FII CVPAR

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 53,0 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 8,53 mi

Valores a receber

R$ 13,5 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 61,5 mi

Passivo

R$ 64,4 mil

Patrimônio líquido

R$ 61,5 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 64,4 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 64,4 mil

Proventos

Os 12 mais recentes de 48. O histórico completo pede uma conta gratuita.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

R$ 8,60 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 9 meses com rendimento declarado, 1 sem rendimento, 2 sem informação; 1 pagamento sem mês de referência.

Agosto de 2026

Rendimento de agosto de 2026

R$ 0,70 por cota; data com 18/09/2026; pago em 25/09/2026

Rendimento informado no mês

−0,0002% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,0002%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 95,21

Patrimônio líquido

R$ 61,5 mi

Cotistas

3

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 3,29 mi

Rendimentos declarados

R$ 3,13 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 1,55 mi

A pagar

R$ 1,58 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.

Cotistas

3 cotistas em agosto de 2026.

Fundos imobiliários

3

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 18º dia útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação; saldo residual em fevereiro e agosto.

Reserva de Contingência constituída com retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa, destinada a suprir inadimplências, deflação em reajuste nos valores a receber e despesas extraordinárias.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,2% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,9%

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• condenação do FUNDO de natureza judicial, arbitral, administrativa ou similar ao pagamento de mais de 10% do patrimônio líquido
• inadimplência de obrigações financeiras de devedor e/ou emissor de ativos que representem mais de 10% do patrimônio líquido
• pedido de declaração judicial de insolvência da classe
• pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou falência de devedor e/ou emissor de ativos

18/05/2026

ReapresentaçãoDados trimestrais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

20/01/2026

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2025 reapresentados na versão 2.

30/12/2025

ReapresentaçãoDados mensais de outubro de 2025 reapresentados na versão 2.

02/04/2025

ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2024 reapresentados na versão 2.

25/03/2025

SubscriçãoDireito de 2.724,9% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 100,00 por cota.

18/07/2024

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.

18/01/2024

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.

20/04/2023

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2023 reapresentados na versão 2.

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Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 85 entregas, desde setembro de 2021: 68 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

38.294.329/0001-85

Código de negociação e ISIN

CVPR11, BRCVPRCTF002

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

09/09/2021

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

CVPAR INVESTIMENTOS LTDA

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 3 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.