Encontro das Águas II FII
Investe em imóveis para renda.
Não negociado em bolsa
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 17,9 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 17,8 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 99,4% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Todo o total investido, R$ 587,0 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 16,8 mi |
| Valores a receber | R$ 30,5 mil |
- Liquidez
- R$ 16,8 mi
- Valores a receber
- R$ 30,5 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 603,9 mi |
| Passivo | R$ 217,8 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 386,1 mi |
- Ativo total
- R$ 603,9 mi
- Passivo
- R$ 217,8 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 386,1 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 217,8 mi.
| Taxa de administração a pagar | R$ 7,5 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 217,8 mi |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 7,5 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 217,8 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
0,00%
soma dos DY mensais informados.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 1,07% |
| Rentabilidade patrimonial | 1,07% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 0,02 |
| Patrimônio líquido | R$ 386,1 mi |
| Cotistas | 1 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,07%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,02
- Patrimônio líquido
- R$ 386,1 mi
- Cotistas
- 1
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 1,07% | 1,07% | 0,00% | R$ 0,02 |
| Julho de 2026 | 1,04% | 1,04% | 0,00% | R$ 0,02 |
| Junho de 2026 | 1,04% | 1,04% | 0,00% | R$ 0,02 |
| Maio de 2026 | 1,04% | 1,04% | 0,00% | R$ 0,02 |
| Abril de 2026 | 0,86% | 0,86% | 0,00% | R$ 0,02 |
| Março de 2026 | 0,61% | 0,61% | 0,00% | R$ 0,02 |
| Fevereiro de 2026 | 0,88% | 0,88% | 0,00% | R$ 0,02 |
| Janeiro de 2026 | 1,49% | 1,49% | 0,00% | R$ 0,02 |
| Dezembro de 2025 | 43,60% | 43,60% | 0,00% | R$ 0,02 |
| Novembro de 2025 | 1,37% | 1,37% | 0,00% | R$ 0,02 |
| Outubro de 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 0,02 |
| Setembro de 2025 | −55,25% | −55,25% | 0,00% | R$ 0,01 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,07%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,07%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,02
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,04%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,04%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,02
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,04%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,04%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,02
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,04%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,04%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,02
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,86%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,86%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,02
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,61%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,61%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,02
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,88%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,88%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,02
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,49%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,49%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,02
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 43,60%
- Rentabilidade patrimonial
- 43,60%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,02
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,37%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,37%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,02
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,02
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −55,25%
- Rentabilidade patrimonial
- −55,25%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 0,01
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Auditoria independente | −R$ 8,0 mil | −R$ 8,0 mil |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 18,6 mil | −R$ 18,6 mil |
| Outras receitas e despesas | −R$ 72,3 mil | −R$ 72,3 mil |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | −R$ 9,57 mi | −R$ 8,94 mi |
| Receitas de aluguel | R$ 17,9 mi | R$ 17,9 mi |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 430,6 mil | R$ 430,6 mil |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 430,6 mil | R$ 430,6 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 8,30 mi | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 8,92 mi |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido total | R$ 8,30 mi | R$ 8,92 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 8,08 mi | R$ 8,45 mi |
| Taxa de administração | −R$ 535,8 mil | −R$ 755,6 mil |
| Impostos e contribuições | −R$ 11,8 mil | −R$ 47,0 mil |
| Total de receitas e despesas | −R$ 646,5 mil | −R$ 901,6 mil |
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8,0 mil
- Caixa
- −R$ 8,0 mil
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 18,6 mil
- Caixa
- −R$ 18,6 mil
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 72,3 mil
- Caixa
- −R$ 72,3 mil
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 9,57 mi
- Caixa
- −R$ 8,94 mi
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 17,9 mi
- Caixa
- R$ 17,9 mi
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 430,6 mil
- Caixa
- R$ 430,6 mil
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 430,6 mil
- Caixa
- R$ 430,6 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 8,30 mi
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 8,92 mi
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 8,30 mi
- Caixa
- R$ 8,92 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 8,08 mi
- Caixa
- R$ 8,45 mi
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 535,8 mil
- Caixa
- −R$ 755,6 mil
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 11,8 mil
- Caixa
- −R$ 47,0 mil
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 646,5 mil
- Caixa
- −R$ 901,6 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 17,9 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 17,8 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 17,8 mi |
| A pagar | R$ 0 |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 17,9 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 17,8 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 17,8 mi
- A pagar
- R$ 0
Os rendimentos declarados equivalem a 99,4% do resultado de caixa.
Cotistas
1 cotistas em agosto de 2026.
| Outros fundos | 1 |
- Outros fundos
- 1
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 24/11/2025
Distribuição
Mensal, até o 18º dia útil do mês subsequente ao de apuração.
Reserva de Contingência de até 5% do rendimento semestral.
Taxas
| Taxa de gestão, regulamento | 0,18% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,18%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade ilimitada.
Eventos de avaliação
- Risco de crédito dos locatários
- Risco de liquidez das cotas
- Risco de mercado e macroeconômico
- Risco de vacância ou inadimplência no shopping
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 02/08/2026 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 16/06/2026 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 16/06/2026 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 16/06/2026 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 16/06/2026 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 16/06/2026 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 16/06/2026 | Reapresentação | Dados mensais de novembro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 16/06/2026 | Reapresentação | Dados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 30/09/2025 | Reapresentação | Dados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 29/09/2025 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 29/09/2025 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2. |
| 02/04/2025 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 30/08/2024 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 3. |
| 22/08/2024 | Reapresentação | Dados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2. |
| 16/04/2024 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 16/08/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 29/06/2023 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 29/06/2023 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 29/06/2023 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 29/06/2023 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 3. |
| 29/06/2023 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 29/06/2023 | Reapresentação | Dados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 22/05/2023 | Reapresentação | Dados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 18/11/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2. |
| 18/08/2022 | Reapresentação | Dados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 3. |
| 17/08/2020 | Reapresentação | Dados mensais de junho de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 17/08/2020 | Reapresentação | Dados mensais de maio de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 17/08/2020 | Reapresentação | Dados mensais de abril de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 17/08/2020 | Reapresentação | Dados mensais de março de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 17/08/2020 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2020 reapresentados na versão 2. |
| 17/08/2020 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2020 reapresentados na versão 3. |
- 02/08/2026
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 16/06/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2026 reapresentados na versão 2.
- 16/06/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2.
- 16/06/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 16/06/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 16/06/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 16/06/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de novembro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 16/06/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 2.
- 30/09/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de agosto de 2025 reapresentados na versão 2.
- 29/09/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 29/09/2025
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2025 reapresentados na versão 2.
- 02/04/2025
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.
- 30/08/2024
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2024 reapresentados na versão 3.
- 22/08/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de julho de 2024 reapresentados na versão 2.
- 16/04/2024
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 16/08/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2023 reapresentados na versão 2.
- 29/06/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2023 reapresentados na versão 2.
- 29/06/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2023 reapresentados na versão 2.
- 29/06/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2023 reapresentados na versão 2.
- 29/06/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2023 reapresentados na versão 3.
- 29/06/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 29/06/2023
- ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 3.
- 22/05/2023
- ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2023 reapresentados na versão 2.
- 18/11/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2022 reapresentados na versão 2.
- 18/08/2022
- ReapresentaçãoDados trimestrais de junho de 2022 reapresentados na versão 3.
- 17/08/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2020 reapresentados na versão 2.
- 17/08/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2020 reapresentados na versão 2.
- 17/08/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de abril de 2020 reapresentados na versão 2.
- 17/08/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de março de 2020 reapresentados na versão 2.
- 17/08/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2020 reapresentados na versão 2.
- 17/08/2020
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2020 reapresentados na versão 3.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 25/11/2025Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 15/09/2026 |
| Assembleia | 17/08/2026 |
| Assembleia | 13/08/2026 |
| Demonstrações financeiras | 21/07/2026 |
| Assembleia | 16/07/2026 |
| Assembleia | 15/07/2026 |
| Assembleia | 22/06/2026 |
| Assembleia | 19/05/2026 |
| Assembleia | 16/04/2026 |
| Assembleia | 24/03/2026 |
| Assembleia | 20/01/2026 |
| Assembleia | 16/12/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 06/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 2 | 02/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 2 | 16/06/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 2 | 16/06/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 2 | 16/06/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 2 | 16/06/2026 | atual |
| Dados mensais de dezembro de 2025 | versão 2 | 16/06/2026 | atual |
| Dados mensais de novembro de 2025 | versão 2 | 16/06/2026 | atual |
| Dados mensais de outubro de 2025 | versão 2 | 16/06/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 06/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 02/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 16/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 16/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 16/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 16/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 16/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 16/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 16/06/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 10 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 136 entregas, desde agosto de 2018: 102 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 06/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 11/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 17/02/2026 | Fora do prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 04/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 06/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 11/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 31/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 17/02/2026
- Situação
- Fora do prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 04/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | ENCONTRO DAS ÁGUAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| CNPJ | 30.248.129/0001-84 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 30/08/2018 |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Auditor | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| Custodiante | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
- Denominação no registro
- ENCONTRO DAS ÁGUAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 30.248.129/0001-84
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 30/08/2018
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Gestor
- ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Custodiante
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM