AZPE11 é o código de negociação de FII Azpe na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: AZ QUEST PANORAMA LTDA. FII Azpe (AZPE11): último rendimento anunciado de R$ 0,131 por cota. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Azpe
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 62,1% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 0,131 por cota
Referente a setembro de 2026
Data com: 30/09/2026
Pagamento previsto: 15/10/2026
De janeiro a junho de 2026, declarou R$ 10,1 mi em rendimentos, 111,8% do resultado de caixa.
Mês de referência
A abertura mantém os dados mais recentes. Mês de referência da análise: junho de 2026. Cada comparação indica seu próprio período.
Dados da observação: informe trimestral do 2º trimestre de 2026.
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 9,04 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 10,1 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 111,8% do resultado de caixa.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: R$ 0,11
- fevereiro: R$ 0,154
- março: R$ 0,122
- abril: R$ 0,148
- maio: R$ 0,137
- junho: R$ 0,137
Seção: Carteira
Junho de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 118,6 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 73,7 mi | 62,1% |
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 33,4 mi | 28,2% |
| Cotas de FII | R$ 11,5 mi | 9,7% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 73,7 mi
- Do total investido
- 62,1%
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 33,4 mi
- Do total investido
- 28,2%
Cotas de FII
- Valor
- R$ 11,5 mi
- Do total investido
- 9,7%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 8,68 mi |
| Valores a receber | R$ 550,6 mil |
- Liquidez
- R$ 8,68 mi
- Valores a receber
- R$ 550,6 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 127,9 mi |
| Passivo | R$ 3,22 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 124,6 mi |
- Ativo total
- R$ 127,9 mi
- Passivo
- R$ 3,22 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 124,6 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em junho de 2026.
Componentes do passivo de R$ 3,22 mi.
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,71 mi |
| Taxa de administração a pagar | R$ 108,8 mil |
| Taxa de performance a pagar | R$ 368,4 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 1,03 mi |
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1,71 mi
- Taxa de administração a pagar
- R$ 108,8 mil
- Taxa de performance a pagar
- R$ 368,4 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 1,03 mi
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
17 posições em CRI/CRA de 5 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| BARI SEC S.A - 24L0004424 | 4 | R$ 35,8 mi | 30,2% |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24K2209067 | 4 | R$ 21,5 mi | 18,1% |
| RIZA SEC S.A. - 24K1685332 | 6 | R$ 5,88 mi | 5% |
| TRUE SEC S.A. - 23H2516003 | 2 | R$ 5,78 mi | 4,9% |
| OPEA SEC S.A. - 24H1396116 | 1 | R$ 4,68 mi | 3,9% |
BARI SEC S.A - 24L0004424
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 35,8 mi
- Do investido
- 30,2%
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24K2209067
- Posições
- 4
- Valor
- R$ 21,5 mi
- Do investido
- 18,1%
RIZA SEC S.A. - 24K1685332
- Posições
- 6
- Valor
- R$ 5,88 mi
- Do investido
- 5%
TRUE SEC S.A. - 23H2516003
- Posições
- 2
- Valor
- R$ 5,78 mi
- Do investido
- 4,9%
OPEA SEC S.A. - 24H1396116
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 4,68 mi
- Do investido
- 3,9%
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
6 imóveis. Vacância de 0% da área conhecida.
Cálculo sobre 100% da área conhecida.
Ordenar por
| Imóvel | Da receita | Vacância | Área | |
|---|---|---|---|---|
| HESA 193São Paulo | 0% | 0% | 43,9 m² | |
| HESA 138 | 0% | 0% | 14.946,47 m² | |
| VILA MOGILAR | 0% | 0% | 14.946,47 m² | |
| BLUES PERDIZ | 0% | 0% | 761,9 m² | |
| HESA 135 | 0% | 0% | 24 m² | |
| RESID HELBOR | 0% | 0% | 171,69 m² |
HESA 193São Paulo
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 43,9 m²
HESA 138
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 14.946,47 m²
VILA MOGILAR
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 14.946,47 m²
BLUES PERDIZ
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 761,9 m²
HESA 135
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 24 m²
RESID HELBOR
- Da receita
- 0%
- Vacância
- 0%
- Área
- 171,69 m²
Vencimento dos contratos
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
Até 12 mesesNão informado
De 1 a 2 anosNão informado
De 2 a 3 anosNão informado
Acima de 3 anosNão informado
Prazo indeterminado100%
Os percentuais informados somam 100% da receita.
Indexadores
Parte da receita do fundo, 2º trimestre de 2026.
IPCA100%
Os percentuais informados somam 100% da receita.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
| Imóvel | Setor | Da receita do imóvel | Da receita do fundo |
|---|---|---|---|
| BLUES PERDIZ | Setor1 | 0% | 0% |
| BLUES PERDIZ | Setor2 | 0% | 0% |
| BLUES PERDIZ | Setor3 | 0% | 0% |
| BLUES PERDIZ | Setorn | 0% | 0% |
| HESA 135 | Setor1 | 0% | 0% |
| HESA 135 | Setor2 | 0% | 0% |
| HESA 135 | Setor3 | 0% | 0% |
| HESA 135 | Setorn | 0% | 0% |
BLUES PERDIZ
- Setor
- Setor1
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
BLUES PERDIZ
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
BLUES PERDIZ
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
BLUES PERDIZ
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
HESA 135
- Setor
- Setor1
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
HESA 135
- Setor
- Setor2
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
HESA 135
- Setor
- Setor3
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
HESA 135
- Setor
- Setorn
- Da receita do imóvel
- 0%
- Da receita do fundo
- 0%
Fundos investidos, 2º trimestre de 2026
2 fundos, somando 9,7% do total investido de junho de 2026.
| Fundo | Valor | Do investido |
|---|---|---|
| REBOUÇAS CORPORATE FII RL | R$ 6,41 mi | 5,4% |
| AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | R$ 5,10 mi | 4,3% |
- Valor
- R$ 6,41 mi
- Do investido
- 5,4%
- Valor
- R$ 5,10 mi
- Do investido
- 4,3%
Seção: Renda
Junho de 2026
Proventos
Os 12 mais recentes de 17. O histórico completo pede uma conta gratuita.
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | setembro de 2026 | 30/09/2026 | Previsto para 15/10/2026 | R$ 0,131 | sem preço na data |
| Rendimento | agosto de 2026 | 31/08/2026 | Pago em 15/09/2026 | R$ 0,124 | sem preço na data |
| Rendimento | julho de 2026 | 31/07/2026 | Pago em 14/08/2026 | R$ 0,09 | sem preço na data |
| Rendimento | junho de 2026 | 30/06/2026 | Pago em 14/07/2026 | R$ 0,137 | sem preço na data |
| Rendimento | maio de 2026 | 29/05/2026 | Pago em 15/06/2026 | R$ 0,137 | sem preço na data |
| Rendimento | abril de 2026 | 30/04/2026 | Pago em 15/05/2026 | R$ 0,148 | sem preço na data |
| Rendimento | março de 2026 | 31/03/2026 | Pago em 15/04/2026 | R$ 0,122 | sem preço na data |
| Rendimento | fevereiro de 2026 | 27/02/2026 | Pago em 13/03/2026 | R$ 0,154 | sem preço na data |
| Rendimento | janeiro de 2026 | 30/01/2026 | Pago em 13/02/2026 | R$ 0,11 | sem preço na data |
| Rendimento | dezembro de 2025 | 30/12/2025 | Pago em 15/01/2026 | R$ 0,105 | sem preço na data |
| Rendimento | novembro de 2025 | 28/11/2025 | Pago em 12/12/2025 | R$ 0,144 | sem preço na data |
| Rendimento | outubro de 2025 | 31/10/2025 | Pago em 14/11/2025 | R$ 0,141 | sem preço na data |
Rendimento
- Referente a
- setembro de 2026
- Data com
- 30/09/2026
- Pagamento
- Previsto para 15/10/2026
- Por cota
- R$ 0,131
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- agosto de 2026
- Data com
- 31/08/2026
- Pagamento
- Pago em 15/09/2026
- Por cota
- R$ 0,124
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- julho de 2026
- Data com
- 31/07/2026
- Pagamento
- Pago em 14/08/2026
- Por cota
- R$ 0,09
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 30/06/2026
- Pagamento
- Pago em 14/07/2026
- Por cota
- R$ 0,137
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- maio de 2026
- Data com
- 29/05/2026
- Pagamento
- Pago em 15/06/2026
- Por cota
- R$ 0,137
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- abril de 2026
- Data com
- 30/04/2026
- Pagamento
- Pago em 15/05/2026
- Por cota
- R$ 0,148
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- março de 2026
- Data com
- 31/03/2026
- Pagamento
- Pago em 15/04/2026
- Por cota
- R$ 0,122
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- fevereiro de 2026
- Data com
- 27/02/2026
- Pagamento
- Pago em 13/03/2026
- Por cota
- R$ 0,154
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- janeiro de 2026
- Data com
- 30/01/2026
- Pagamento
- Pago em 13/02/2026
- Por cota
- R$ 0,11
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- dezembro de 2025
- Data com
- 30/12/2025
- Pagamento
- Pago em 15/01/2026
- Por cota
- R$ 0,105
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- novembro de 2025
- Data com
- 28/11/2025
- Pagamento
- Pago em 12/12/2025
- Por cota
- R$ 0,144
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimento
- Referente a
- outubro de 2025
- Data com
- 31/10/2025
- Pagamento
- Pago em 14/11/2025
- Por cota
- R$ 0,141
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimentos em 12 meses até junho de 2026
R$ 1,20 declarados por cota, de julho de 2025 a junho de 2026. 9 meses com rendimento declarado, 3 sem informação; 3 pagamentos sem mês de referência.
12,01%
Sobre o valor patrimonial por cota de junho de 2026, R$ 9,97.
Junho de 2026
| Rendimento de junho de 2026 | R$ 0,137 por cota; data com 30/06/2026; pago em 14/07/2026 |
| Rendimento informado no mês | 1,37% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026 |
| Rentabilidade da cota | 1,23% |
| Rentabilidade patrimonial | −0,14% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,97 |
| Patrimônio líquido | R$ 124,6 mi |
| Cotistas | 1 |
| Resultado do trimestre | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento de junho de 2026
- R$ 0,137 por cota; data com 30/06/2026; pago em 14/07/2026
- Rendimento informado no mês
- 1,37% sobre o valor patrimonial por cota de maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,23%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,14%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,97
- Patrimônio líquido
- R$ 124,6 mi
- Cotistas
- 1
- Resultado do trimestre
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junho de 2026 | 1,23% | −0,14% | 1,37% | R$ 9,97 | Não informado | Não informado |
| Maio de 2026 | 1,07% | −0,30% | 1,37% | R$ 9,99 | Não informado | Não informado |
| Abril de 2026 | 1,47% | −0,004% | 1,48% | R$ 10,02 | Não informado | Não informado |
| Março de 2026 | 1,62% | 0,40% | 1,22% | R$ 10,02 | Não informado | Não informado |
| Fevereiro de 2026 | 0,91% | −0,63% | 1,53% | R$ 9,98 | Não informado | Não informado |
| Janeiro de 2026 | 1,26% | 0,16% | 1,10% | R$ 10,04 | Não informado | Não informado |
| Dezembro de 2025 | 1,24% | 0,19% | 1,05% | R$ 10,02 | Não informado | Não informado |
| Novembro de 2025 | 1,16% | −0,27% | 1,44% | R$ 10,00 | Não informado | Não informado |
| Outubro de 2025 | 1,76% | 0,35% | 1,41% | R$ 10,03 | Não informado | Não informado |
| Setembro de 2025 | 1,38% | −0,04% | 1,42% | R$ 10,00 | Não informado | Não informado |
| Agosto de 2025 | 1,44% | −0,08% | 1,52% | R$ 10,00 | Não informado | Não informado |
| Julho de 2025 | 2,60% | 0,50% | 2,11% | R$ 10,01 | Não informado | Não informado |
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,23%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,14%
- Rendimento informado
- 1,37%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,97
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,07%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,30%
- Rendimento informado
- 1,37%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,99
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,47%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,004%
- Rendimento informado
- 1,48%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,02
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,62%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,40%
- Rendimento informado
- 1,22%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,02
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,91%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,63%
- Rendimento informado
- 1,53%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 9,98
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,26%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,16%
- Rendimento informado
- 1,10%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,04
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,24%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,19%
- Rendimento informado
- 1,05%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,02
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,16%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,27%
- Rendimento informado
- 1,44%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,00
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,76%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,35%
- Rendimento informado
- 1,41%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,03
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,38%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,04%
- Rendimento informado
- 1,42%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,00
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Agosto de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,44%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,08%
- Rendimento informado
- 1,52%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,00
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Julho de 2025
- Rentabilidade da cota
- 2,60%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,50%
- Rendimento informado
- 2,11%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 10,01
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 2,61 mi | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 4,4 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | −R$ 279 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 8,7 mil | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 1 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 1,70 mi | R$ 1,70 mi |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 6,01 mi | R$ 202,7 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 107,4 mil | R$ 2,81 mi |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 57,6 mil |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 1,70 mi | R$ 1,70 mi |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 124,0 mil | R$ 124,0 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 57,6 mil |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 3,54 mi | R$ 3,01 mi |
| Resultado líquido total | R$ 5,23 mi | R$ 4,76 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 4,52 mi | R$ 4,55 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 124,0 mil | R$ 124,0 mil |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 29,5 mil | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 317,7 mil | −R$ 313,9 mil |
| Taxa de performance | −R$ 368,4 mil | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 158,2 mil | −R$ 26,9 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 840,3 mil | −R$ 340,7 mil |
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 2,61 mi
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4,4 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- −R$ 279
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 8,7 mil
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 1,70 mi
- Caixa
- R$ 1,70 mi
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 6,01 mi
- Caixa
- R$ 202,7 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 107,4 mil
- Caixa
- R$ 2,81 mi
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 57,6 mil
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 1,70 mi
- Caixa
- R$ 1,70 mi
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 124,0 mil
- Caixa
- R$ 124,0 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 57,6 mil
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 3,54 mi
- Caixa
- R$ 3,01 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 5,23 mi
- Caixa
- R$ 4,76 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 4,52 mi
- Caixa
- R$ 4,55 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 124,0 mil
- Caixa
- R$ 124,0 mil
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 29,5 mil
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 317,7 mil
- Caixa
- −R$ 313,9 mil
Taxa de performance
- Contábil
- −R$ 368,4 mil
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 158,2 mil
- Caixa
- −R$ 26,9 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 840,3 mil
- Caixa
- −R$ 340,7 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 9,04 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 10,1 mi |
| Pagos antecipadamente | −R$ 8,39 mi |
| A pagar | R$ 1,71 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 9,04 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 10,1 mi
- Pagos antecipadamente
- −R$ 8,39 mi
- A pagar
- R$ 1,71 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 111,8% do resultado de caixa.
Cotistas
1 cotistas em junho de 2026.
| Fundos imobiliários | 1 |
- Fundos imobiliários
- 1
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 16/08/2024
Distribuição
Mensal (antecipação) e Semestral (mínimo de 95% do lucro).
Retenção de até 5% dos lucros apurados semestralmente para despesas extraordinárias.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,08% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 0,92% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, junho de 2026 | 0,1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,08% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 0,92%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, junho de 2026
- 0,1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Oscilações relevantes nos valores dos Ativos
- Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 30/06/2026 | Aquisição de imóvel | VILA MOGILAR (14.946,47 m²). |
- 30/06/2026
- Aquisição de imóvelVILA MOGILAR (14.946,47 m²).
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 16/08/2024Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Assembleia | 15/06/2026 |
| Assembleia | 30/04/2026 |
| Demonstrações financeiras | 31/03/2026 |
| Comunicado ao mercado | 08/08/2025 |
| Assembleia | 05/06/2025 |
| Assembleia | 05/06/2025 |
| Aviso aos cotistas | 30/05/2025 |
| Assembleia | 06/05/2025 |
| Aviso aos cotistas | 30/04/2025 |
| Demonstrações financeiras | 01/04/2025 |
| Aviso aos cotistas | 31/03/2025 |
| Comunicado ao mercado | 28/02/2025 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 13/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 13/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 13/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 25/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 11/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 12/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 25/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 11/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 2 de 2 no prazo. Em todas as 35 entregas, desde agosto de 2024: 29 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 13/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 13/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 13/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 25/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 11/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 13/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 13/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 25/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 11/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 55.985.307/0001-80 |
| Código de negociação e ISIN | AZPE11, BRAZPECTF005 |
| Público | Investidores em Geral |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 21/08/2024 |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | AZ QUEST PANORAMA LTDA. |
| Auditor | RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. |
| Custodiante | BANCO DAYCOVAL S.A. |
- Denominação no registro
- AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 55.985.307/0001-80
- Código de negociação e ISIN
- AZPE11, BRAZPECTF005
- Público
- Investidores em Geral
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 21/08/2024
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Gestor
- AZ QUEST PANORAMA LTDA.
- Auditor
- RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (AZPE11); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 1 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de junho de 2026 declara negociação em bolsa (AZPE11); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 1 cotistas em junho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM