FII RBC II FUNDO DE FUNDOS RL

Política de Investimento

FII de Títulos e Valores Mobiliários - Gestão Ativa, classificado como 'Fundo de Fundos', com classe única e responsabilidade limitada. Investe parcela preponderante em cotas de outros FIIs, exigindo alocação mínima de 2/3 do PL em Ativos Imobiliários que sejam títulos e valores mobiliários. Permite investimento em CRI limitado a 10% do PL, LH, LCI, LIG e, excepcionalmente, imóveis (em caso de renegociação ou excussão de garantias). Vedada aplicação no exterior, em derivativos, em day trade, em FIDC-NP e em cotas do próprio Fundo. Prazo de duração de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses a critério do Gestor.

Diferenciais

Fundo de Fundos com gestão ativa pela RB Asset Management, administração BRL Trust, classificado como FII de Títulos e Valores Mobiliários. Possui Capital Autorizado de R$ 2 bilhões, política de distribuição de no mínimo 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), distribuição mensal de rendimentos e taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação do IFIX, com mecanismo de linha d'água.

Riscos

Riscos principais: (i) risco de mercado e flutuação de preços dos ativos; (ii) risco de crédito dos emissores e contrapartes; (iii) risco de liquidez e descontinuidade do investimento (FII é condomínio fechado, sem resgate); (iv) risco de concentração da carteira em poucos ativos/cedentes; (v) risco tributário, incluindo perda de isenção de IR para pessoa física caso requisitos da Lei 11.033 não sejam atendidos; (vi) risco de execução de garantias atreladas aos CRI; (vii) risco de governança, com restrições de voto para cotistas com mais de 10% das cotas; (viii) risco de liquidação antecipada e entrega de ativos em condomínio; (ix) risco de conflito de interesses; (x) risco de pré-pagamento/amortização extraordinária dos ativos; (xi) risco de não distribuição do montante total da Primeira Emissão; (xii) risco regulatório e de alterações na legislação tributária.