Dados trimestrais de março de 2026
FII HGCR Pax
Versão 2Entregue em 19/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII
- CNPJ do fundo
- 11.160.521/0001-22
- Data de funcionamento
- 22/12/2009
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHGCRCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 15.418.106
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 11.160.521/0001-22
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SALA 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (21) 3923-3000
- Telefone 2
- (11) 3206-8000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (11)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII UNIDADES AUTÔNOMAS III | 50.399.189/0001-05 | 434.256 | R$ 8.298.141,90 |
| CTPS11 - CAPITÂNIA SECURITIES II FII | 18.979.895/0001-13 | 823.930 | R$ 6.574.961,40 |
| GARE11 - FII GUARDIAN | 37.295.919/0001-60 | 5.353.885 | R$ 45.829.255,60 |
| JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 36.501.181/0001-87 | 100.000 | R$ 6.109.000,00 |
| KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII | 24.960.430/0001-13 | 149.812 | R$ 13.730.269,80 |
| PCIP11 - PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII | 28.729.197/0001-13 | 128.817 | R$ 10.964.903,04 |
| RBRR11 - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 140.926 | R$ 12.046.354,48 |
| SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 1.042.262 | R$ 25.566.619,04 |
| TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII | 14.410.722/0001-29 | 91.168 | R$ 9.131.386,88 |
| URPR11 - URCA PRIME RENDA FII | 34.508.872/0001-87 | 62.567 | R$ 2.164.818,20 |
| VRTA11 - FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 11.664.201/0001-00 | 43.275 | R$ 3.359.005,50 |
- Fundo
- FII UNIDADES AUTÔNOMAS III
- CNPJ
- 50.399.189/0001-05
- Quantidade
- 434.256
- Valor
- R$ 8.298.141,90
- Fundo
- CTPS11 - CAPITÂNIA SECURITIES II FII
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 823.930
- Valor
- R$ 6.574.961,40
- Fundo
- GARE11 - FII GUARDIAN
- CNPJ
- 37.295.919/0001-60
- Quantidade
- 5.353.885
- Valor
- R$ 45.829.255,60
- Fundo
- JFLL11 - JFL LIVING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 36.501.181/0001-87
- Quantidade
- 100.000
- Valor
- R$ 6.109.000,00
- Fundo
- KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII
- CNPJ
- 24.960.430/0001-13
- Quantidade
- 149.812
- Valor
- R$ 13.730.269,80
- Fundo
- PCIP11 - PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII
- CNPJ
- 28.729.197/0001-13
- Quantidade
- 128.817
- Valor
- R$ 10.964.903,04
- Fundo
- RBRR11 - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
- CNPJ
- 29.467.977/0001-03
- Quantidade
- 140.926
- Valor
- R$ 12.046.354,48
- Fundo
- SPVJ11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO
- CNPJ
- 27.538.422/0001-71
- Quantidade
- 1.042.262
- Valor
- R$ 25.566.619,04
- Fundo
- TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIARIA FII
- CNPJ
- 14.410.722/0001-29
- Quantidade
- 91.168
- Valor
- R$ 9.131.386,88
- Fundo
- URPR11 - URCA PRIME RENDA FII
- CNPJ
- 34.508.872/0001-87
- Quantidade
- 62.567
- Valor
- R$ 2.164.818,20
- Fundo
- VRTA11 - FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ
- 11.664.201/0001-00
- Quantidade
- 43.275
- Valor
- R$ 3.359.005,50
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (44)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2347147 | 2773542000122 | 342 | 2 | 8.392 | R$ 8.365.954,86 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282333 | 2773542000122 | 13 | 4 | 13.333 | R$ 15.483.407,30 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282372 | 2773542000122 | 8 | 4 | 23.000 | R$ 26.344.127,80 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282305 | 2773542000122 | 14 | 4 | 644 | R$ 747.867,32 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186 | 2773542000122 | 69 | 1 | 47.740 | R$ 50.877.684,21 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18L1168429 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 205 | 13.500 | R$ 6.746.591,62 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19J0133907 | 2773542000122 | 1 | 219 | 50.330 | R$ 12.795.643,60 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1666875 | 12.130.744/0001-00 | 24 | 2 | 20.000 | R$ 7.524.255,95 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20H0872720 | 2773542000122 | 1 | 281 | 58.263 | R$ 30.945.736,03 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L0147303 | 2773542000122 | 105 | 1 | 10.000 | R$ 5.544.694,79 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1697882 | 12.130.744/0001-00 | 24 | 3 | 29.469 | R$ 11.343.476,53 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0221304 | 12.130.744/0001-00 | 1 | 163 | 461 | R$ 11.872.967,73 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0987016 | 2773542000122 | 1 | 229 | 19.620 | R$ 16.933.953,18 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610216 | 2773542000122 | 4 | 153 | 57.566 | R$ 31.701.307,65 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610250 | 2773542000122 | 4 | 154 | 73.210 | R$ 52.672.096,00 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3439259 | 2773542000122 | 346 | 2 | 16.942 | R$ 16.191.054,03 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438891 | 2773542000122 | 346 | 1 | 67.765 | R$ 64.810.355,21 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1668408 | 12.130.744/0001-00 | 91 | 1 | 99.900 | R$ 93.282.758,57 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A3191016 | 2773542000122 | 4 | 219 | 30.000 | R$ 26.672.934,20 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0977906 | 2773542000122 | 1 | 261 | 27.647 | R$ 25.536.592,43 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2347147
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 342
- Série
- 2
- Quantidade
- 8.392
- Valor
- R$ 8.365.954,86
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282333
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 13
- Série
- 4
- Quantidade
- 13.333
- Valor
- R$ 15.483.407,30
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282372
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 8
- Série
- 4
- Quantidade
- 23.000
- Valor
- R$ 26.344.127,80
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282305
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 14
- Série
- 4
- Quantidade
- 644
- Valor
- R$ 747.867,32
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1429186
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 69
- Série
- 1
- Quantidade
- 47.740
- Valor
- R$ 50.877.684,21
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18L1168429
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 205
- Quantidade
- 13.500
- Valor
- R$ 6.746.591,62
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19J0133907
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 219
- Quantidade
- 50.330
- Valor
- R$ 12.795.643,60
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1666875
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 24
- Série
- 2
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 7.524.255,95
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20H0872720
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 281
- Quantidade
- 58.263
- Valor
- R$ 30.945.736,03
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L0147303
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 105
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.000
- Valor
- R$ 5.544.694,79
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1697882
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 24
- Série
- 3
- Quantidade
- 29.469
- Valor
- R$ 11.343.476,53
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0221304
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 163
- Quantidade
- 461
- Valor
- R$ 11.872.967,73
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0987016
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 229
- Quantidade
- 19.620
- Valor
- R$ 16.933.953,18
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610216
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 4
- Série
- 153
- Quantidade
- 57.566
- Valor
- R$ 31.701.307,65
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0610250
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 4
- Série
- 154
- Quantidade
- 73.210
- Valor
- R$ 52.672.096,00
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3439259
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 346
- Série
- 2
- Quantidade
- 16.942
- Valor
- R$ 16.191.054,03
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438891
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 346
- Série
- 1
- Quantidade
- 67.765
- Valor
- R$ 64.810.355,21
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1668408
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 91
- Série
- 1
- Quantidade
- 99.900
- Valor
- R$ 93.282.758,57
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A3191016
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 4
- Série
- 219
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 26.672.934,20
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0977906
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 261
- Quantidade
- 27.647
- Valor
- R$ 25.536.592,43
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 45.414.274,89
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 36.540.820,49 | R$ 36.178.823,09 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.241.857,21 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.948.809,96 | R$ 1.894.137,52 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.985.316,33 | R$ 4.195.092,07 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 49.716.803,99 | R$ 42.268.052,68 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 36.540.820,49
- Financeiro
- R$ 36.178.823,09
- Contábil
- R$ 36.540.820,49
- Financeiro
- R$ 36.178.823,09
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.241.857,21
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 7.241.857,21
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.948.809,96
- Financeiro
- R$ 1.894.137,52
- Contábil
- R$ 1.948.809,96
- Financeiro
- R$ 1.894.137,52
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.985.316,33
- Financeiro
- R$ 4.195.092,07
- Contábil
- R$ 3.985.316,33
- Financeiro
- R$ 4.195.092,07
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 49.716.803,99
- Financeiro
- R$ 42.268.052,68
- Contábil
- R$ 49.716.803,99
- Financeiro
- R$ 42.268.052,68
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 49.716.803,99 | R$ 42.268.052,68 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 49.716.803,99
- Financeiro
- R$ 42.268.052,68
- Contábil
- R$ 49.716.803,99
- Financeiro
- R$ 42.268.052,68
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 1.250.063,73 | R$ 1.250.063,73 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.250.063,73 | R$ 1.250.063,73 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.250.063,73
- Financeiro
- R$ 1.250.063,73
- Contábil
- R$ 1.250.063,73
- Financeiro
- R$ 1.250.063,73
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.250.063,73
- Financeiro
- R$ 1.250.063,73
- Contábil
- R$ 1.250.063,73
- Financeiro
- R$ 1.250.063,73
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.890.801,90 | −R$ 2.883.455,04 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | −R$ 17.400,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 40.821,08 | −R$ 41.840,11 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 36.135,02 | −R$ 36.043,17 |
| Auditoria independente | −R$ 31.219,64 | −R$ 25.573,80 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 116.890,10 | −R$ 115.106,35 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 1.007,27 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 32.705,82 | −R$ 32.705,82 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 17.400,00 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.166.980,83 | −R$ 3.152.124,29 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.890.801,90
- Financeiro
- −R$ 2.883.455,04
- Contábil
- −R$ 2.890.801,90
- Financeiro
- −R$ 2.883.455,04
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 17.400,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 17.400,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 40.821,08
- Financeiro
- −R$ 41.840,11
- Contábil
- −R$ 40.821,08
- Financeiro
- −R$ 41.840,11
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 36.135,02
- Financeiro
- −R$ 36.043,17
- Contábil
- −R$ 36.135,02
- Financeiro
- −R$ 36.043,17
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 31.219,64
- Financeiro
- −R$ 25.573,80
- Contábil
- −R$ 31.219,64
- Financeiro
- −R$ 25.573,80
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 116.890,10
- Financeiro
- −R$ 115.106,35
- Contábil
- −R$ 116.890,10
- Financeiro
- −R$ 115.106,35
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 1.007,27
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.007,27
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 32.705,82
- Financeiro
- −R$ 32.705,82
- Contábil
- −R$ 32.705,82
- Financeiro
- −R$ 32.705,82
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 17.400,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 17.400,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.166.980,83
- Financeiro
- −R$ 3.152.124,29
- Contábil
- −R$ 3.166.980,83
- Financeiro
- −R$ 3.152.124,29
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 47.799.886,89 | R$ 40.365.992,12 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 47.799.886,89
- Financeiro
- R$ 40.365.992,12
- Contábil
- R$ 47.799.886,89
- Financeiro
- R$ 40.365.992,12
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 40.365.992,12
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 38.347.692,51
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 5.593.909,58
- Rendimentos declarados
- R$ 43.941.602,09
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 29.294.397,60
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 14.647.204,49
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 108,858%