Dados trimestrais de junho de 2026
BTG Pactual Real Estate Prime Opportunities FI Imobiliário RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BTG PACTUAL REAL ESTATE PRIME OPPORTUNITIES FII
- CNPJ do fundo
- 36.642.311/0001-00
- Data de funcionamento
- 28/10/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0LNLCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.941.075
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (10)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18.312.285/0001-61 | 15.237.283,08 | R$ 21.519.538,71 |
| BTG PACTUAL YOU INC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII | 54.645.216/0001-33 | 13.923 | R$ 102.612,51 |
| CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | 18.979.895/0001-13 | 532.584 | R$ 3.999.705,84 |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 155.320 | R$ 1.098.112,40 |
| FII - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 09.552.812/0001-14 | 2.300.423 | R$ 20.979.857,76 |
| HSI RENDA IMOBILIARIA FII DE RESP LIMITADA | 08.098.114/0001-28 | 800.052 | R$ 69.356.507,88 |
| IRIDIUM FII | 41.076.564/0001-95 | 1.136.161 | R$ 75.259.304,64 |
| PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35.507.457/0001-71 | 33.142 | R$ 1.882.465,60 |
| SOROCABA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65.456.922/0001-53 | 200.000 | R$ 20.399.810,01 |
| XP HOTEIS - FII - FII | 18.308.516/0001-63 | 19.401 | R$ 853.061,97 |
- Fundo
- BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 18.312.285/0001-61
- Quantidade
- 15.237.283,08
- Valor
- R$ 21.519.538,71
- Fundo
- BTG PACTUAL YOU INC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII
- CNPJ
- 54.645.216/0001-33
- Quantidade
- 13.923
- Valor
- R$ 102.612,51
- Fundo
- CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
- CNPJ
- 18.979.895/0001-13
- Quantidade
- 532.584
- Valor
- R$ 3.999.705,84
- Fundo
- FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 155.320
- Valor
- R$ 1.098.112,40
- Fundo
- FII - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO
- CNPJ
- 09.552.812/0001-14
- Quantidade
- 2.300.423
- Valor
- R$ 20.979.857,76
- Fundo
- HSI RENDA IMOBILIARIA FII DE RESP LIMITADA
- CNPJ
- 08.098.114/0001-28
- Quantidade
- 800.052
- Valor
- R$ 69.356.507,88
- Fundo
- IRIDIUM FII
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 1.136.161
- Valor
- R$ 75.259.304,64
- Fundo
- PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 33.142
- Valor
- R$ 1.882.465,60
- Fundo
- SOROCABA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 65.456.922/0001-53
- Quantidade
- 200.000
- Valor
- R$ 20.399.810,01
- Fundo
- XP HOTEIS - FII - FII
- CNPJ
- 18.308.516/0001-63
- Quantidade
- 19.401
- Valor
- R$ 853.061,97
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 00.840.011/0001-80 | 361.571,03 | R$ 20.619.504,10 |
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Quantidade
- 361.571,03
- Valor
- R$ 20.619.504,10
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 20.619.504,23
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.870.266,24 | R$ 5.870.266,24 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 11.773.565,70 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.227.699,61 | −R$ 4.227.699,61 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 634,73 | R$ 634,73 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 13.416.767,06 | R$ 1.643.201,36 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.870.266,24
- Financeiro
- R$ 5.870.266,24
- Contábil
- R$ 5.870.266,24
- Financeiro
- R$ 5.870.266,24
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 11.773.565,70
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 11.773.565,70
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.227.699,61
- Financeiro
- −R$ 4.227.699,61
- Contábil
- −R$ 4.227.699,61
- Financeiro
- −R$ 4.227.699,61
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 634,73
- Financeiro
- R$ 634,73
- Contábil
- R$ 634,73
- Financeiro
- R$ 634,73
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 13.416.767,06
- Financeiro
- R$ 1.643.201,36
- Contábil
- R$ 13.416.767,06
- Financeiro
- R$ 1.643.201,36
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 13.416.767,06 | R$ 1.643.201,36 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 13.416.767,06
- Financeiro
- R$ 1.643.201,36
- Contábil
- R$ 13.416.767,06
- Financeiro
- R$ 1.643.201,36
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 938.914,12 | R$ 938.914,12 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 246.267,40 | −R$ 246.267,40 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 692.646,72 | R$ 692.646,72 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 938.914,12
- Financeiro
- R$ 938.914,12
- Contábil
- R$ 938.914,12
- Financeiro
- R$ 938.914,12
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 246.267,40
- Financeiro
- −R$ 246.267,40
- Contábil
- −R$ 246.267,40
- Financeiro
- −R$ 246.267,40
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 692.646,72
- Financeiro
- R$ 692.646,72
- Contábil
- R$ 692.646,72
- Financeiro
- R$ 692.646,72
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 39.553,77 | −R$ 39.553,77 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 1.666,98 | −R$ 1.666,98 |
| Auditoria independente | R$ 2.106,50 | −R$ 1.300,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.589,50 | −R$ 7.589,50 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 48.720,76 | −R$ 41.520,89 |
| solution | −R$ 95.424,51 | −R$ 91.631,14 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 39.553,77
- Financeiro
- −R$ 39.553,77
- Contábil
- −R$ 39.553,77
- Financeiro
- −R$ 39.553,77
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 1.666,98
- Financeiro
- −R$ 1.666,98
- Contábil
- −R$ 1.666,98
- Financeiro
- −R$ 1.666,98
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 2.106,50
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
- Contábil
- R$ 2.106,50
- Financeiro
- −R$ 1.300,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.589,50
- Financeiro
- −R$ 7.589,50
- Contábil
- −R$ 7.589,50
- Financeiro
- −R$ 7.589,50
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 48.720,76
- Financeiro
- −R$ 41.520,89
- Contábil
- −R$ 48.720,76
- Financeiro
- −R$ 41.520,89
solution
- Contábil
- −R$ 95.424,51
- Financeiro
- −R$ 91.631,14
- Contábil
- −R$ 95.424,51
- Financeiro
- −R$ 91.631,14
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 14.013.989,27 | R$ 2.244.216,94 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 14.013.989,27
- Financeiro
- R$ 2.244.216,94
- Contábil
- R$ 14.013.989,27
- Financeiro
- R$ 2.244.216,94
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.080.280,96
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.776.266,91
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 7.654.037,31
- Rendimentos declarados
- R$ 13.430.304,22
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 11.295.121,53
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.135.182,69
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 220,883%