CL Guarulhos II FII

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 52,1 mi.

Fora do investido

Liquidez

R$ 970,2 mil

Valores a receber

R$ 150,7 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 203,8 mi

Passivo

R$ 54,0 mi

Patrimônio líquido

R$ 149,8 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 54,0 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 832,2 mil

Taxa de administração a pagar

R$ 29,5 mil

Outros valores a pagar

R$ 53,2 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

−0,03%

Rentabilidade patrimonial

−0,03%

Valor patrimonial por cota

R$ 98,98

Patrimônio líquido

R$ 149,8 mi

Cotistas

108

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 8,13 mi

Rendimentos declarados

R$ 7,31 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 6,72 mi

A pagar

R$ 584,6 mil

Os rendimentos declarados equivalem a 89,9% do resultado de caixa.

Cotistas

108 cotistas em junho de 2026.

Pessoas físicas

105

Pessoas jurídicas não financeiras

3

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo, a critério do Administrador.

Gestor pode reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar recursos para Despesas Extraordinárias dos Ativos do Fundo.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,25% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,053%

Despesa de administração, junho de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador ou Gestor sem quórum para substituição em 180 dias
• Patrimônio líquido inferior a 10% do patrimônio inicial do Fundo
• Patrimônio líquido negativo após consumidas reservas e alienação dos demais ativos da carteira

18/06/2024

ReapresentaçãoDados mensais de maio de 2024 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 52 entregas, desde setembro de 2023: 42 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

CL GUARULHOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

49.893.516/0001-00

Público

Investidor Qualificado e Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

29/09/2023

Administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

GV ATACAMA CAPITAL LTDA

Auditor

CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES

Custodiante

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (cl-guarulhos-ii-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 108 cotistas em junho de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.