Dados trimestrais de junho de 2026
Bray Real Estate FII
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BRAY REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 42.516.999/0001-76
- Data de funcionamento
- 08/12/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0EBWCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 17.545.066,9922717
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES A S
- CNPJ do administrador
- 42.516.999/0001-76
- Logradouro
- Avenida Brigadeiro Faria Lima
- Número do endereço
- 3900
- Complemento do endereço
- 10º andar
- Bairro
- Itaim Bibi
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 2172-2600
- Telefone 2
- 0800 179 444
- Telefone 3
- (11) 3014-6017
- Site
- www.planner.com.br
- inforegulatorio@planner.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- -
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| - | - |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- -
- Características contratuais
- -
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- -
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- -
Imóveis para venda acabados
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- -
Imóveis para venda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- -
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| TORQUAY | 51.077.933/0001-18 | 11.638.403 | R$ 12.002.000,00 |
- Sociedade
- TORQUAY
- CNPJ
- 51.077.933/0001-18
- Quantidade
- 11.638.403
- Valor
- R$ 12.002.000,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 43.024,44
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 8.363,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 8.363,00 | R$ 0,00 |
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Financeiro
- R$ 8.363,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 8.363,00
- Contábil
- Não informado
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Financeiro
- R$ 8.363,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 8.363,00
- Contábil
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 0,00 | R$ 8.363,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 8.363,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 8.363,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 75.503,92 | −R$ 62.772,93 |
| Auditoria independente | Não informado | −R$ 4.300,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 1.648,54 | −R$ 7.115,15 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 453,25 | −R$ 392,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 77.605,71 | −R$ 74.580,08 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 75.503,92
- Financeiro
- −R$ 62.772,93
- Contábil
- −R$ 75.503,92
- Financeiro
- −R$ 62.772,93
Auditoria independente
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 4.300,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 4.300,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 1.648,54
- Financeiro
- −R$ 7.115,15
- Contábil
- −R$ 1.648,54
- Financeiro
- −R$ 7.115,15
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 453,25
- Financeiro
- −R$ 392,00
- Contábil
- −R$ 453,25
- Financeiro
- −R$ 392,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 77.605,71
- Financeiro
- −R$ 74.580,08
- Contábil
- −R$ 77.605,71
- Financeiro
- −R$ 74.580,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 77.605,71 | −R$ 66.217,08 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 77.605,71
- Financeiro
- −R$ 66.217,08
- Contábil
- −R$ 77.605,71
- Financeiro
- −R$ 66.217,08
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 70.780,33
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%