Dados trimestrais de junho de 2026
De Unidades Autônomas V Responsabilidade Limitada FII
Versão 1Entregue em 28/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS V
- CNPJ do fundo
- 53.645.729/0001-81
- Data de funcionamento
- 31/01/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 500.399
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 31/01/2031
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 53.645.729/0001-81
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- 11 4637 6333
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.174/0001-78 | 2.717,49091275 | R$ 3.881.766,93 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.174/0001-78
- Quantidade
- 2.717,49091275
- Valor
- R$ 3.881.766,93
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| HESA 183 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 30.197.797/0001-20 | Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios | 14 | R$ 7.311.264,75 |
- Emissor
- HESA 183 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ
- 30.197.797/0001-20
- Nome do ativo
- Imóveis - Direito de Recebíveis Imobiliarios
- Quantidade
- 14
- Valor
- R$ 7.311.264,75
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 359.081,62
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.881.766,93
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 323.412,65 | R$ 333.772,90 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 323.412,65 | R$ 333.772,90 |
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 323.412,65
- Financeiro
- R$ 333.772,90
- Contábil
- R$ 323.412,65
- Financeiro
- R$ 333.772,90
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 323.412,65
- Financeiro
- R$ 333.772,90
- Contábil
- R$ 323.412,65
- Financeiro
- R$ 333.772,90
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 323.412,65 | R$ 333.772,90 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 323.412,65
- Financeiro
- R$ 333.772,90
- Contábil
- R$ 323.412,65
- Financeiro
- R$ 333.772,90
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 17.443,40 | R$ 17.443,40 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 17.443,40 | R$ 17.443,40 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 17.443,40
- Financeiro
- R$ 17.443,40
- Contábil
- R$ 17.443,40
- Financeiro
- R$ 17.443,40
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 17.443,40
- Financeiro
- R$ 17.443,40
- Contábil
- R$ 17.443,40
- Financeiro
- R$ 17.443,40
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 48.146,04 | −R$ 48.146,04 |
| Auditoria independente | −R$ 12.000,00 | −R$ 12.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.026,50 | −R$ 5.181,26 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.829,75 | −R$ 1.829,75 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 65.002,29 | −R$ 67.157,05 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 48.146,04
- Financeiro
- −R$ 48.146,04
- Contábil
- −R$ 48.146,04
- Financeiro
- −R$ 48.146,04
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.000,00
- Financeiro
- −R$ 12.000,00
- Contábil
- −R$ 12.000,00
- Financeiro
- −R$ 12.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.026,50
- Financeiro
- −R$ 5.181,26
- Contábil
- −R$ 3.026,50
- Financeiro
- −R$ 5.181,26
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.829,75
- Financeiro
- −R$ 1.829,75
- Contábil
- −R$ 1.829,75
- Financeiro
- −R$ 1.829,75
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 65.002,29
- Financeiro
- −R$ 67.157,05
- Contábil
- −R$ 65.002,29
- Financeiro
- −R$ 67.157,05
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 275.853,76 | R$ 284.059,25 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 275.853,76
- Financeiro
- R$ 284.059,25
- Contábil
- R$ 275.853,76
- Financeiro
- R$ 284.059,25
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 952.174,42
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 904.565,70
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 56.722,17
- Rendimentos declarados
- R$ 961.287,87
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 961.287,87
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,9571%