Dados mensais de março de 2026
DCT FII RL
Versão 1Entregue em 14/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII DCT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 56.414.379/0001-30
- Data de funcionamento
- 27/08/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 29.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 30/08/2023
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 36.864.992/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-03-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/03/2026
- Número de cotistas
- 3
- Outros fundos de investimento
- 3
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 56.287.622,68
- Patrimônio líquido
- R$ 32.116.508,20
- Número de cotas emitidas
- 29.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 1.107,47
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0747%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,6864%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,6864%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.629.405,48
- Disponibilidades
- R$ 275.413,50
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.353.991,98
Total investido
- Total investido
- R$ 54.658.217,20
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 54.658.217,20
- Imóveis para venda acabados
- R$ 54.658.217,20
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 0,00
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 24.000,00
- Outros valores a pagar
- R$ 24.147.114,48
- Passivo total
- R$ 24.171.114,48