BTG Pactual Real Estate Prime Opportunities FI Imobiliário RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 215,5 mi, está em cotas de FII.

Fora do investido

Liquidez

R$ 20,6 mi

Valores a receber

R$ 6,9 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 236,1 mi

Passivo

R$ 13,2 mil

Patrimônio líquido

R$ 236,1 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 13,2 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 13,2 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até junho de 2026

De julho de 2025 a junho de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Junho de 2026

Rendimento informado no mês

−0,0001% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026

Rentabilidade da cota

−0,0001%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 121,62

Patrimônio líquido

R$ 236,1 mi

Cotistas

1

Resultado do trimestre

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 6,08 mi

Rendimentos declarados

R$ 13,4 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 11,3 mi

A pagar

R$ 2,14 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 220,9% do resultado de caixa.

Cotistas

1 cotistas em junho de 2026.

Fundos imobiliários

1

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 5º dia útil do mês subsequente ao provisionamento, com saldo residual pago no 5º dia útil de fevereiro e agosto.

Reserva de Contingência de até 5% do rendimento semestral apurado pelo regime de caixa, aplicada em fundos/títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,02% ao ano

Despesa de administração, junho de 2026

0% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa da classe ao pagamento de mais de 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial ou regime de administração temporária de devedor/emissor

18/07/2024

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2024 reapresentados na versão 2.

23/01/2023

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2022 reapresentados na versão 2.

20/07/2022

ReapresentaçãoDados mensais de junho de 2022 reapresentados na versão 2.

27/03/2022

ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2022 reapresentados na versão 2.

21/01/2022

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2021 reapresentados na versão 2.

15/02/2021

ReapresentaçãoDados trimestrais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2.

20/01/2021

ReapresentaçãoDados mensais de dezembro de 2020 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 99 entregas, desde outubro de 2020: 76 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

BTG PACTUAL REAL ESTATE PRIME OPPORTUNITIES FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

36.642.311/0001-00

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

28/10/2020

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.