Dados mensais de junho de 2026
FII HGCR Pax
Versão 1Entregue em 15/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII
- CNPJ do fundo
- 11.160.521/0001-22
- Data de funcionamento
- 22/12/2009
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHGCRCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 15.418.106
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 45.246.410/0001-55
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- 9 ANDAR
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 222050-906
- Telefone 1
- (11) 3524-8888
- Site
- www.genialinvestimentos.com.br
- structured-funds@genial.com.vc
- Competência
- 2026-06-30
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 104.265
- Pessoa física
- 103.994
- Pessoa jurídica não financeira
- 231
- Corretora ou distribuidora
- 1
- Investidores não residentes
- 9
- Fundos de investimento imobiliário
- 18
- Outros fundos de investimento
- 12
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.518.469.089,65
- Patrimônio líquido
- R$ 1.502.794.080,27
- Número de cotas emitidas
- 15.418.106
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 97,47
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0641%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0008%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,0492%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,014%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9648%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 44.748.138,55
- Disponibilidades
- R$ 0,50
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 44.748.138,05
Total investido
- Total investido
- R$ 1.473.104.754,46
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 236.679.647,65
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 1.236.425.106,81
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 616.196,64
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 0,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 616.196,64
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 14.647.316,91
- Taxa de administração a pagar
- R$ 975.768,82
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 51.923,65
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 15.675.009,38
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 1.236.425.106,81
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00