Dados trimestrais de dezembro de 2025
Blue Securities FII
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- BLUE SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 53.095.823/0001-04
- Data de funcionamento
- 04/12/2023
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRBLSCCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 300.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 53.095.823/0001-04
- Logradouro
- AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
- Número do endereço
- 153
- Complemento do endereço
- 5º e 8º andares
- Bairro
- LEBLON
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22440-032
- Telefone 1
- (11) 3027-2237
- Site
- www.xpi.com.br
- adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa comercial | Rua Eugênia de Carvalho, nº 1083, Vila Matilde | 240 | 1 | n/a | 100% |
- Nome
- Casa comercial
- Endereço
- Rua Eugênia de Carvalho, nº 1083, Vila Matilde
- Área (m²)
- 240
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- n/a
- % do imóvel em relação ao total investido
- 100%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N.A
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (8)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 16 | 3 | 6.416 | R$ 3.678.855,92 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A | 26.609.050/0001-64 | 28 | 3 | 8.340 | R$ 4.000.132,64 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 121 | 3 | 5.974 | R$ 6.361.252,22 |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A | 26.609.050/0001-64 | 23 | 2 | 6.005 | R$ 4.437.320,27 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 129 | 2 | 4.703 | R$ 1.207.402,79 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 132 | 1 | 5.680 | R$ 4.732.353,57 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 142 | 2 | 1.398 | R$ 1.516.508,96 |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 16 | 2 | 1.760 | R$ 1.206.808,60 |
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 16
- Série
- 3
- Quantidade
- 6.416
- Valor
- R$ 3.678.855,92
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 28
- Série
- 3
- Quantidade
- 8.340
- Valor
- R$ 4.000.132,64
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 121
- Série
- 3
- Quantidade
- 5.974
- Valor
- R$ 6.361.252,22
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 23
- Série
- 2
- Quantidade
- 6.005
- Valor
- R$ 4.437.320,27
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 129
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.703
- Valor
- R$ 1.207.402,79
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 132
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.680
- Valor
- R$ 4.732.353,57
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 142
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.398
- Valor
- R$ 1.516.508,96
- Companhia
- BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 10.608.405/0001-60
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.760
- Valor
- R$ 1.206.808,60
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| OT SOBERANO | 17.455.369/0001-91 | 587,2686753356 | R$ 1.864.481,41 |
- Fundo
- OT SOBERANO
- CNPJ
- 17.455.369/0001-91
- Quantidade
- 587,2686753356
- Valor
- R$ 1.864.481,41
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.864.481,41
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | −R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | −R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- −R$ 400,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 400,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- −R$ 400,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 400,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 702.704,35 | R$ 992.115,62 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 131.823,56 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 834.527,91 | R$ 992.115,62 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 702.704,35
- Financeiro
- R$ 992.115,62
- Contábil
- R$ 702.704,35
- Financeiro
- R$ 992.115,62
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 131.823,56
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 131.823,56
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 834.527,91
- Financeiro
- R$ 992.115,62
- Contábil
- R$ 834.527,91
- Financeiro
- R$ 992.115,62
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 834.127,91 | R$ 992.115,62 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 834.127,91
- Financeiro
- R$ 992.115,62
- Contábil
- R$ 834.127,91
- Financeiro
- R$ 992.115,62
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 38.335,03 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 39.118,61 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 39.118,61 | R$ 38.335,03 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 38.335,03
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 38.335,03
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 39.118,61
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 39.118,61
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 39.118,61
- Financeiro
- R$ 38.335,03
- Contábil
- R$ 39.118,61
- Financeiro
- R$ 38.335,03
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 131.814,10 | −R$ 131.851,49 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 8.197,40 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 11.428,80 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 7.543,83 | −R$ 3.896,01 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 158.984,13 | −R$ 135.747,50 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 131.814,10
- Financeiro
- −R$ 131.851,49
- Contábil
- −R$ 131.814,10
- Financeiro
- −R$ 131.851,49
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 8.197,40
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 8.197,40
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 11.428,80
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 11.428,80
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 7.543,83
- Financeiro
- −R$ 3.896,01
- Contábil
- −R$ 7.543,83
- Financeiro
- −R$ 3.896,01
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 158.984,13
- Financeiro
- −R$ 135.747,50
- Contábil
- −R$ 158.984,13
- Financeiro
- −R$ 135.747,50
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 714.262,39 | R$ 894.703,15 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 714.262,39
- Financeiro
- R$ 894.703,15
- Contábil
- R$ 714.262,39
- Financeiro
- R$ 894.703,15
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.645.173,78
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.562.915,09
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 114.084,91
- Rendimentos declarados
- R$ 1.677.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.389.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 288.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 101,9345%