Dados trimestrais de março de 2026
Encontro das Águas II FII
Versão 2Entregue em 02/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ENCONTRO DAS ÁGUAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 30.248.129/0001-84
- Data de funcionamento
- 30/08/2018
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 15.543.688.079,4518
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 30.248.129/0001-84
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 107,96805972 | R$ 149.983,40 |
| FIRF ID SOBERANO | 50.191.107/0001-32 | 189.244,13114576 | R$ 15.928.331,82 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 107,96805972
- Valor
- R$ 149.983,40
- Fundo
- FIRF ID SOBERANO
- CNPJ
- 50.191.107/0001-32
- Quantidade
- 189.244,13114576
- Valor
- R$ 15.928.331,82
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SHOPPING SUMAUMA | Não informado | SHOOPING | 1 | R$ 587.000.000,00 |
- Emissor
- SHOPPING SUMAUMA
- CNPJ
- Não informado
- Nome do ativo
- SHOOPING
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 587.000.000,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 32.854,02
- Fundos de renda fixa
- R$ 16.078.315,22
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 19.179.719,04 | R$ 19.179.542,47 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 7.970.312,59 | −R$ 9.569.005,07 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 11.209.406,45 | R$ 9.610.537,40 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 19.179.719,04
- Financeiro
- R$ 19.179.542,47
- Contábil
- R$ 19.179.719,04
- Financeiro
- R$ 19.179.542,47
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 7.970.312,59
- Financeiro
- −R$ 9.569.005,07
- Contábil
- −R$ 7.970.312,59
- Financeiro
- −R$ 9.569.005,07
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 11.209.406,45
- Financeiro
- R$ 9.610.537,40
- Contábil
- R$ 11.209.406,45
- Financeiro
- R$ 9.610.537,40
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 11.209.406,45 | R$ 9.610.537,40 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 11.209.406,45
- Financeiro
- R$ 9.610.537,40
- Contábil
- R$ 11.209.406,45
- Financeiro
- R$ 9.610.537,40
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 566.564,76 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 566.564,76 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 566.564,76
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 566.564,76
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 566.564,76
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 566.564,76
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 190.325,98 | −R$ 20.543,48 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 15.000,00 | −R$ 15.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 4.455,91 | −R$ 1.757,58 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 18.774,51 | −R$ 18.774,51 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 5.240,00 | −R$ 5.240,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 105.425,17 | −R$ 105.425,17 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 339.221,57 | −R$ 166.740,74 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 190.325,98
- Financeiro
- −R$ 20.543,48
- Contábil
- −R$ 190.325,98
- Financeiro
- −R$ 20.543,48
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 15.000,00
- Financeiro
- −R$ 15.000,00
- Contábil
- −R$ 15.000,00
- Financeiro
- −R$ 15.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 4.455,91
- Financeiro
- −R$ 1.757,58
- Contábil
- −R$ 4.455,91
- Financeiro
- −R$ 1.757,58
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 18.774,51
- Financeiro
- −R$ 18.774,51
- Contábil
- −R$ 18.774,51
- Financeiro
- −R$ 18.774,51
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 5.240,00
- Financeiro
- −R$ 5.240,00
- Contábil
- −R$ 5.240,00
- Financeiro
- −R$ 5.240,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 105.425,17
- Financeiro
- −R$ 105.425,17
- Contábil
- −R$ 105.425,17
- Financeiro
- −R$ 105.425,17
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 339.221,57
- Financeiro
- −R$ 166.740,74
- Contábil
- −R$ 339.221,57
- Financeiro
- −R$ 166.740,74
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 11.436.749,64 | R$ 9.443.796,66 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 11.436.749,64
- Financeiro
- R$ 9.443.796,66
- Contábil
- R$ 11.436.749,64
- Financeiro
- R$ 9.443.796,66
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 9.443.796,66
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.971.606,83
- Rendimentos declarados
- R$ 8.971.606,83
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 8.971.606,83
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%