Dados trimestrais de junho de 2026
Guardian Prime Log FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GUARDIAN PRIME LOG FII
- CNPJ do fundo
- 63.787.222/0001-16
- Data de funcionamento
- 22/12/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0QZUCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 9.000.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 63.787.222/0001-16
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- ANTON EN 101
- Outras características relevantes
- Parque Logístico – Confins, ativo localizado no município de Confins, estado de Minas Gerais. Com área de terreno de 67.288 m² e área bruta locável total de 24.625 m². Locado para inquilinos de primeira linha e líderes em seus respectivos setores, sendo eles Mercado Livre, Três Corações e Vale do Rio Doce
- Área (m²)
- 67.288
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (4)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF | 36.771.728/0001-64 | 93.874,14900149 | R$ 168.593,63 |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FIF CP | 36.954.526/0001-58 | 107.566,96535311 | R$ 192.917,64 |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 101,56911467 | R$ 187.772,01 |
| DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF | 34.658.859/0001-04 | 64,22979984 | R$ 118.676,17 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FIRF
- CNPJ
- 36.771.728/0001-64
- Quantidade
- 93.874,14900149
- Valor
- R$ 168.593,63
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FIF CP
- CNPJ
- 36.954.526/0001-58
- Quantidade
- 107.566,96535311
- Valor
- R$ 192.917,64
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 101,56911467
- Valor
- R$ 187.772,01
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF
- CNPJ
- 34.658.859/0001-04
- Quantidade
- 64,22979984
- Valor
- R$ 118.676,17
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 667.959,45
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 570.027,21 | R$ 570.027,21 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 13.907,93 | −R$ 13.907,93 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 556.119,28 | R$ 556.119,28 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 570.027,21
- Financeiro
- R$ 570.027,21
- Contábil
- R$ 570.027,21
- Financeiro
- R$ 570.027,21
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 13.907,93
- Financeiro
- −R$ 13.907,93
- Contábil
- −R$ 13.907,93
- Financeiro
- −R$ 13.907,93
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 556.119,28
- Financeiro
- R$ 556.119,28
- Contábil
- R$ 556.119,28
- Financeiro
- R$ 556.119,28
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 556.119,28 | R$ 556.119,28 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 556.119,28
- Financeiro
- R$ 556.119,28
- Contábil
- R$ 556.119,28
- Financeiro
- R$ 556.119,28
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 30.312,01 | R$ 30.312,01 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 30.312,01 | R$ 30.312,01 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 30.312,01
- Financeiro
- R$ 30.312,01
- Contábil
- R$ 30.312,01
- Financeiro
- R$ 30.312,01
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 30.312,01
- Financeiro
- R$ 30.312,01
- Contábil
- R$ 30.312,01
- Financeiro
- R$ 30.312,01
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 36.000,00 | −R$ 36.000,00 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 49.137,95 | −R$ 49.137,95 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 4.688,55 | −R$ 21.113,74 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 50.359,30 | −R$ 50.359,30 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 6.293,75 | −R$ 6.293,75 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 9,45 | −R$ 9,45 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 5.260,27 | −R$ 5.260,27 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 151.749,27 | −R$ 168.174,46 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 36.000,00
- Financeiro
- −R$ 36.000,00
- Contábil
- −R$ 36.000,00
- Financeiro
- −R$ 36.000,00
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 49.137,95
- Financeiro
- −R$ 49.137,95
- Contábil
- −R$ 49.137,95
- Financeiro
- −R$ 49.137,95
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 4.688,55
- Financeiro
- −R$ 21.113,74
- Contábil
- −R$ 4.688,55
- Financeiro
- −R$ 21.113,74
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 50.359,30
- Financeiro
- −R$ 50.359,30
- Contábil
- −R$ 50.359,30
- Financeiro
- −R$ 50.359,30
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 6.293,75
- Financeiro
- −R$ 6.293,75
- Contábil
- −R$ 6.293,75
- Financeiro
- −R$ 6.293,75
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 9,45
- Financeiro
- −R$ 9,45
- Contábil
- −R$ 9,45
- Financeiro
- −R$ 9,45
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 5.260,27
- Financeiro
- −R$ 5.260,27
- Contábil
- −R$ 5.260,27
- Financeiro
- −R$ 5.260,27
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 151.749,27
- Financeiro
- −R$ 168.174,46
- Contábil
- −R$ 151.749,27
- Financeiro
- −R$ 168.174,46
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 434.682,02 | R$ 418.256,83 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 434.682,02
- Financeiro
- R$ 418.256,83
- Contábil
- R$ 434.682,02
- Financeiro
- R$ 418.256,83
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 856.643,25
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 813.811,09
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 2.986.188,91
- Rendimentos declarados
- R$ 3.800.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.300.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 500.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 443,5919%