Guardian Prime Log FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 119,2 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 669,0 mil

Valores a receber

R$ 16,4 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 119,9 mi

Passivo

R$ 512,0 mil

Patrimônio líquido

R$ 119,4 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 512,0 mil.

Rendimentos a distribuir

R$ 500,0 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 8,5 mil

Outros valores a pagar

R$ 3,5 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 7 meses informados, 5 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

−0,27%

Rentabilidade patrimonial

−0,27%

Valor patrimonial por cota

R$ 13,27

Patrimônio líquido

R$ 119,4 mi

Cotistas

1

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 856,6 mil

Rendimentos declarados

R$ 3,80 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 3,30 mi

A pagar

R$ 500,0 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 443,6% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em junho de 2026.

Fundos imobiliários

1

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Distribuição

Distribuição mínima semestral (95% dos lucros); possibilidade de antecipação mensal a critério do Administrador.

Possibilidade de retenção de até 5% dos lucros semestrais pelo Gestor para despesas extraordinárias; constituição de reservas em ativos de liquidez para potenciais despesas judiciais/arbitrais.

Taxas

Despesa de administração, junho de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Patrimônio Líquido negativo

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 9 de 9 no prazo. Trimestrais: 3 de 3 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

GUARDIAN PRIME LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

63.787.222/0001-16

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

23/12/2025

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

GUARDIAN GESTORA LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (guardian-prime-log-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.