BTG Log Aaa Cajamar FII RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 937,5 mi, está em imóveis e sociedades imobiliárias.

Fora do investido

Liquidez

R$ 84,7 mi

Valores a receber

R$ 2,10 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 1,02 bi

Passivo

R$ 163,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 861,0 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 163,3 mi.

Taxa de administração a pagar

R$ 717,8 mil

Outros valores a pagar

R$ 162,5 mi

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 10,87

Patrimônio líquido

R$ 861,0 mi

Cotistas

10.109

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 28,4 mi

Rendimentos declarados

R$ 34,2 mi

Pagos antecipadamente

−R$ 28,4 mi

A pagar

R$ 5,79 mi

Os rendimentos declarados equivalem a 120,4% do resultado de caixa.

Cotistas

10.109 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

9.380

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

727

Fundos imobiliários

1

Outros tipos

1

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Outros fundos

0

Distribuição

Mensal, no dia 25 ou Dia Útil anterior (regime de caixa, mínimo 95% semestral).

Reserva de Contingência: até 5% do rendimento semestral apurado por regime de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

1,3% ao ano

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa ao pagamento de mais de 20% do Patrimônio Líquido
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor representando mais de 20% do Patrimônio Líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, proposta de recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial ou regime de administração temporária de devedor/emissor

24/04/2026

ReapresentaçãoDados mensais de março de 2026 reapresentados na versão 2.

14/11/2025

ReapresentaçãoDados trimestrais de setembro de 2025 reapresentados na versão 2.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 26 entregas, desde março de 2025: 23 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

BTG LOG AAA CAJAMAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

59.658.166/0001-42

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Determinado

Início das atividades

28/03/2025

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

BANCO BTG PACTUAL S/A

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (btg-log-aaa-cajamar-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 10.109 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.