Dados mensais de agosto de 2026
FII HGRU Pax
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PÁTRIA RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 29.641.226/0001-53
- Data de funcionamento
- 27/04/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHGRUCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 24.834.204
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 45.245.410/0001-55
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- 9 ANDAR
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 222050-906
- Telefone 1
- (11) 3524-8888
- Site
- www.genialinvestimentos.com.br
- structured-funds@genial.com.vc
- Competência
- 2026-08-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 232.516
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 3.539.516.844,77
- Patrimônio líquido
- R$ 3.181.472.851,52
- Número de cotas emitidas
- 24.834.204
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 128,11
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0532%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0008%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,6698%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0712%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,741%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 97.965.237,51
- Disponibilidades
- R$ 98,30
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 97.965.139,21
Total investido
- Total investido
- R$ 3.282.934.383,20
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 2.949.217.971,29
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 2.949.217.971,29
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 255.477.954,07
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 3.999,65
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 78.234.458,19
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 158.617.224,06
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 23.121.810,67
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 119.258.679,90
- Outros valores a receber
- R$ 16.236.733,49
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 23.593.355,10
- Taxa de administração a pagar
- R$ 1.694.120,41
- Taxa de performance a pagar
- R$ 5.688.812,30
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 90.771.274,58
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 201.045.696,02
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 35.250.734,84
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 358.043.993,25
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 526.070.389,64
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 359.039.542,42
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00