Eqr Retrofit FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 8,56 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 407

Valores a receber

R$ 420,7 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 8,98 mi

Passivo

R$ 9,24 mi

Patrimônio líquido

−R$ 253,6 mil

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em setembro de 2026.

Componentes do passivo de R$ 9,24 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 126,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 9,11 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até setembro de 2026

De outubro de 2025 a setembro de 2026: 11 meses informados, 1 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Setembro de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026

Rentabilidade da cota

−126,60%

Rentabilidade patrimonial

−126,60%

Valor patrimonial por cota

R$ -81,20

Patrimônio líquido

−R$ 253,6 mil

Cotistas

2

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 96,6 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

2 cotistas em setembro de 2026.

Corretoras e distribuidoras

1

Outros fundos

1

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 10º dia útil do mês subsequente ao mês de competência, com mínimo semestral de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa.

Reserva de Contingência de até 3% do Patrimônio Líquido, constituída mediante retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

1,6%

Despesa de administração, setembro de 2026

−49,7% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 11 de 11 no prazo. Trimestrais: 3 de 3 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

EQR RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

63.279.539/0001-41

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

05/11/2025

Administrador

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Gestor

SMARTSAVE GESTORA DE RECURSOS S.A.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 2 cotistas em setembro de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.