Dados mensais de julho de 2026
FII Hedgerec
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
- CNPJ do fundo
- 35.507.262/0001-21
- Data de funcionamento
- 14/10/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHRECCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 51.685.917
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 2.370
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 513.435.355,98
- Patrimônio líquido
- R$ 456.443.984,71
- Número de cotas emitidas
- 51.685.917
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 8,83
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0733%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0028%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,257%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,1793%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,0777%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 7.419.666,52
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 7.417.666,52
Total investido
- Total investido
- R$ 505.991.621,99
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 505.991.621,99
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 24.067,47
- Outros valores a receber
- R$ 24.067,47
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.910.162,12
- Taxa de administração a pagar
- R$ 334.745,36
- Taxa de performance a pagar
- R$ 1.511.190,72
- Outros valores a pagar
- R$ 79.642,32
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 50.155.630,75
- Passivo total
- R$ 56.991.371,27
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 111.377.637,33