Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS V RL

CNPJ do fundo

53.645.729/0001-81

Data de funcionamento

31/01/2024

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado e Profissional

Quantidade de cotas emitidas

500.399

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

31/01/2031

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ do administrador

16.695.922/0001-09

Logradouro

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK

Número do endereço

1726

Complemento do endereço

19 ANDAR

Bairro

VILA NOVA CONCEIÇÃO

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

04543-000

Telefone 1

(11) 4637-6633

Site

WWW.IDSF.COM.BR

E-mail

administracao@idsf.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Os recursos da Classe serão aplicados pelo Administrador, conforme recomendação do Gestor, seguindo uma política de investimentos voltada à valorização e rentabilidade das cotas, principalmente por meio da aquisição de Ativos-Alvo, buscando obter rendimentos e ganhos de capital com sua negociação. Os Ativos-Alvo poderão ser adquiridos, negociados ou vendidos sem aprovação prévia dos cotistas, salvo em situações que envolvam conflito de interesses. A Classe também poderá participar de operações de securitização mediante cessão de direitos creditórios de sua titularidade. Os recursos que permanecerem temporariamente disponíveis serão aplicados em investimentos de baixo risco e liquidez diária, como fundos de renda fixa ou referenciados à Taxa DI, títulos de renda fixa de instituições financeiras de primeira linha e títulos públicos federais. Não serão realizadas operações com derivativos nem operações de day trade. A Classe deverá respeitar os limites de concentração previstos na regulamentação aplicável e não poderá investir em determinados fundos destinados a investidores profissionais que não sejam administrados pelo próprio Administrador. Por fim, qualquer alteração no objeto ou na política de investimentos dependerá de aprovação em assembleia de cotistas. A Classe também poderá emprestar seus títulos e valores mobiliários, desde que por meio de serviços autorizados pelo Banco Central ou pela CVM, e utilizá-los como garantia em operações próprias.

Critérios utilizados na referida avaliação

Por meio do instrumento particular de cessão de direitos sobre unidades condominiais e outras avenças a Hesa 183 – Investimentos Imobiliários Ltda assume, em caráter irrevogável e irretratável, a obrigação de pagar mensalmente um prêmio pela aquisição das Unidades Autônomas (“Prêmio Mensal”) ao Fundo, em benefício dos cotistas investidores do Fundo, durante todo o Prazo para Venda, sujeito aos termos e condições dispostos no instrumento.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 3.367 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 3.367.000,00.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

No período de junho de 2025 a junho de 2026, o cenário econômico brasileiro foi marcado por juros elevados, inflação ainda pressionada e desaceleração gradual da atividade econômica. Em junho de 2026, a taxa Selic foi reduzida para 14,25% ao ano, permanecendo, contudo, em patamar restritivo. Para o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário, o ambiente de juros elevados trouxe desafios à precificação dos ativos e à atratividade relativa das cotas frente aos investimentos de renda fixa. Por outro lado, a perspectiva de continuidade da flexibilização monetária contribuiu para um cenário mais favorável ao segmento.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Ampliar as possibilidades de ganho buscando a diversificação dos ativos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av. Juscelino Kubitschek, 1726

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.idsf.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: supervisao@idsf.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

As deliberações da assembleia de cotistas serão tomadas por maioria de votos dos presentes, exceto as deliberações relativas a: (i) destituição ou substituição de Prestador de Serviço Essencial; (ii) fusão, incorporação, cisão, total ou parcial, a transformação ou a liquidação do FUNDO; e (iii) alteração do regulamento, que serão tomadas pelo voto dos cotistas que representem a unidade imediatamente superior à metade das cotas representadas na assembleia geral e, cumulativamente, de cotistas que representem, necessariamente, (a) no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha mais de 100 (cem) cotistas; ou (b) no mínimo metade das cotas emitidas pelo FUNDO, caso este tenha até 100 (cem) cotistas. As deliberações privativas de assembleia de cotistas poderão ser adotadas em consulta formal, por meio eletrônico, dirigido pelo ADMINISTRADOR a cada cotista, observados os prazos mínimos aplicáveis às convocações

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

N/A

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

O Administrador receberá uma Taxa de Administração composta por três partes: a remuneração pelos serviços de escrituração das cotas, pelos serviços de controladoria e contabilidade do Fundo e uma parcela calculada sobre o valor contábil do patrimônio líquido da Classe ou, caso as cotas integrem determinados índices de mercado, como o IFIX, sobre o valor de mercado da Classe. A taxa será de 0,30% ao ano sobre os primeiros R$ 100 milhões e de 0,20% ao ano sobre o valor que exceder R$ 100 milhões, calculada proporcionalmente em 1/12 por mês. Será observado um valor mínimo mensal de R$ 15.000,00, atualizado anualmente pelo IPCA ou índice que venha a substituí-lo. As parcelas referentes à escrituração, controladoria e contabilidade serão definidas nos respectivos contratos firmados entre o Administrador e os prestadores desses serviços.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 141.000,00

% sobre o patrimônio contábil

1,78%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

1,78%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

N/A

Política de negociação de cotas do fundo

As cotas poderão ser depositadas (i) para distribuição no mercado primário, em mercado de balcão não organizado, por meio da INSTITUIÇÃO ESCRITURADORA e/ou por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (“B3”); e (ii) para negociação no mercado secundário por meio do FUNDOS21 – Modulo de Fundos (“FUNDOS21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações e os eventos de pagamento liquidados financeiramente e as cotas custodiadas eletronicamente por meio da B3. O ADMINISTRADOR fica, nos termos deste Anexo, autorizado a alterar o mercado em que as cotas sejam admitidas à negociação, independentemente de prévia autorização da assembleia geral de cotistas, desde que se trate de bolsa de valores ou mercado de balcão organizado de instituições autorizadas pela CVM.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O ADMINISTRADOR deve disponibilizar, na mesma data da convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em assembleias: (i) Em sua página na rede mundial de computadores, na data de convocação da assembleia; (ii) Na página da CVM na rede mundial de computadores, por meio de sistema eletrônico disponível na rede ou de sistema eletrônico disponibilizado por entidade que tenha formalizado convênio ou instrumento congênere com a CVM para esse fim; e (iii) na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas da classe sejam admitidas à negociação.