Dados trimestrais de junho de 2026
CL Guarulhos II FII
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CL GUARULHOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
- CNPJ do fundo
- 49.893.516/0001-00
- Data de funcionamento
- 29/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.513.131,64
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 49.893.516/0001-00
- Logradouro
- Avenida Rebouças
- Número do endereço
- 2942
- Complemento do endereço
- 7º o 12º andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 05402-500
- Telefone 1
- (11) 2827-3500
- Site
- https://qitech.com.br/dtvm/
- fii.adm@qitech.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Não se aplica
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Não se aplica | Não informado |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Não se aplica
- Características contratuais
- Não informado
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não se aplica
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CLG BIS SPE | 46.678.638/0001-87 | 7.923 | R$ 0,01 |
- Sociedade
- CLG BIS SPE
- CNPJ
- 46.678.638/0001-87
- Quantidade
- 7.923
- Valor
- R$ 0,01
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 970.229,87
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 864.749,00 | R$ 2.658.773,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | Não informado |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 14.284.232,39 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 15.148.981,39 | R$ 2.658.773,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 864.749,00
- Financeiro
- R$ 2.658.773,00
- Contábil
- R$ 864.749,00
- Financeiro
- R$ 2.658.773,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 14.284.232,39
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 14.284.232,39
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 15.148.981,39
- Financeiro
- R$ 2.658.773,00
- Contábil
- R$ 15.148.981,39
- Financeiro
- R$ 2.658.773,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 775.740,44 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 775.740,44 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 775.740,44
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 775.740,44
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 775.740,44
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 775.740,44
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 14.373.240,95 | R$ 2.658.773,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 14.373.240,95
- Financeiro
- R$ 2.658.773,00
- Contábil
- R$ 14.373.240,95
- Financeiro
- R$ 2.658.773,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 43.088,63 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 43.088,63 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 43.088,63
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 43.088,63
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 43.088,63
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 43.088,63
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 89.634,67 | −R$ 63.285,22 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | Não informado |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 17.006,57 | −R$ 18.583,21 |
| Auditoria independente | −R$ 7.452,38 | Não informado |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 4.146,39 | −R$ 20.238,66 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 6.700,00 | −R$ 6.700,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 6.552,87 | −R$ 6.953,91 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 131.492,88 | −R$ 115.761,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 89.634,67
- Financeiro
- −R$ 63.285,22
- Contábil
- −R$ 89.634,67
- Financeiro
- −R$ 63.285,22
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 17.006,57
- Financeiro
- −R$ 18.583,21
- Contábil
- −R$ 17.006,57
- Financeiro
- −R$ 18.583,21
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 7.452,38
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 7.452,38
- Financeiro
- Não informado
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 4.146,39
- Financeiro
- −R$ 20.238,66
- Contábil
- −R$ 4.146,39
- Financeiro
- −R$ 20.238,66
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 6.700,00
- Financeiro
- −R$ 6.700,00
- Contábil
- −R$ 6.700,00
- Financeiro
- −R$ 6.700,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 6.552,87
- Financeiro
- −R$ 6.953,91
- Contábil
- −R$ 6.552,87
- Financeiro
- −R$ 6.953,91
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 131.492,88
- Financeiro
- −R$ 115.761,00
- Contábil
- −R$ 131.492,88
- Financeiro
- −R$ 115.761,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 14.284.836,70 | R$ 2.543.012,00 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 14.284.836,70
- Financeiro
- R$ 2.543.012,00
- Contábil
- R$ 14.284.836,70
- Financeiro
- R$ 2.543.012,00
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 8.130.307,52
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 7.723.792,14
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 417.136,32
- Rendimentos declarados
- R$ 7.306.655,82
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.722.017,59
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 584.638,23
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 89,8694%