Bray Real Estate FII

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 12,6 mi.

Fora do investido

Valores a receber

R$ 5,40 mi

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 18,0 mi

Passivo

R$ 181,9 mil

Patrimônio líquido

R$ 17,8 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 181,9 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 156,8 mil

Outros valores a pagar

R$ 25,1 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

−0,13%

Rentabilidade patrimonial

−0,13%

Valor patrimonial por cota

R$ 1,01

Patrimônio líquido

R$ 17,8 mi

Cotistas

2

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

2º trimestre de 2026

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026

Resultado de caixa acumulado no semestre

−R$ 70,8 mil

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

2 cotistas em agosto de 2026.

Pessoas físicas

1

Outros fundos

1

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Mensal, no 10º dia útil do mês subsequente ao mês de competência, com mínimo de 95% dos resultados apurados pelo regime de caixa distribuídos semestralmente.

Reserva de Contingência de até 3% do PL, constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo regime de caixa, aplicada em cotas ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,1% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,1%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,9% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Condenação judicial/arbitral/administrativa do Fundo superior a 10% do PL
• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que represente mais de 10% do PL
• Pedido de declaração judicial de insolvência da classe
• Pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência de devedor/emissor

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 65 entregas, desde dezembro de 2022: 61 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

BRAY REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

CNPJ

42.516.999/0001-76

Público

Investidor Profissional

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

08/12/2022

Administrador

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Gestor

HUMU ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA

Auditor

ECOVIS WFA AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Custodiante

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.