Dados trimestrais de junho de 2026
Encontro das Águas II FII
Versão 1Entregue em 06/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ENCONTRO DAS ÁGUAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 30.248.129/0001-84
- Data de funcionamento
- 30/08/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 15.543.688.079,4518
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 30.248.129/0001-84
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIRF ID SOBERANO | 50.191.107/0001-32 | 195.376,36560255 | R$ 17.027.612,13 |
- Fundo
- FIRF ID SOBERANO
- CNPJ
- 50.191.107/0001-32
- Quantidade
- 195.376,36560255
- Valor
- R$ 17.027.612,13
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SHOPPING SUMAUMA | Não informado | SHOOPING | 1 | R$ 587.000.000,00 |
- Emissor
- SHOPPING SUMAUMA
- CNPJ
- Não informado
- Nome do ativo
- SHOOPING
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 587.000.000,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 284.659,74
- Fundos de renda fixa
- R$ 17.027.612,13
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 17.868.611,57 | R$ 17.859.415,79 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 9.568.354,75 | −R$ 8.941.676,62 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 8.300.256,82 | R$ 8.917.739,17 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 17.868.611,57
- Financeiro
- R$ 17.859.415,79
- Contábil
- R$ 17.868.611,57
- Financeiro
- R$ 17.859.415,79
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 9.568.354,75
- Financeiro
- −R$ 8.941.676,62
- Contábil
- −R$ 9.568.354,75
- Financeiro
- −R$ 8.941.676,62
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 8.300.256,82
- Financeiro
- R$ 8.917.739,17
- Contábil
- R$ 8.300.256,82
- Financeiro
- R$ 8.917.739,17
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 8.300.256,82 | R$ 8.917.739,17 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 8.300.256,82
- Financeiro
- R$ 8.917.739,17
- Contábil
- R$ 8.300.256,82
- Financeiro
- R$ 8.917.739,17
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 430.571,46 | R$ 430.571,46 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 430.571,46 | R$ 430.571,46 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 430.571,46
- Financeiro
- R$ 430.571,46
- Contábil
- R$ 430.571,46
- Financeiro
- R$ 430.571,46
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 430.571,46
- Financeiro
- R$ 430.571,46
- Contábil
- R$ 430.571,46
- Financeiro
- R$ 430.571,46
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 535.806,06 | −R$ 755.637,12 |
| Auditoria independente | −R$ 8.026,50 | −R$ 8.026,50 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 11.763,51 | −R$ 47.011,45 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 18.590,85 | −R$ 18.590,85 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 72.331,60 | −R$ 72.331,60 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 646.518,52 | −R$ 901.597,52 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 535.806,06
- Financeiro
- −R$ 755.637,12
- Contábil
- −R$ 535.806,06
- Financeiro
- −R$ 755.637,12
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.026,50
- Financeiro
- −R$ 8.026,50
- Contábil
- −R$ 8.026,50
- Financeiro
- −R$ 8.026,50
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 11.763,51
- Financeiro
- −R$ 47.011,45
- Contábil
- −R$ 11.763,51
- Financeiro
- −R$ 47.011,45
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 18.590,85
- Financeiro
- −R$ 18.590,85
- Contábil
- −R$ 18.590,85
- Financeiro
- −R$ 18.590,85
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 72.331,60
- Financeiro
- −R$ 72.331,60
- Contábil
- −R$ 72.331,60
- Financeiro
- −R$ 72.331,60
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 646.518,52
- Financeiro
- −R$ 901.597,52
- Contábil
- −R$ 646.518,52
- Financeiro
- −R$ 901.597,52
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 8.084.309,76 | R$ 8.446.713,11 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 8.084.309,76
- Financeiro
- R$ 8.446.713,11
- Contábil
- R$ 8.084.309,76
- Financeiro
- R$ 8.446.713,11
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 17.890.509,77
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 16.995.984,28
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 779.885,99
- Rendimentos declarados
- R$ 17.775.870,27
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 17.775.870,27
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,3592%