De Unidades Autônomas V Responsabilidade Limitada FII

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 10,9 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 4,25 mi

Valores a receber

R$ 202,3 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 15,4 mi

Passivo

R$ 7,46 mi

Patrimônio líquido

R$ 7,89 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 7,46 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 295,8 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 15,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 7,15 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

1,25% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

−2,45%

Rentabilidade patrimonial

−3,70%

Variação do valor patrimonial por cota

−3,68%

Valor patrimonial por cota

R$ 15,77

Patrimônio líquido

R$ 7,89 mi

Cotistas

2

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 952,2 mil

Rendimentos declarados

R$ 961,3 mil

Pagos antecipadamente

−R$ 961,3 mil

A pagar

−R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 101% do resultado de caixa.

Cotistas

2 cotistas em junho de 2026.

Fundos imobiliários

2

Distribuição

Distribuição mensal, até o dia 25 do mês subsequente ao mês de competência, observado o Montante Mínimo de Distribuição semestral de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa.

Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a suprir inadimplências, deflação em reajuste e despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,3% ao ano

Despesa de administração, junho de 2026

0,2% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• condenação do FUNDO de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
• pedido de declaração judicial de insolvência da classe
• pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos detidos pelo FUNDO

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 9 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 43 entregas, desde janeiro de 2024: 28 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS V RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

53.645.729/0001-81

Público

Investidor Qualificado e Profissional

Prazo

Determinado

Início das atividades

31/01/2024

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

GRID Gestora de Recursos Ltda.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 2 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.