RI

FII RBC II FUNDO DE FUNDOS RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Informações do Fundo

Identificação

CNPJ do Fundo

62.962.772/0001-61

Denominação Social

FII RBC II FUNDO DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Data de Registro CVM

30/09/2025

Data de Constituição

29/09/2025

Adaptação CVM 175

30/09/2025

Situação

Em Liquidação (19/06/2026)

Exercício Social

01/01/2026 a 31/12/2026

Classificação e Perfil

Classificação ESG

N

Condomínio

Fechado

Fundo Exclusivo

Não

Patrimônio e Cotas

Patrimônio Líquido

R$ 482,7 mil

Operação

Segmento

Outros

Tipo de Gestão

Ativa

Duração

Indeterminado

Início Operação

31/10/2025

Mercado

N

Cotas Emitidas

310.957

Prestadores de Serviço

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do Administrador

13.486.793/0001-42

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ da Classe

62.962.772/0001-61

Auditor

BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cascata de Pagamentos

  1. 1Despesas ordinárias e encargos do Fundo
  2. 2Taxa de Administração
  3. 3Taxa de Gestão
  4. 4Taxa de Performance
  5. 5Distribuição de resultados aos Cotistas (mínimo 95% dos lucros auferidos, regime de caixa)

Fontes: B3 • CVM