DCT FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 53,6 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 1,13 mi

Valores a receber

R$ 68,2 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 54,8 mi

Passivo

R$ 17,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 37,2 mi

Dívidas e outras obrigações

Componentes do passivo de R$ 17,6 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 12,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 17,6 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 0 meses informados, 12 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

Não informado

Rentabilidade da cota

−0,48%

Rentabilidade patrimonial

−0,48%

Valor patrimonial por cota

R$ 1.207,56

Patrimônio líquido

R$ 37,2 mi

Cotistas

3

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 480,4 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Os rendimentos declarados equivalem a 0% do resultado de caixa.

Cotistas

3 cotistas em agosto de 2026.

Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.

Distribuição

Distribuição semestral obrigatória de, no mínimo, 95% dos lucros auferidos (regime de caixa), com pagamento até o 10º Dia Útil após anúncio.

Reserva para pagamento de Encargos da Classe e/ou amortização das Cotas A e B, constituída a critério da Gestora conforme item 3.3 do Anexo.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,12% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0%

Despesa de administração, agosto de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Renúncia, destituição, descredenciamento ou liquidação extrajudicial da Administradora sem nomeação de substituto
• Resilição ou renúncia do contrato de custódia qualificada sem substituição

06/03/2025

ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2025 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo. Em todas as 34 entregas, desde agosto de 2024: 31 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DCT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

56.414.379/0001-30

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Determinado

Início das atividades

27/08/2024

Administrador

APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.

Auditor

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 3 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.