - 119583
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 120904-61_5
- Endereço
- 0
- Área (m²)
- 0
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 120976_55793
- Endereço
- 0
- Área (m²)
- 0
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 126518 _5579
- Endereço
- 0
- Área (m²)
- 0
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 142715_55793
- Endereço
- 0
- Área (m²)
- 0
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 14540_295
- Endereço
- 0
- Área (m²)
- 0
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 152918_1464_
- Endereço
- Alameda dos Anapurus, 1464, Apto 171, Edifício Huantar Bairro Indianópolis CEP 4087005 Cidade São Paulo Estado São Paulo
- Área (m²)
- 353
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula - 152918
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 154764_5
- Endereço
- 0
- Área (m²)
- 0
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 156161-34_5
- Endereço
- Rua Alberto Faria, 182, Apto 34, Condomínio Grand Guanabara One Bairro Jardim Brasil CEP 13073014 Cidade Campinas Estado São Paulo
- Área (m²)
- 128
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula - 156161
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 157139_2860_
- Endereço
- Avenida Marquês de São Vicente, 2860, Apto 182, Condomínio Marques 2900 Bairro Água Branca CEP 05036-040 Cidade São Paulo Estado SP
- Área (m²)
- 193
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula - 157139
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 161066-62_5
- Endereço
- 0
- Área (m²)
- 0
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 161983-501_5
- Endereço
- 0
- Área (m²)
- 0
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 173455_171_5
- Endereço
- 0
- Área (m²)
- 0
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- 0
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 173689-24_5
- Endereço
- Rua Conego Amaral Mello, 116 - Apto 24, Bloco C, Cond. Boulevard Santana, Casa Verde, São Paulo - SP
- Área (m²)
- 359,02
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula - 173689
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Nome
- 179607-141_5
- Endereço
- Rua Dom Mateus, 120, Apto 141, Condomínio Edificio Golden Palace, Vila Monumentação, Vila Monumentação, São Paulo - SP
- Área (m²)
- 307
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Matricula - 179607
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não possui informação apresentada
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 4.741,25
- Títulos públicos
- R$ 1.511.979,24
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 249.204,56 | R$ 348.070,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 563.733,91 | R$ 705.299,21 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 812.938,47 | R$ 1.053.369,21 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 249.204,56
- Financeiro
- R$ 348.070,00
- Contábil
- R$ 249.204,56
- Financeiro
- R$ 348.070,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 563.733,91
- Financeiro
- R$ 705.299,21
- Contábil
- R$ 563.733,91
- Financeiro
- R$ 705.299,21
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 812.938,47
- Financeiro
- R$ 1.053.369,21
- Contábil
- R$ 812.938,47
- Financeiro
- R$ 1.053.369,21
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 812.938,47 | R$ 1.053.369,21 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 812.938,47
- Financeiro
- R$ 1.053.369,21
- Contábil
- R$ 812.938,47
- Financeiro
- R$ 1.053.369,21
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 67.549,79 | R$ 66.691,67 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 67.549,79 | R$ 66.691,67 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 67.549,79
- Financeiro
- R$ 66.691,67
- Contábil
- R$ 67.549,79
- Financeiro
- R$ 66.691,67
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 67.549,79
- Financeiro
- R$ 66.691,67
- Contábil
- R$ 67.549,79
- Financeiro
- R$ 66.691,67
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 145.597,02 | −R$ 145.624,02 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 2.021.409,67 | −R$ 1.121.409,67 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 2.785,56 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 16.809,34 | −R$ 7.388,40 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 681.356,41 | −R$ 681.356,41 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | −R$ 6.223,20 | −R$ 6.223,20 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 39.150,00 | −R$ 39.150,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 100.274,10 | −R$ 100.274,10 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 46.471,12 | −R$ 7.870,44 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.060.076,42 | −R$ 2.109.296,24 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 145.597,02
- Financeiro
- −R$ 145.624,02
- Contábil
- −R$ 145.597,02
- Financeiro
- −R$ 145.624,02
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 2.021.409,67
- Financeiro
- −R$ 1.121.409,67
- Contábil
- −R$ 2.021.409,67
- Financeiro
- −R$ 1.121.409,67
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 2.785,56
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.785,56
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 16.809,34
- Financeiro
- −R$ 7.388,40
- Contábil
- −R$ 16.809,34
- Financeiro
- −R$ 7.388,40
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 681.356,41
- Financeiro
- −R$ 681.356,41
- Contábil
- −R$ 681.356,41
- Financeiro
- −R$ 681.356,41
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- −R$ 6.223,20
- Financeiro
- −R$ 6.223,20
- Contábil
- −R$ 6.223,20
- Financeiro
- −R$ 6.223,20
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 39.150,00
- Financeiro
- −R$ 39.150,00
- Contábil
- −R$ 39.150,00
- Financeiro
- −R$ 39.150,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 100.274,10
- Financeiro
- −R$ 100.274,10
- Contábil
- −R$ 100.274,10
- Financeiro
- −R$ 100.274,10
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 46.471,12
- Financeiro
- −R$ 7.870,44
- Contábil
- −R$ 46.471,12
- Financeiro
- −R$ 7.870,44
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.060.076,42
- Financeiro
- −R$ 2.109.296,24
- Contábil
- −R$ 3.060.076,42
- Financeiro
- −R$ 2.109.296,24
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 2.179.588,16 | −R$ 989.235,36 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 2.179.588,16
- Financeiro
- −R$ 989.235,36
- Contábil
- −R$ 2.179.588,16
- Financeiro
- −R$ 989.235,36
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 989.235,36
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%