Dados trimestrais de dezembro de 2025
DCT FII RL
Versão 1Entregue em 12/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII DCT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 56.414.379/0001-30
- Data de funcionamento
- 27/08/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 29.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 30/08/2023
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 56.414.379/0001-30
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Não Aplicável
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (2)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| NA | NA |
| VM CONNECTION - 94 | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NA
- Características contratuais
- NA
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- VM CONNECTION - 94
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não Aplicável
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANC - BB BCO D BRASIL - Empresarial Duo Corporate Towers | Rua Empresário Clóvis Rolim, n° 2051, Bairro Ipês, na Cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba | 0 | 77 | Imóveis objeto da Dação em Pagamento - imóveis registrados perante a circunscrição do 2º Cartório de Registro de Imóveis da cidade de João Pessoa, Estado de Paraíb | 0% |
- Nome
- PLANC - BB BCO D BRASIL - Empresarial Duo Corporate Towers
- Endereço
- Rua Empresário Clóvis Rolim, n° 2051, Bairro Ipês, na Cidade de João Pessoa, no Estado da Paraíba
- Área (m²)
- 0
- Nº de unidades ou lojas
- 77
- Outras características relevantes
- Imóveis objeto da Dação em Pagamento - imóveis registrados perante a circunscrição do 2º Cartório de Registro de Imóveis da cidade de João Pessoa, Estado de Paraíb
- % do imóvel em relação ao total investido
- 0%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FUNDO INVEST REFERENCIADO DI PR | 7187570000181 | 99.573,755 | R$ 2.103.946,15 |
| FI RF BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 43.690.520/0001-86 | 347,226545 | R$ 551.131,69 |
| APEX CASH | 29.085.439/0001-46 | 1.378,56759 | R$ 2.525,23 |
- Fundo
- BRADESCO FUNDO INVEST REFERENCIADO DI PR
- CNPJ
- 7187570000181
- Quantidade
- 99.573,755
- Valor
- R$ 2.103.946,15
- Fundo
- FI RF BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
- CNPJ
- 43.690.520/0001-86
- Quantidade
- 347,226545
- Valor
- R$ 551.131,69
- Fundo
- APEX CASH
- CNPJ
- 29.085.439/0001-46
- Quantidade
- 1.378,56759
- Valor
- R$ 2.525,23
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 926,16
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.657.603,07
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 1.934.188,72 | R$ 1.934.188,72 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 1.934.188,72 | R$ 1.934.188,72 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 1.934.188,72
- Financeiro
- R$ 1.934.188,72
- Contábil
- R$ 1.934.188,72
- Financeiro
- R$ 1.934.188,72
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 1.934.188,72
- Financeiro
- R$ 1.934.188,72
- Contábil
- R$ 1.934.188,72
- Financeiro
- R$ 1.934.188,72
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 699.120,84 | R$ 699.120,84 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 494.494,86 | −R$ 494.494,86 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | Não informado | −R$ 1.284.359,11 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 204.625,98 | −R$ 1.079.733,13 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 699.120,84
- Financeiro
- R$ 699.120,84
- Contábil
- R$ 699.120,84
- Financeiro
- R$ 699.120,84
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 494.494,86
- Financeiro
- −R$ 494.494,86
- Contábil
- −R$ 494.494,86
- Financeiro
- −R$ 494.494,86
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 1.284.359,11
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 1.284.359,11
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 204.625,98
- Financeiro
- −R$ 1.079.733,13
- Contábil
- R$ 204.625,98
- Financeiro
- −R$ 1.079.733,13
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.138.814,70 | R$ 854.455,59 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.138.814,70
- Financeiro
- R$ 854.455,59
- Contábil
- R$ 2.138.814,70
- Financeiro
- R$ 854.455,59
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 312.678,21 | R$ 312.678,21 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 312.678,21 | R$ 312.678,21 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 312.678,21
- Financeiro
- R$ 312.678,21
- Contábil
- R$ 312.678,21
- Financeiro
- R$ 312.678,21
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 312.678,21
- Financeiro
- R$ 312.678,21
- Contábil
- R$ 312.678,21
- Financeiro
- R$ 312.678,21
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 144.000,00 | −R$ 144.000,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 325.389,16 | −R$ 325.389,16 |
| Auditoria independente | −R$ 60.653,04 | −R$ 57.653,04 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 183.320,58 | −R$ 162.449,50 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 35.000,00 | −R$ 35.000,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 668,38 | −R$ 668,38 |
| Outras receitas/despesas | R$ 27.967.094,32 | R$ 8.597,81 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 27.218.063,16 | −R$ 716.562,27 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 144.000,00
- Financeiro
- −R$ 144.000,00
- Contábil
- −R$ 144.000,00
- Financeiro
- −R$ 144.000,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 325.389,16
- Financeiro
- −R$ 325.389,16
- Contábil
- −R$ 325.389,16
- Financeiro
- −R$ 325.389,16
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 60.653,04
- Financeiro
- −R$ 57.653,04
- Contábil
- −R$ 60.653,04
- Financeiro
- −R$ 57.653,04
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 183.320,58
- Financeiro
- −R$ 162.449,50
- Contábil
- −R$ 183.320,58
- Financeiro
- −R$ 162.449,50
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 35.000,00
- Financeiro
- −R$ 35.000,00
- Contábil
- −R$ 35.000,00
- Financeiro
- −R$ 35.000,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 668,38
- Financeiro
- −R$ 668,38
- Contábil
- −R$ 668,38
- Financeiro
- −R$ 668,38
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 27.967.094,32
- Financeiro
- R$ 8.597,81
- Contábil
- R$ 27.967.094,32
- Financeiro
- R$ 8.597,81
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 27.218.063,16
- Financeiro
- −R$ 716.562,27
- Contábil
- R$ 27.218.063,16
- Financeiro
- −R$ 716.562,27
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 29.669.556,07 | R$ 450.571,53 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 29.669.556,07
- Financeiro
- R$ 450.571,53
- Contábil
- R$ 29.669.556,07
- Financeiro
- R$ 450.571,53
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 534.842,63
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 508.100,50
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 508.100,50
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%