Blue Securities FII
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 97,9% do total investido.
Não negociado em bolsa
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 2,52 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 2,51 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 99,8% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 26,3 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 25,7 mi | 97,9% |
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 554,6 mil | 2,1% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 25,7 mi
- Do total investido
- 97,9%
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 554,6 mil
- Do total investido
- 2,1%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 3,24 mi |
| Valores a receber | R$ 78,2 mil |
- Liquidez
- R$ 3,24 mi
- Valores a receber
- R$ 78,2 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 29,6 mi |
| Passivo | R$ 239,3 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 29,3 mi |
- Ativo total
- R$ 29,6 mi
- Passivo
- R$ 239,3 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 29,3 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 239,3 mil.
| Taxa de administração a pagar | R$ 41,7 mil |
| Taxa de performance a pagar | R$ 161,6 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 36,0 mil |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 41,7 mil
- Taxa de performance a pagar
- R$ 161,6 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 36,0 mil
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
8 posições em CRI/CRA de 3 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 23L2244897 | 4 | R$ 13,1 mi | 50% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 22J0978864 | 2 | R$ 7,90 mi | 30% |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22L1565004 | 2 | R$ 4,71 mi | 17,9% |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 23L2244897
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 13,1 mi
- Do investido
- 50%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 22J0978864
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 7,90 mi
- Do investido
- 30%
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22L1565004
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 4,71 mi
- Do investido
- 17,9%
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
1 imóvel. Vacância do fundo não comparável neste trimestre.
A vacância informada cobre 0% da área conhecida. Cada imóvel mantém o valor informado.
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| Casa comercial | Não informado | Não informado | 240 m² |
Casa comercial
- Da receita
- Não informado
- Vacância
- Não informado
- Área
- 240 m²
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
De setembro de 2025 a agosto de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
14,79%
soma dos DY mensais informados.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 1,01% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 1,47% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,46% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,79 |
| Patrimônio líquido | R$ 29,3 mi |
| Cotistas | 2 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 1,01% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,47%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,46%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,79
- Patrimônio líquido
- R$ 29,3 mi
- Cotistas
- 2
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | 1,47% | 0,46% | 1,01% | R$ 97,79 |
| Julho de 2026 | 1,20% | −0,28% | 1,48% | R$ 97,34 |
| Junho de 2026 | −0,28% | −1,73% | 1,45% | R$ 97,61 |
| Maio de 2026 | 1,59% | 0,29% | 1,30% | R$ 99,33 |
| Abril de 2026 | 1,28% | −0,73% | 2,00% | R$ 99,04 |
| Março de 2026 | 1,83% | 0,42% | 1,41% | R$ 99,77 |
| Fevereiro de 2026 | 2,67% | 1,25% | 1,43% | R$ 99,35 |
| Janeiro de 2026 | 1,42% | 0,44% | 0,98% | R$ 98,13 |
| Dezembro de 2025 | −0,05% | −1,05% | 1,00% | R$ 97,70 |
| Novembro de 2025 | 1,68% | 0,67% | 1,01% | R$ 98,73 |
| Outubro de 2025 | 0,73% | −0,34% | 1,07% | R$ 98,07 |
| Setembro de 2025 | 0,86% | 0,21% | 0,65% | R$ 98,41 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,47%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,46%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,79
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,20%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,28%
- Rendimento informado
- 1,48%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,34
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,28%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,73%
- Rendimento informado
- 1,45%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,61
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,59%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,29%
- Rendimento informado
- 1,30%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,33
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,28%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,73%
- Rendimento informado
- 2,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,04
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,83%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,42%
- Rendimento informado
- 1,41%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,77
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 2,67%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,25%
- Rendimento informado
- 1,43%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,35
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,42%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,44%
- Rendimento informado
- 0,98%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,13
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −0,05%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,05%
- Rendimento informado
- 1,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,70
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,68%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,67%
- Rendimento informado
- 1,01%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,73
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,73%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,34%
- Rendimento informado
- 1,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,07
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,86%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,21%
- Rendimento informado
- 0,65%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,41
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 71,2 mil | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 59,5 mil | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 11,2 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 71,2 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 674,3 mil | R$ 1,09 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 71,2 mil | R$ 71,2 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 733,9 mil | R$ 1,09 mi |
| Resultado líquido total | R$ 733,9 mil | R$ 1,09 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 770,9 mil | R$ 1,02 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 128,8 mil | −R$ 130,3 mil |
| Taxa de performance | R$ 112,1 mil | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 6,4 mil | −R$ 13,8 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 34,2 mil | −R$ 144,1 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 71,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 59,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 11,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 71,2 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 674,3 mil
- Caixa
- R$ 1,09 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 71,2 mil
- Caixa
- R$ 71,2 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 733,9 mil
- Caixa
- R$ 1,09 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 733,9 mil
- Caixa
- R$ 1,09 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 770,9 mil
- Caixa
- R$ 1,02 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 128,8 mil
- Caixa
- −R$ 130,3 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 112,1 mil
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 6,4 mil
- Caixa
- −R$ 13,8 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 34,2 mil
- Caixa
- −R$ 144,1 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 2,52 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 2,51 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 2,11 mi |
| A pagar | R$ 408,0 mil |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 2,52 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 2,51 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 2,11 mi
- A pagar
- R$ 408,0 mil
Os rendimentos declarados equivalem a 99,8% do resultado de caixa.
Cotistas
2 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 20/12/2023
Distribuição
Mensal (10º Dia Útil do mês subsequente ao recebimento), com apuração semestral (junho e dezembro).
Gestor poderá reter até 5% dos lucros apurados semestralmente para provisionar despesas extraordinárias.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,16% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 1% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,16% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 1%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador ou Gestor sem quórum para substituição em 90 dias
- Patrimônio líquido inferior a 10% do Patrimônio Inicial
- Patrimônio líquido negativo após consumidas reservas e alienação dos demais ativos
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 20/03/2026 | Reapresentação | Dados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2. |
| 11/04/2024 | Reapresentação | Dados anuais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2. |
| 20/02/2024 | Reapresentação | Dados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2. |
- 20/03/2026
- ReapresentaçãoDados mensais de fevereiro de 2026 reapresentados na versão 2.
- 11/04/2024
- ReapresentaçãoDados anuais de dezembro de 2023 reapresentados na versão 2.
- 20/02/2024
- ReapresentaçãoDados mensais de janeiro de 2024 reapresentados na versão 2.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 21/12/2023Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Aviso aos cotistas | 14/10/2026 |
| Aviso aos cotistas | 14/09/2026 |
| Aviso aos cotistas | 13/08/2026 |
| Aviso aos cotistas | 13/07/2026 |
| Aviso aos cotistas | 12/06/2026 |
| Aviso aos cotistas | 14/05/2026 |
| Aviso aos cotistas | 14/05/2026 |
| Assembleia | 28/04/2026 |
| Assembleia | 28/04/2026 |
| Aviso aos cotistas | 14/04/2026 |
| Assembleia | 30/03/2026 |
| Demonstrações financeiras | 30/03/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 11/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 12/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 30/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 2 | 20/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | substituída |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 11/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 2
- Entrega
- 20/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- substituída
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Últimos 2 anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 47 entregas, desde dezembro de 2023: 41 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 11/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 12/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 11/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | BLUE SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| CNPJ | 53.095.823/0001-04 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 22/12/2023 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | BLUE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- BLUE SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ
- 53.095.823/0001-04
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 22/12/2023
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- BLUE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (blue-securities-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (blue-securities-fii); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM