Dados trimestrais de dezembro de 2025
CL Guarulhos II FII
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- CL GUARULHOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
- CNPJ do fundo
- 49.893.516/0001-00
- Data de funcionamento
- 29/09/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Quantidade de cotas emitidas
- 565.208,40948256
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 49.893.516/0001-00
- Logradouro
- Avenida Rebouças
- Número do endereço
- 2942
- Complemento do endereço
- 7º ao 12º andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05402-500
- Telefone 1
- (11) 2827-3500
- Site
- https://qitech.com.br/dtvm/
- fii.adm@qitech.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Área 07 - Campina, Bairro de São Miguel - Guarulhos, São Paulo
- Outras características relevantes
- Matrícula 146.645 - Ativo adquirido via Escritura de Permuta - O Fundo assinou a Escritura de Permuta no dia 05 de fevereiro de 2024, sendo a Bekaa a proprietária do terreno situado em Guarulhos, Estado de São Paulo, devidamente identificado na matrícula nº 146.645, no qual o Fundo adquiriu, a título de permuta, a parte ideal de 64,2857%, em troca das construções, benfeitorias e acessões, que correspondem a 35,7143% da área total do Empreendimento.
- Área (m²)
- 63.806,64
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.970.622,26
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.941.350,00 | R$ 2.941.350,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 2.941.350,00 | R$ 2.941.350,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.941.350,00
- Financeiro
- R$ 2.941.350,00
- Contábil
- R$ 2.941.350,00
- Financeiro
- R$ 2.941.350,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 2.941.350,00
- Financeiro
- R$ 2.941.350,00
- Contábil
- R$ 2.941.350,00
- Financeiro
- R$ 2.941.350,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.941.350,00 | R$ 2.941.350,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.941.350,00
- Financeiro
- R$ 2.941.350,00
- Contábil
- R$ 2.941.350,00
- Financeiro
- R$ 2.941.350,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 52.879,32 | −R$ 2.166,15 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 52.879,32 | −R$ 2.166,15 |
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 52.879,32
- Financeiro
- −R$ 2.166,15
- Contábil
- R$ 52.879,32
- Financeiro
- −R$ 2.166,15
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 52.879,32
- Financeiro
- −R$ 2.166,15
- Contábil
- R$ 52.879,32
- Financeiro
- −R$ 2.166,15
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 39.709,57 | −R$ 32.236,85 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 19.729,92 | −R$ 19.408,97 |
| Auditoria independente | −R$ 3.523,81 | −R$ 8.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.264,30 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 19.988,70 | −R$ 47.042,14 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 86.216,30 | −R$ 106.687,96 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 39.709,57
- Financeiro
- −R$ 32.236,85
- Contábil
- −R$ 39.709,57
- Financeiro
- −R$ 32.236,85
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 19.729,92
- Financeiro
- −R$ 19.408,97
- Contábil
- −R$ 19.729,92
- Financeiro
- −R$ 19.408,97
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 3.523,81
- Financeiro
- −R$ 8.000,00
- Contábil
- −R$ 3.523,81
- Financeiro
- −R$ 8.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.264,30
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.264,30
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 19.988,70
- Financeiro
- −R$ 47.042,14
- Contábil
- −R$ 19.988,70
- Financeiro
- −R$ 47.042,14
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 86.216,30
- Financeiro
- −R$ 106.687,96
- Contábil
- −R$ 86.216,30
- Financeiro
- −R$ 106.687,96
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.908.013,02 | R$ 2.832.495,89 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.908.013,02
- Financeiro
- R$ 2.832.495,89
- Contábil
- R$ 2.908.013,02
- Financeiro
- R$ 2.832.495,89
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.769.902,54
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.631.407,41
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | data | Valor |
|---|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 2026-01-14 | −R$ 2.631.407,41 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- data
- 2026-01-14
- Valor
- −R$ 2.631.407,41
- data
- 2026-01-14
- Valor
- −R$ 2.631.407,41
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%