Dados mensais de março de 2026
Eqr Retrofit FII
Versão 1Entregue em 09/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- EQR RETROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 63.279.539/0001-41
- Data de funcionamento
- 20/10/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0Q2YCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.402,60479784
- Fundo exclusivo
- Sim
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/05
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- CNPJ do administrador
- 00.806.535/0001-54
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 3900
- Complemento do endereço
- 10º andar
- Bairro
- Itaim Bibi
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 2172-2600
- Telefone 2
- 0800 179 444
- Telefone 3
- (11) 2172-2667
- Site
- www.planner.com.br
- inforegulatorio@planner.com.br
- Competência
- 2026-03-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/03/2026
- Número de cotistas
- 1
- Pessoa física
- 0
- Pessoa jurídica não financeira
- 1
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 0
- Entidade aberta de previdência complementar
- 0
- Entidade fechada de previdência complementar
- 0
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 0
- Outros fundos de investimento
- 0
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 0
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 8.598.420,78
- Patrimônio líquido
- R$ 840.998,51
- Número de cotas emitidas
- 2.402,60479784
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 350,04
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 6,2326%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −2,5362%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −2,5362%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 250.748,22
- Disponibilidades
- R$ 250.748,22
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Total investido
- Total investido
- R$ 8.347.672,56
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 8.347.672,56
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 8.347.672,56
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 0,00
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 0,00
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 0,00
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 0,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 52.416,50
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 7.898.370,71
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- −R$ 193.364,94
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 7.757.422,27
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00