Dados trimestrais de junho de 2026
BTG Log Aaa Cajamar FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BTG LOG AAA CAJAMAR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 59.658.166/0001-42
- Data de funcionamento
- 28/03/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BR0NIQCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 79.185.608
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 28/03/2029
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Imóveis para renda em construção
Relação de imóveis para renda em construção (3)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexo Serra dos Cristais - Fase 1 | Rodovia dos Bandeirantes, Km 38, no Município de Franco da Rocha, Estado de São Paulo - Fase 1 | 70.111 | 1 | Direito de Propriedade | 100% | Não informado | Não informado |
| Complexo Serra dos Cristais - Fase 2 | Rodovia dos Bandeirantes, Km 38, no Município de Franco da Rocha, Estado de São Paulo - Fase 2 | 54.876 | 1 | Direito de Propriedade | 100% | Não informado | Não informado |
| Complexo Serra dos Cristais - Fase 3 | Rodovia dos Bandeirantes, Km 38, no Município de Franco da Rocha, Estado de São Paulo - Fase 3 | 102.638,81 | 1 | Direito de Propriedade | 100% | Não informado | Não informado |
- Nome
- Complexo Serra dos Cristais - Fase 1
- Endereço
- Rodovia dos Bandeirantes, Km 38, no Município de Franco da Rocha, Estado de São Paulo - Fase 1
- Área (m²)
- 70.111
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de Propriedade
- % locado
- 100%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- Complexo Serra dos Cristais - Fase 2
- Endereço
- Rodovia dos Bandeirantes, Km 38, no Município de Franco da Rocha, Estado de São Paulo - Fase 2
- Área (m²)
- 54.876
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de Propriedade
- % locado
- 100%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- Complexo Serra dos Cristais - Fase 3
- Endereço
- Rodovia dos Bandeirantes, Km 38, no Município de Franco da Rocha, Estado de São Paulo - Fase 3
- Área (m²)
- 102.638,81
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de Propriedade
- % locado
- 100%
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (3)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| Complexo Serra dos Cristais - Fase 1 | não se aplica | não se aplica |
| Complexo Serra dos Cristais - Fase 2 | não se aplica | não se aplica |
| Complexo Serra dos Cristais - Fase 3 | não se aplica | não se aplica |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Complexo Serra dos Cristais - Fase 1
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- não se aplica
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- não se aplica
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Complexo Serra dos Cristais - Fase 2
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- não se aplica
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- não se aplica
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Complexo Serra dos Cristais - Fase 3
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- não se aplica
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- não se aplica
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAU INSTITUCIONAL DI FIF | 00.832.435/0001-00 | 0 | R$ 0,02 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 164.638,24 | R$ 14.373.720,26 |
- Fundo
- ITAU INSTITUCIONAL DI FIF
- CNPJ
- 00.832.435/0001-00
- Quantidade
- 0
- Valor
- R$ 0,02
- Fundo
- ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
- CNPJ
- 06.175.696/0001-73
- Quantidade
- 164.638,24
- Valor
- R$ 14.373.720,26
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | CRI 25L4153713 | 4.149 | R$ 4.430.008,89 |
- Emissor
- BANCO BTG PACTUAL S A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- CRI 25L4153713
- Quantidade
- 4.149
- Valor
- R$ 4.430.008,89
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 4.430.008,89
- Fundos de renda fixa
- R$ 14.373.720,28
Outras informações
Rentabilidade garantida
Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia (3)
| Mês de referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês (%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%) |
|---|---|---|
| abril de 2026 | 0,3462% | −0,0551% |
| maio de 2026 | 1,7348% | 0,9572% |
| junho de 2026 | −28,0051% | −28,4046% |
- Mês de referência
- abril de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 0,3462%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- −0,0551%
- Mês de referência
- maio de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- 1,7348%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- 0,9572%
- Mês de referência
- junho de 2026
- Rentabilidade efetiva do FII no mês (%)
- −28,0051%
- Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia (%)
- −28,4046%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 125.315.269,87 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 11.940.000,00 | R$ 11.940.000,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 113.375.269,87 | R$ 11.940.000,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 125.315.269,87
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 125.315.269,87
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 11.940.000,00
- Financeiro
- R$ 11.940.000,00
- Contábil
- R$ 11.940.000,00
- Financeiro
- R$ 11.940.000,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 113.375.269,87
- Financeiro
- R$ 11.940.000,00
- Contábil
- −R$ 113.375.269,87
- Financeiro
- R$ 11.940.000,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 560.928.508,78 | −R$ 560.928.508,78 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 560.928.508,78 | −R$ 560.928.508,78 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 560.928.508,78
- Financeiro
- −R$ 560.928.508,78
- Contábil
- −R$ 560.928.508,78
- Financeiro
- −R$ 560.928.508,78
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 560.928.508,78
- Financeiro
- −R$ 560.928.508,78
- Contábil
- −R$ 560.928.508,78
- Financeiro
- −R$ 560.928.508,78
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 674.303.778,65 | −R$ 548.988.508,78 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 674.303.778,65
- Financeiro
- −R$ 548.988.508,78
- Contábil
- −R$ 674.303.778,65
- Financeiro
- −R$ 548.988.508,78
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 563.524.846,21 | R$ 563.524.846,21 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 74.627,86 | −R$ 74.627,86 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 563.450.218,35 | R$ 563.450.218,35 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 563.524.846,21
- Financeiro
- R$ 563.524.846,21
- Contábil
- R$ 563.524.846,21
- Financeiro
- R$ 563.524.846,21
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 74.627,86
- Financeiro
- −R$ 74.627,86
- Contábil
- −R$ 74.627,86
- Financeiro
- −R$ 74.627,86
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 563.450.218,35
- Financeiro
- R$ 563.450.218,35
- Contábil
- R$ 563.450.218,35
- Financeiro
- R$ 563.450.218,35
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.153.467,95 | −R$ 2.153.467,95 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 173.625,89 | −R$ 173.625,89 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 6.119,00 | −R$ 21.869,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 25.298,43 | −R$ 25.298,43 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 12.000,00 | −R$ 6.000,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 49.312,38 | R$ 59.028,70 |
| solution | −R$ 2.419.823,65 | −R$ 2.321.232,57 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.153.467,95
- Financeiro
- −R$ 2.153.467,95
- Contábil
- −R$ 2.153.467,95
- Financeiro
- −R$ 2.153.467,95
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 173.625,89
- Financeiro
- −R$ 173.625,89
- Contábil
- −R$ 173.625,89
- Financeiro
- −R$ 173.625,89
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.119,00
- Financeiro
- −R$ 21.869,00
- Contábil
- −R$ 6.119,00
- Financeiro
- −R$ 21.869,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 25.298,43
- Financeiro
- −R$ 25.298,43
- Contábil
- −R$ 25.298,43
- Financeiro
- −R$ 25.298,43
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 12.000,00
- Financeiro
- −R$ 6.000,00
- Contábil
- −R$ 12.000,00
- Financeiro
- −R$ 6.000,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 49.312,38
- Financeiro
- R$ 59.028,70
- Contábil
- −R$ 49.312,38
- Financeiro
- R$ 59.028,70
solution
- Contábil
- −R$ 2.419.823,65
- Financeiro
- −R$ 2.321.232,57
- Contábil
- −R$ 2.419.823,65
- Financeiro
- −R$ 2.321.232,57
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 113.273.383,95 | R$ 12.140.477,00 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 113.273.383,95
- Financeiro
- R$ 12.140.477,00
- Contábil
- −R$ 113.273.383,95
- Financeiro
- R$ 12.140.477,00
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 28.396.836,72
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 26.976.994,88
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 7.208.406,38
- Rendimentos declarados
- R$ 34.185.401,26
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 28.393.120,07
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 5.792.281,19
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 120,3845%