Dados trimestrais de março de 2026
Guardian Prime Log FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GUARDIAN PRIME LOG FII
- CNPJ do fundo
- 63.787.222/0001-16
- Data de funcionamento
- 22/12/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0QZUCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 9.000.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 63.787.222/0001-16
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Minas Gerais
- Outras características relevantes
- Parque Logístico – Confins, ativo localizado no município de Confins, estado de Minas Gerais. Com área de terreno de 67.288 m² e área bruta locável total de 24.625 m². Locado para inquilinos de primeira linha e líderes em seus respectivos setores, sendo eles Mercado Livre, Três Corações e Vale do Rio Doce
- Área (m²)
- 67.288
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FI RF | 36.771.728/0001-64 | 377.197,08866104 | R$ 657.257,52 |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP | 36.954.526/0001-58 | 378.341,87538455 | R$ 657.267,57 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF | 34.658.789/0001-94 | 363,05028891 | R$ 651.223,05 |
| DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FI RF | 34.658.859/0001-04 | 325,67504782 | R$ 583.954,46 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FI RF
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Quantidade
- 377.197,08866104
- Valor
- R$ 657.257,52
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 378.341,87538455
- Valor
- R$ 657.267,57
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 363,05028891
- Valor
- R$ 651.223,05
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FI RF
- CNPJ
- 34.658.859/0001-04
- Quantidade
- 325,67504782
- Valor
- R$ 583.954,46
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.549.702,60
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 570.027,21 | R$ 570.027,21 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 32.419.832,80 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 5.080,56 | −R$ 5.080,56 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 32.984.779,45 | R$ 564.946,65 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 570.027,21
- Financeiro
- R$ 570.027,21
- Contábil
- R$ 570.027,21
- Financeiro
- R$ 570.027,21
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 32.419.832,80
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 32.419.832,80
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 5.080,56
- Financeiro
- −R$ 5.080,56
- Contábil
- −R$ 5.080,56
- Financeiro
- −R$ 5.080,56
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 32.984.779,45
- Financeiro
- R$ 564.946,65
- Contábil
- R$ 32.984.779,45
- Financeiro
- R$ 564.946,65
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 32.984.779,45 | R$ 564.946,65 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 32.984.779,45
- Financeiro
- R$ 564.946,65
- Contábil
- R$ 32.984.779,45
- Financeiro
- R$ 564.946,65
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 24.523,72 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 16.410,81 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 24.523,72 | R$ 16.410,81 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 24.523,72
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 24.523,72
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 16.410,81
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 16.410,81
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 24.523,72
- Financeiro
- R$ 16.410,81
- Contábil
- R$ 24.523,72
- Financeiro
- R$ 16.410,81
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 36.000,00 | −R$ 17.386,44 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 22.441,41 | −R$ 22.441,41 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 34.269,57 | −R$ 34.832,27 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 48.145,55 | −R$ 48.145,55 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 12.450,00 | −R$ 12.450,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 556,26 | −R$ 556,26 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 562,70 | −R$ 7.159,11 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 154.425,49 | −R$ 142.971,04 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 36.000,00
- Financeiro
- −R$ 17.386,44
- Contábil
- −R$ 36.000,00
- Financeiro
- −R$ 17.386,44
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 22.441,41
- Financeiro
- −R$ 22.441,41
- Contábil
- −R$ 22.441,41
- Financeiro
- −R$ 22.441,41
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 34.269,57
- Financeiro
- −R$ 34.832,27
- Contábil
- −R$ 34.269,57
- Financeiro
- −R$ 34.832,27
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 48.145,55
- Financeiro
- −R$ 48.145,55
- Contábil
- −R$ 48.145,55
- Financeiro
- −R$ 48.145,55
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 12.450,00
- Financeiro
- −R$ 12.450,00
- Contábil
- −R$ 12.450,00
- Financeiro
- −R$ 12.450,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 556,26
- Financeiro
- −R$ 556,26
- Contábil
- −R$ 556,26
- Financeiro
- −R$ 556,26
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 562,70
- Financeiro
- −R$ 7.159,11
- Contábil
- −R$ 562,70
- Financeiro
- −R$ 7.159,11
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 154.425,49
- Financeiro
- −R$ 142.971,04
- Contábil
- −R$ 154.425,49
- Financeiro
- −R$ 142.971,04
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 32.854.877,68 | R$ 438.386,42 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 32.854.877,68
- Financeiro
- R$ 438.386,42
- Contábil
- R$ 32.854.877,68
- Financeiro
- R$ 438.386,42
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 438.386,42
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 416.467,10
- Rendimentos declarados
- R$ 416.467,10
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 416.467,10
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%