Dados trimestrais de março de 2026
FII HGRU Pax
Versão 2Entregue em 19/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PÁTRIA RENDA URBANA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 29.641.226/0001-53
- Data de funcionamento
- 24/04/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHGRUCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 23.238.024
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 29.641.226/0001-53
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SALA 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (21) 3923-3000
- Telefone 2
- (11) 3206-8000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
100 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0,0165% | 0,0147% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0,1206% | 0,1068% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0,154% | 0,1364% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0,0077% | 0,0068% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0,0084% | 0,0075% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 5,3981% | 4,7827% |
| Acima de 36 meses | 94,2947% | 81,96% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,0165%
- % das receitas do FII
- 0,0147%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,0165%
- % das receitas do FII
- 0,0147%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,1206%
- % das receitas do FII
- 0,1068%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,1206%
- % das receitas do FII
- 0,1068%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,154%
- % das receitas do FII
- 0,1364%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,154%
- % das receitas do FII
- 0,1364%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,0077%
- % das receitas do FII
- 0,0068%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,0077%
- % das receitas do FII
- 0,0068%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,0084%
- % das receitas do FII
- 0,0075%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,0084%
- % das receitas do FII
- 0,0075%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,3981%
- % das receitas do FII
- 4,7827%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,3981%
- % das receitas do FII
- 4,7827%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 94,2947%
- % das receitas do FII
- 81,96%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 94,2947%
- % das receitas do FII
- 81,96%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0,3355% | 0,2972% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 99,6645% | 86,7201% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3355%
- % das receitas do FII
- 0,2972%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,3355%
- % das receitas do FII
- 0,2972%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 99,6645%
- % das receitas do FII
- 86,7201%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 99,6645%
- % das receitas do FII
- 86,7201%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Contratos típicos que seguem a lei do inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada bem como contratos atípicos de locação.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| - | Não informado |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- -
- Características contratuais
- Não informado
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel é considerado o custo de reposição indicado no laudo de avaliação feito por empresa independente ou alguma base técnica normativa de referência como CUB ou SINAPI. Análise de risco para fins de cobertura.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (6)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FCFL11 - FII CAMPUS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 857.656 | R$ 106.563.758,00 |
| GARE11 - FII GUARDIAN | 37.295.919/0001-60 | 6.751.913 | R$ 57.796.375,28 |
| JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 36.501.181/0001-87 | 250.000 | R$ 15.272.500,00 |
| KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII | 24.960.430/0001-13 | 49.175 | R$ 4.506.888,75 |
| SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 2.581.183 | R$ 63.316.251,03 |
| TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII | 14.410.722/0001-29 | 140.080 | R$ 14.030.412,80 |
- Fundo
- FCFL11 - FII CAMPUS FARIA LIMA
- CNPJ
- 11.602.654/0001-01
- Quantidade
- 857.656
- Valor
- R$ 106.563.758,00
- Fundo
- GARE11 - FII GUARDIAN
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 6.751.913
- Valor
- R$ 57.796.375,28
- Fundo
- JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 36.501.181/0001-87
- Quantidade
- 250.000
- Valor
- R$ 15.272.500,00
- Fundo
- KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 49.175
- Valor
- R$ 4.506.888,75
- Fundo
- SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO
- CNPJ
- 27.538.422/0001-71
- Quantidade
- 2.581.183
- Valor
- R$ 63.316.251,03
- Fundo
- TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII
- CNPJ
- 14.410.722/0001-29
- Quantidade
- 140.080
- Valor
- R$ 14.030.412,80
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (4)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A - CRI - 22L1668408 | 2773542000122 | 91 | 1 | 10.100 | R$ 9.430.989,60 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A - CRI - 22L0004001 | 12.130.744/0001-00 | 58 | 1 | 39.900 | R$ 34.096.070,86 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A - CRI - 22E1284935 | 2773542000122 | 24 | 1 | 46.230 | R$ 41.270.880,45 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A - CRI - 22A0699149 | 2773542000122 | 1 | 423 | 8.327 | R$ 8.007.647,46 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A - CRI - 22L1668408
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 91
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.100
- Valor
- R$ 9.430.989,60
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A - CRI - 22L0004001
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 58
- Série
- 1
- Quantidade
- 39.900
- Valor
- R$ 34.096.070,86
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A - CRI - 22E1284935
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 24
- Série
- 1
- Quantidade
- 46.230
- Valor
- R$ 41.270.880,45
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A - CRI - 22A0699149
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 423
- Quantidade
- 8.327
- Valor
- R$ 8.007.647,46
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (4)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ALTSA PROPRIEDADES SA | 35.521.057/0001-10 | 320.000 | R$ 1.000,00 |
| NORMANDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 31.511.263/0001-99 | 609 | R$ 999,87 |
| DUNKIRK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 31.509.646/0001-22 | 855 | R$ 999,66 |
| ALTSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 41.502.234/0001-14 | 189.776.521 | R$ 1.000,12 |
- Sociedade
- ALTSA PROPRIEDADES SA
- CNPJ
- 35.521.057/0001-10
- Quantidade
- 320.000
- Valor
- R$ 1.000,00
- Sociedade
- NORMANDIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
- CNPJ
- 31.511.263/0001-99
- Quantidade
- 609
- Valor
- R$ 999,87
- Sociedade
- DUNKIRK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
- CNPJ
- 31.509.646/0001-22
- Quantidade
- 855
- Valor
- R$ 999,66
- Sociedade
- ALTSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
- CNPJ
- 41.502.234/0001-14
- Quantidade
- 189.776.521
- Valor
- R$ 1.000,12
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 69.405,01
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 22.904.805,39
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 62.202.849,05 | R$ 66.152.872,52 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 15.600,00 | Não informado |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 164.219,57 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 3.514.352,71 | −R$ 4.674.484,86 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 58.672.896,34 | R$ 61.642.607,23 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 62.202.849,05
- Financeiro
- R$ 66.152.872,52
- Contábil
- R$ 62.202.849,05
- Financeiro
- R$ 66.152.872,52
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 15.600,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 15.600,00
- Financeiro
- Não informado
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 164.219,57
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 164.219,57
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 3.514.352,71
- Financeiro
- −R$ 4.674.484,86
- Contábil
- −R$ 3.514.352,71
- Financeiro
- −R$ 4.674.484,86
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 58.672.896,34
- Financeiro
- R$ 61.642.607,23
- Contábil
- R$ 58.672.896,34
- Financeiro
- R$ 61.642.607,23
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 9.811.057,48 | R$ 8.474.803,53 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 8.137.692,08 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.370.219,14 | −R$ 1.538.946,01 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.616.500,66 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.919.646,92 | R$ 6.935.857,52 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 9.811.057,48
- Financeiro
- R$ 8.474.803,53
- Contábil
- R$ 9.811.057,48
- Financeiro
- R$ 8.474.803,53
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 8.137.692,08
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.137.692,08
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.370.219,14
- Financeiro
- −R$ 1.538.946,01
- Contábil
- −R$ 1.370.219,14
- Financeiro
- −R$ 1.538.946,01
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.616.500,66
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 5.616.500,66
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.919.646,92
- Financeiro
- R$ 6.935.857,52
- Contábil
- R$ 5.919.646,92
- Financeiro
- R$ 6.935.857,52
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 64.592.543,26 | R$ 68.578.464,75 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 64.592.543,26
- Financeiro
- R$ 68.578.464,75
- Contábil
- R$ 64.592.543,26
- Financeiro
- R$ 68.578.464,75
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 415.937,08 | R$ 415.937,08 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | −R$ 490.649,35 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 415.937,08 | −R$ 74.712,27 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 415.937,08
- Financeiro
- R$ 415.937,08
- Contábil
- R$ 415.937,08
- Financeiro
- R$ 415.937,08
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 490.649,35
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 490.649,35
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 415.937,08
- Financeiro
- −R$ 74.712,27
- Contábil
- R$ 415.937,08
- Financeiro
- −R$ 74.712,27
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 5.037.861,44 | −R$ 5.001.390,80 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 4.127.005,67 | −R$ 4.755.174,81 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | −R$ 568.101,32 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 71.271,40 | −R$ 164.591,83 |
| Auditoria independente | −R$ 34.181,38 | −R$ 140.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 112.857,01 | Não informado |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 10.854,21 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 196.203,04 | −R$ 294.711,04 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 952.591,69 | −R$ 700.568,21 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 10.542.825,84 | −R$ 11.624.538,01 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 5.037.861,44
- Financeiro
- −R$ 5.001.390,80
- Contábil
- −R$ 5.037.861,44
- Financeiro
- −R$ 5.001.390,80
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 4.127.005,67
- Financeiro
- −R$ 4.755.174,81
- Contábil
- −R$ 4.127.005,67
- Financeiro
- −R$ 4.755.174,81
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 568.101,32
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 568.101,32
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 71.271,40
- Financeiro
- −R$ 164.591,83
- Contábil
- −R$ 71.271,40
- Financeiro
- −R$ 164.591,83
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 34.181,38
- Financeiro
- −R$ 140.000,00
- Contábil
- −R$ 34.181,38
- Financeiro
- −R$ 140.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 112.857,01
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 112.857,01
- Financeiro
- Não informado
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 10.854,21
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 10.854,21
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 196.203,04
- Financeiro
- −R$ 294.711,04
- Contábil
- −R$ 196.203,04
- Financeiro
- −R$ 294.711,04
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 952.591,69
- Financeiro
- −R$ 700.568,21
- Contábil
- −R$ 952.591,69
- Financeiro
- −R$ 700.568,21
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 10.542.825,84
- Financeiro
- −R$ 11.624.538,01
- Contábil
- −R$ 10.542.825,84
- Financeiro
- −R$ 11.624.538,01
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 54.465.654,50 | R$ 56.879.214,47 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 54.465.654,50
- Financeiro
- R$ 56.879.214,47
- Contábil
- R$ 54.465.654,50
- Financeiro
- R$ 56.879.214,47
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 56.879.214,47
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 54.035.253,75
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 12.193.114,65
- Rendimentos declarados
- R$ 66.228.368,40
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 44.152.182,92
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 22.076.185,48
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 116,4369%