HGCR11 é o código de negociação de FII HGCR Pax na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. A cotação de HGCR11 está em R$ 97,63. FII HGCR Pax (HGCR11): último rendimento anunciado de R$ 1,00 por cota; 11,98% em 12 meses sobre a cotação de 09/10/2026; P/VP 1,00. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII HGCR Pax
HGCR11R$ 97,63Cotação de 09/10/2026+0,83% no dia
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 84,1% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 1,00 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento previsto: 15/10/2026
Rendimentos em 12 meses11,98%Sobre a cotação de 09/10/2026.R$ 11,70 declarados por cota, de outubro de 2025 a setembro de 2026.
P/VP1,00Cotação de 09/10/2026 sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026.
Liquidez médiaR$ 3,48 mi por diaÚltimos 21 pregões, de 11/09 a 09/10/2026.
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 87,9 mi em rendimentos, 101,4% do resultado de caixa.
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 86,7 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 87,9 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 101,4% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,95
- fevereiro: R$ 0,95
- março: R$ 0,95
- abril: R$ 0,95
- maio: R$ 0,95
- junho: R$ 0,95
Julho, agosto e setembro de 2026 ainda não têm resultado de caixa informado; os pagamentos desses meses estão em Proventos, na seção Renda.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 1,50 bi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 1,26 bi | 84,1% |
| Cotas de FII | R$ 237,3 mi | 15,9% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 1,26 bi
- Do total investido
- 84,1%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 237,3 mi
- Do total investido
- 15,9%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 28,2 mi |
| Valores a receber | R$ 754,4 mil |
- Liquidez
- R$ 28,2 mi
- Valores a receber
- R$ 754,4 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 1,52 bi |
| Passivo | R$ 16,4 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,51 bi |
- Ativo total
- R$ 1,52 bi
- Passivo
- R$ 16,4 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 1,51 bi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 16,4 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 15,4 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 925,3 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 85,5 mil |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 15,4 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 925,3 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 85,5 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
44 posições em CRI/CRA de 8 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 27 | R$ 848,3 mi | 57,6% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20I0047574 | 3 | R$ 150,7 mi | 10,2% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6 | R$ 141,3 mi | 9,6% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3 | R$ 42,1 mi | 2,9% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 31,9 mi | 2,2% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 13,8 mi | 0,9% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 6,25 mi | 0,4% |
| Brazilian Sec. Companhia de Securitização | 2 | R$ 4,80 mi | 0,3% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 27
- Valor
- R$ 848,3 mi
- Do investido
- 57,6%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 20I0047574
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 150,7 mi
- Do investido
- 10,2%
TRUE SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 6
- Valor
- R$ 141,3 mi
- Do investido
- 9,6%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- Posições
- 3
- Valor
- R$ 42,1 mi
- Do investido
- 2,9%
BARI SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 31,9 mi
- Do investido
- 2,2%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 13,8 mi
- Do investido
- 0,9%
FORTE SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 6,25 mi
- Do investido
- 0,4%
Brazilian Sec. Companhia de Securitização
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 4,80 mi
- Do investido
- 0,3%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
12 fundos; o maior responde por 5,2% e os cinco maiores por 11,9% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| CORPORATE CHUCRI FII RL | R$ 76,4 mi | 5,2% |
| GUARDIAN REAL ESTATE FII RL | R$ 43,7 mi | 3% |
| SUCCESPAR VAREJO FII RL | R$ 25,7 mi | 1,7% |
| ESTOQUE CENTRO-OESTE FII RL | R$ 15,0 mi | 1% |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL | R$ 13,9 mi | 0,9% |
| FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRA RL | R$ 11,0 mi | 0,7% |
| PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII RL | R$ 10,1 mi | 0,7% |
| TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FII RL | R$ 8,40 mi | 0,6% |
- Valor
- R$ 76,4 mi
- Do investido
- 5,2%
- Valor
- R$ 43,7 mi
- Do investido
- 3%
- Valor
- R$ 25,7 mi
- Do investido
- 1,7%
- Valor
- R$ 15,0 mi
- Do investido
- 1%
- Valor
- R$ 13,9 mi
- Do investido
- 0,9%
- Valor
- R$ 11,0 mi
- Do investido
- 0,7%
- Valor
- R$ 10,1 mi
- Do investido
- 0,7%
- Valor
- R$ 8,40 mi
- Do investido
- 0,6%
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 110. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Previsto para 15/10/2026 | R$ 1,00 | 1,05% |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 1,00 | 1,05% |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 1,00 | 1,06% |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 14/07/2026 | R$ 0,95 | 1,03% |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 0,95 | 0,97% |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 0,95 | 0,95% |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 0,95 | 0,97% |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 0,95 | 0,97% |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 0,95 | 0,96% |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 15/01/2026 | R$ 1,00 | 1,02% |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 1,00 | 1,07% |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 1,00 | 1,05% |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Previsto para 15/10/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,05%
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,05%
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,06%
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 14/07/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 1,03%
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,97%
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,95%
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,97%
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,97%
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 0,95
- Sobre a cotação da data com
- 0,96%
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,02%
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,07%
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 1,00
- Sobre a cotação da data com
- 1,05%
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 10,70 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 11 meses com rendimento declarado, 1 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.
11,23%
Sobre a cotação de 31/08/2026.
10,94%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 97,84.
Agosto de 2026
| Rendimento de agosto de 2026 | R$ 1,00 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026 |
| Rendimento informado no mês | 1,03% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 1,40% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,38% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,84 |
| Cotação de 31/08/2026 e P/VP | R$ 95,30; P/VP 0,97 |
| Patrimônio líquido | R$ 1,51 bi |
| Cotistas | 100.918 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de agosto de 2026
- R$ 1,00 por cota; data com 31/08/2026; pago em 15/09/2026
- Rendimento informado no mês
- 1,03% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,40%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,38%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,84
- Cotação de 31/08/2026 e P/VP
- R$ 95,30; P/VP 0,97
- Patrimônio líquido
- R$ 1,51 bi
- Cotistas
- 100.918
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 1,40% | 0,38% | 1,03% | R$ 97,84 | R$ 95,30 | 0,97 |
| Julho de 2026 | 0,96% | −0,07% | 1,03% | R$ 97,40 | R$ 94,08 | 0,97 |
| Junho de 2026 | −0,05% | −1,01% | 0,96% | R$ 97,47 | R$ 91,86 | 0,94 |
| Maio de 2026 | 0,76% | −0,21% | 0,96% | R$ 98,47 | R$ 97,49 | 0,99 |
| Abril de 2026 | 0,98% | 0,02% | 0,96% | R$ 98,67 | R$ 99,68 | 1,01 |
| Março de 2026 | 0,02% | −0,93% | 0,95% | R$ 98,65 | R$ 97,96 | 0,99 |
| Fevereiro de 2026 | 2,13% | 1,16% | 0,97% | R$ 99,58 | R$ 97,95 | 0,98 |
| Janeiro de 2026 | 1,00% | 0,03% | 0,97% | R$ 98,43 | R$ 98,86 | 1,00 |
| Dezembro de 2025 | 1,53% | 0,51% | 1,02% | R$ 98,40 | R$ 98,01 | 1,00 |
| Novembro de 2025 | 2,03% | 1,00% | 1,03% | R$ 97,90 | R$ 93,34 | 0,95 |
| Outubro de 2025 | 1,05% | 0,01% | 1,03% | R$ 96,93 | R$ 95,06 | 0,98 |
| Setembro de 2025 | 1,26% | 0,17% | 1,09% | R$ 96,91 | R$ 95,30 | 0,98 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,40%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,38%
- Rendimento informado
- 1,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,84
- Cotação
- R$ 95,30
- P/VP
- 0,97
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,96%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,07%
- Rendimento informado
- 1,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,40
- Cotação
- R$ 94,08
- P/VP
- 0,97
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,05%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,01%
- Rendimento informado
- 0,96%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,47
- Cotação
- R$ 91,86
- P/VP
- 0,94
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,76%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,21%
- Rendimento informado
- 0,96%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,47
- Cotação
- R$ 97,49
- P/VP
- 0,99
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,98%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,02%
- Rendimento informado
- 0,96%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,67
- Cotação
- R$ 99,68
- P/VP
- 1,01
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,02%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,93%
- Rendimento informado
- 0,95%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,65
- Cotação
- R$ 97,96
- P/VP
- 0,99
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 2,13%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,16%
- Rendimento informado
- 0,97%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,58
- Cotação
- R$ 97,95
- P/VP
- 0,98
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,03%
- Rendimento informado
- 0,97%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,43
- Cotação
- R$ 98,86
- P/VP
- 1,00
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,53%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,51%
- Rendimento informado
- 1,02%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,40
- Cotação
- R$ 98,01
- P/VP
- 1,00
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 2,03%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,00%
- Rendimento informado
- 1,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,90
- Cotação
- R$ 93,34
- P/VP
- 0,95
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,05%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,01%
- Rendimento informado
- 1,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 96,93
- Cotação
- R$ 95,06
- P/VP
- 0,98
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,26%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,17%
- Rendimento informado
- 1,09%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 96,91
- Cotação
- R$ 95,30
- P/VP
- 0,98
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 101,9 mi | Não informado |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 26,5 mil | −R$ 108,1 mil |
| Avaliações | R$ 0 | Não informado |
| Comissões e emolumentos | −R$ 2,0 mil | Não informado |
| Consultoria especializada | R$ 0 | Não informado |
| Seguros | R$ 0 | Não informado |
| Custódia | −R$ 35,8 mil | −R$ 36,9 mil |
| Empresa especializada | R$ 0 | Não informado |
| Formador de mercado | −R$ 41,0 mil | Não informado |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | Não informado |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | Não informado |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | Não informado |
| Outras receitas e despesas | −R$ 65,9 mil | −R$ 202,6 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 3,80 mi | R$ 102,9 mil |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 911,2 mil | R$ 911,2 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 128,8 mi | R$ 48,5 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 911,2 mil | R$ 911,2 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 28,0 mi | R$ 48,7 mi |
| Resultado líquido total | R$ 28,0 mi | R$ 48,7 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 25,7 mi | R$ 46,3 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | −R$ 2,71 mi | R$ 176,8 mil |
| Taxa de administração | −R$ 2,87 mi | −R$ 2,93 mi |
| Taxa de performance | R$ 0 | Não informado |
| Impostos e contribuições | −R$ 113,6 mil | −R$ 56,9 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | Não informado |
| Total de receitas e despesas | −R$ 3,15 mi | −R$ 3,34 mi |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 101,9 mi
- Caixa
- Não informado
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 26,5 mil
- Caixa
- −R$ 108,1 mil
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Comissões e emolumentos
- Contábil
- −R$ 2,0 mil
- Caixa
- Não informado
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Custódia
- Contábil
- −R$ 35,8 mil
- Caixa
- −R$ 36,9 mil
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Formador de mercado
- Contábil
- −R$ 41,0 mil
- Caixa
- Não informado
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 65,9 mil
- Caixa
- −R$ 202,6 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 3,80 mi
- Caixa
- R$ 102,9 mil
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 911,2 mil
- Caixa
- R$ 911,2 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 128,8 mi
- Caixa
- R$ 48,5 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 911,2 mil
- Caixa
- R$ 911,2 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 28,0 mi
- Caixa
- R$ 48,7 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 28,0 mi
- Caixa
- R$ 48,7 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 25,7 mi
- Caixa
- R$ 46,3 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 2,71 mi
- Caixa
- R$ 176,8 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2,87 mi
- Caixa
- −R$ 2,93 mi
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 113,6 mil
- Caixa
- −R$ 56,9 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 3,15 mi
- Caixa
- −R$ 3,34 mi
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 86,7 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 87,9 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 73,2 mi |
| A pagar | R$ 14,6 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 86,7 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 87,9 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 73,2 mi
- A pagar
- R$ 14,6 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 101,4% do resultado de caixa.
Cotistas
100.918 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 100.669 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 208 |
| Fundos imobiliários | 17 |
| Outros fundos | 15 |
| Investidores não residentes | 9 |
- Pessoas físicas
- 100.669
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 208
- Fundos imobiliários
- 17
- Outros fundos
- 15
- Investidores não residentes
- 9
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 26/05/2026
Distribuição
Mensal.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,8% ao ano |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,8% ao ano
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos
- Eventos de default em ativos de crédito
- Exercícios de opções de compra e venda
- Patrimônio Líquido negativo
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 15/09/2026 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 15/06/2026 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 21/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 19/05/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 12/09/2022 | Subscrição | Direito de 33,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 103,93 por cota. |
| 17/08/2021 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2021 reapresentados na versão 2. |
| 05/09/2018 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 22/05/2018 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2018 reapresentados na versão 2. |
| 16/04/2018 | Reapresentação | Dados trimestrais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2. |
| 22/01/2018 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2016 reapresentados na versão 2. |
| 09/10/2017 | Desdobramento | Fator 10. |
- 15/09/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2026 reapresentados na versão 2.
- 15/06/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2026 reapresentados na versão 2.
- 21/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 19/05/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 12/09/2022
- SubscriçãoDireito de 33,5% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 103,93 por cota.
- 17/08/2021
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2021 reapresentados na versão 2.
- 05/09/2018
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2018 reapresentados na versão 2.
- 22/05/2018
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2018 reapresentados na versão 2.
- 16/04/2018
- ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2017 reapresentados na versão 2.
- 22/01/2018
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2016 reapresentados na versão 2.
- 09/10/2017
- DesdobramentoFator 10.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 01/10/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Fato relevante | 01/10/2026 |
| Ato do administrador | 01/10/2026 |
| Relatório | 11/09/2026 |
| Relatório | 12/08/2026 |
| Assembleia | 31/07/2026 |
| Relatório | 13/07/2026 |
| Relatório | 11/06/2026 |
| Comunicado ao mercado | 26/05/2026 |
| Regulamento | 26/05/2026 |
| Ato do administrador | 26/05/2026 |
| Relatório | 13/05/2026 |
| Assembleia | 23/04/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 2 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 2 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 2 | 21/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 2 | 19/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | substituída |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 21/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 19/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 165 entregas, desde dezembro de 2016: 163 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 11.160.521/0001-22 |
| Código de negociação e ISIN | HGCR11, BRHGCRCTF000 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 22/12/2009 |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Auditor | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO GENIAL S.A. |
- Denominação no registro
- PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 11.160.521/0001-22
- Código de negociação e ISIN
- HGCR11, BRHGCRCTF000
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 22/12/2009
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Auditor
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO GENIAL S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (HGCR11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 100.918 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (HGCR11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 100.918 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM