RI

FII RBC II FUNDO DE FUNDOS RL

N/D
ResumoImóveisRendimentosPortfólioEstruturaDocumentos

Política de Investimento

29/09/2025Ver documento

Taxas

Taxa de Administração0,15% (a.a.)
Taxa de Gestão0,65%
Taxa de Performance20,00% s/ IFIX (variação do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários divulgado pela B3)

Prazos e Distribuição

Frequência de DistribuiçãoMensal, no 10º dia útil do mês subsequente ao recebimento dos recursos, a título de antecipação; saldo residual pago em até 10 dias úteis de fevereiro e agosto
Encerramento Exercício31-12

Critérios de Crédito

Tipo de CréditoFII de Títulos e Valores Mobiliários - Gestão Ativa (Fundo de Fundos)
Alocação Mínima66,67%

Garantias e Risco

Garantias: Ônus reais sobre imóveis, Garantias reais e pessoais vinculadas aos Ativos Imobiliários, Garantias de CRI

Cobrança: Cobrança judicial ou extrajudicial dos ativos, com possibilidade de aporte adicional pelos Cotistas para custeio dos procedimentos, conforme deliberação em Assembleia Geral

Reserva de Caixa: Possibilidade de retenção de até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar despesas extraordinárias

Responsabilidade: Limitada

O regulamento prevê a possibilidade de contratação de consultor especializado, formador de mercado e consultor imobiliário, mediante recomendação do Gestor. A taxa de administração engloba pagamentos ao Custodiante e Escriturador, com mínimo mensal de R$ 8.000,00 atualizado pelo IPCA. O exercício social encerra em 31 de dezembro de cada ano.

Eventos de Risco

Gatilhos de Avaliação

  • Condenação judicial/arbitral/administrativa do Fundo superior a 10% do PL
  • Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
  • Insuficiência de patrimônio para pagamento de despesas
  • Patrimônio Líquido negativo
  • Pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência de devedor/emissor

Gatilhos de Liquidação Antecipada

  • Não substituição do Administrador ou Gestor no prazo de 90 dias após renúncia/destituição/descredenciamento
  • Não substituição do Administrador/Gestor em 120 dias da renúncia ou 30 dias úteis da liquidação extrajudicial
  • Patrimônio Líquido inferior a 10% do patrimônio inicial (Cotas da Primeira Emissão)
  • Patrimônio Líquido negativo após consumidas reservas e alienados demais ativos

Histórico de Governança

Administrador

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.30/09/2025 (atual)

Gestor

RB ASSET MANAGEMENT LTDA30/09/2025 (atual)

Fontes: B3 • CVM