Dados mensais de junho de 2026
FII Hedgerec
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
- CNPJ do fundo
- 35.507.262/0001-21
- Data de funcionamento
- 14/10/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHRECCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 51.685.917
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 2.390
- Pessoa física
- 2.356
- Pessoa jurídica não financeira
- 6
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 3
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 2
- Entidade aberta de previdência complementar
- 1
- Entidade fechada de previdência complementar
- 0
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 15
- Outros fundos de investimento
- 7
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 0
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 509.237.705,46
- Patrimônio líquido
- R$ 455.628.357,24
- Número de cotas emitidas
- 51.685.917
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 8,82
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0096%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0004%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,0587%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,0081%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,0668%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 7.055.190,39
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.053.190,39
Total investido
- Total investido
- R$ 502.152.646,27
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 502.152.646,27
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 29.868,80
- Outros valores a receber
- R$ 29.868,80
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.910.162,12
- Taxa de administração a pagar
- R$ 43.768,30
- Taxa de performance a pagar
- R$ 67.822,50
- Outros valores a pagar
- R$ 62.792,44
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 48.524.802,86
- Passivo total
- R$ 53.609.348,22
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 109.852.609,17