Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

BLUE SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ do fundo

53.095.823/0001-04

Data de funcionamento

22/12/2023

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidores em Geral

Código ISIN

BRBLSCCTF001

Quantidade de cotas emitidas

300.000

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Sim

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A

CNPJ do administrador

02.332.886/0001-04

Logradouro

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA

Número do endereço

153

Complemento do endereço

5º e 8º andares

Bairro

LEBLON

Cidade

RIO DE JANEIRO

Estado

RJ

CEP

22440-033

Telefone 1

(11) 3027-2237

Site

www.xpi.com.br

E-mail

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O fundo tem um pipeline de aquisição de cotas de subordinadas dos CRIs de Home Equity estruturados pela gestora, mas está com seus recursos alocados. Para 2026 temos a perspectiva de alocação conforme as polícias do fundo se houver disponibilidade de caixa.

Critérios utilizados na referida avaliação

É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponível no site https://www.oliveiratrust.com.br.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não possui informaçao apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não há chamada de capital prevista para o fundo.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

13,87% no ano* Obs: Considerando rendimento da cota patrimonial + distribuições.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O setor residencial continuou resiliente apesar de juros elevados e maior seletividade de investidores e compradores. O Ifix acumulou alta de aproximadamente 21,1% a.a, indicando uma recuperação robusta frente a 2024. O Home Equity, foco de investimento do fundo, continua em trajetória ascendente de crescimento e está cada vez mais se consolidando como forma de transformar o bem imobilizado em ativo financeiro estratégico. No Blue Securities mantemos a estratégia de alocação estrutural proposta, realizando um acompanhamento próximo dos ativos, principalmente com relação à inadimplência.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Para 2026, esperamos um ciclo de redução da taxa selic, e inflação controlada, de forma que as carteiras de home equity tendam a estabilizar o patamar de inadimplência. No cenário macroeconômico, os ajustes fiscais e manutenção de metas de inflação serão determinantes para a confiança nas instituições financeiras e consequentemente na ampliação de ofertas de Home Equity ao longo do ano.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 153, 5º ANDAR, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22440-032

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

assembleia.cotista@xpi.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Endereço eletrônico: assembleia.cotista@xpi.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

O Administrador e o Gestor receberão por seus serviços uma taxa de administração composta, correspondente a 1,16% (um inteiro e dezesseis centésimos por cento) ao ano, calculados sobre o valor contábil do patrimônio líquido da Classe Única ou sobre o Valor de Mercado, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa de Administração Composta”), sendo certo que (i) ao Administrador caberá o corresponde a 0,16% (dezesseis centésimos por cento) ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) (“Taxa de Administração”); e (ii) ao Gestor caberá o correspondente a 1% (um por cento) ao ano, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (“Taxa de Gestão”). O valor mínimo mensal será corrigido anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/IBGE”).

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 104.499,99

% sobre o patrimônio contábil

0,3565%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,3565%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo (www.051capital.com) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜).

Política de negociação de cotas do fundo

O Fundo não possui política de negociação de cotas.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A Política de Exercício de Direito de Votos está disponível no site do Gestor https://blueasset.com.br/.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

N/A